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06036 光麗科技
即時報價: |
0.410 |
+0.005 (+1.2%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 116 | 151 | 143 |
投資 | 0.00 | 13 | 13 |
無形資產 | 18 | 12 | 7.3 |
其他非流動資產 | 80 | 63 | 119 |
非流動資產總額 | 145 | 188 | 177 |
現金及現金等值 | 144 | 100 | 97 |
金融資產 | 0.00 | 1.0 | 1.7 |
貿易應收款項 | 485 | 499 | 748 |
存貨 | 252 | 175 | 228 |
其他流動資產 | 69 | 50 | 104 |
流動資產 | 949 | 825 | 1,178 |
總資產 | 1,094 | 1,013 | 1,354 |
貿易應付款項 | 161 | 132 | 165 |
短期債項 | 539 | 487 | 807 |
其他短期負債 | 49 | 27 | 29 |
流動負債 | 750 | 645 | 1,000 |
淨流動資產/(流動負債) | 199 | 180 | 178 |
總資產減流動負債 | 345 | 368 | 354 |
長期債項 | 0.56 | 22 | 22 |
其他長期負債 | 3.7 | 3.9 | 4.6 |
非流動負債總額 | 4.2 | 26 | 26 |
淨資產/(負債) | 340 | 343 | 328 |
股本(普通股) | 10 | 11 | 11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10 | 11 | 11 |
股份溢價 | 107 | 132 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 198 | 32 | 10.0 |
保留溢利/(累計虧損) | -11 | 136 | |
總儲備 | 295 | 300 | 280 |
股東資金 | 305 | 311 | 291 |
少數股東權益 | 36 | 31 | 37 |
權益總額 | 340 | 343 | 328 |
總負債 (包括少數股東權益) | 789 | 702 | 1,064 |
總負債 | 754 | 671 | 1,026 |
速動資產 | 697 | 650 | 950 |
現金及現金等值總額 | 144 | 100 | 97 |
總債項 | 540 | 509 | 828 |
淨債項/(現金) | 396 | 409 | 732 |
資本運用 | 345 | 368 | 354 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 53 | 31 | 33 |
股東資金(普通股) | 305 | 311 | 291 |
企業價值 | 699 | 871 | 1,189 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 3.6 | 28 | |
已收利息 | 0.34 | 0.62 | |
已付利息 | -9.6 | -19 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -2.6 | -3.3 | |
其他(投資回報) | 0.00 | -0.05 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -22 | |
退回/(已繳)稅項 | -4.5 | -2.1 | |
增添固定資産 | -1.8 | -2.0 | |
投資增加 | 0.00 | -13 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -1.8 | -15 | |
融資活動前之現金流量 | -10 | -9.8 | |
新增貸款 | 64 | 19 | |
償還貸款 | -6.0 | -75 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 26 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | -12 | |
融資活動前之現金流量 | 46 | -64 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 48 | -52 | |
年初之現金及等同現金專案 | 95 | 144 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.81 | -2.4 | |
年終之現金及等同現金專案 | 144 | 90 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,640 | 2,689 | 2,530 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,640 | 2,689 | 2,530 |
銷售成本 | 2,414 | 2,574 | 2,366 |
毛利 | 226 | 115 | 164 |
其他收入及收益 | 9.7 | 5.3 | 3.7 |
銷售及分銷開支 | 76 | 54 | 50 |
行政開支 | 85 | 80 | 78 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 160 | 134 | 128 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -43 | 0.27 | -9.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 33 | -14 | 30 |
融資成本 | 9.6 | 20 | 35 |
經營溢利/(虧損) | 23 | -34 | -5.2 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 23 | -34 | -5.2 |
稅項 | 6.5 | -0.83 | 5.0 |
本年度溢利/(虧損) | 17 | -33 | -10 |
本公司股本持有人應佔 | 6.7 | -32 | -16 |
少數股東權益應佔 | 9.9 | -0.65 | 6.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | 0.05 | 0.05 |
股東應佔溢利/(虧損) | 6.7 | -32 | -16 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 6.7 | -32 | -16 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
已發行普通股股數 | 1,010 | 1,075 | 1,075 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,037 | 1,059 |
物業、機器及設備折舊 | 5.6 | 7.1 | 8.8 |
無形資產攤銷 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
折舊及攤銷 | 10 | 12 | 13 |
貸款利息 | 6.7 | 15 | 29 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | -19 | 26 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 33 | -7.3 | 40 |