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06033 電訊數碼控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 386 | 360 | 1,060 |
投資 | 22 | 23 | 23 |
無形資產 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
其他非流動資產 | 104 | 241 | 126 |
非流動資產總額 | 425 | 463 | 1,094 |
現金及現金等值 | 77 | 118 | 36 |
金融資產 | 0.00 | 80 | 59 |
貿易應收款項 | 4.1 | 6.6 | 3.1 |
存貨 | 50 | 102 | 122 |
其他流動資產 | 89 | 82 | 57 |
流動資產 | 220 | 388 | 278 |
總資產 | 645 | 851 | 1,372 |
貿易應付款項 | 31 | 44 | 51 |
短期債項 | 171 | 330 | 810 |
其他短期負債 | 42 | 49 | 37 |
流動負債 | 244 | 423 | 898 |
淨流動資產/(流動負債) | -24 | -36 | -620 |
總資產減流動負債 | 401 | 428 | 474 |
長期債項 | 18 | 15 | 23 |
其他長期負債 | 1.4 | 2.2 | 2.5 |
非流動負債總額 | 19 | 17 | 26 |
淨資產/(負債) | 382 | 410 | 448 |
股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股份溢價 | 98 | 98 | 98 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 4.5 | 4.5 | 3.8 |
保留溢利/(累計虧損) | 275 | 304 | 342 |
總儲備 | 378 | 406 | 444 |
股東資金 | 382 | 410 | 448 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 382 | 410 | 448 |
總負債 (包括少數股東權益) | 263 | 441 | 924 |
總負債 | 263 | 441 | 924 |
速動資產 | 171 | 286 | 156 |
現金及現金等值總額 | 77 | 118 | 36 |
總債項 | 188 | 345 | 834 |
淨債項/(現金) | 111 | 228 | 797 |
資本運用 | 401 | 428 | 474 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44 | 52 | 40 |
股東資金(普通股) | 382 | 410 | 448 |
企業價值 | 1,100 | 1,386 | 1,468 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 185 | 172 | 177 |
已收利息 | 0.10 | 3.4 | 1.5 |
已付利息 | -5.8 | -4.9 | -26 |
已收股息 | 9.7 | 9.7 | 12 |
已派股息 | -113 | -85 | -36 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -109 | -77 | -48 |
退回/(已繳)稅項 | -10 | -20 | -25 |
增添固定資産 | -11 | -12 | -6.9 |
投資增加 | 0.00 | -120 | -662 |
出售固定資産 | 1.0 | 3.3 | 1.2 |
投資減少 | 10 | 34 | 14 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.64 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -9.2 | -73 | -1.1 |
投資活動之現金流量 | -0.22 | -155 | -641 |
融資活動前之現金流量 | 65 | -72 | -526 |
新增貸款 | 367 | 1,346 | 3,233 |
償還貸款 | -437 | -1,232 | -2,800 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 34 | 0.22 | 11 |
融資活動前之現金流量 | -155 | 24 | 382 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 30 | 42 | -82 |
年初之現金及等同現金專案 | 41 | 71 | 112 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.17 | 0.01 | -0.16 |
年終之現金及等同現金專案 | 71 | 112 | 30 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 1,039 | 1,505 | 1,535 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,039 | 1,505 | 1,535 |
銷售成本 | 539 | 980 | 1,036 |
毛利 | 500 | 525 | 499 |
其他收入及收益 | 41 | 7.7 | 16 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 280 | 278 | 290 |
其他經營開支 | 112 | 107 | 114 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 392 | 386 | 403 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 2.0 | -15 | -5.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 151 | 132 | 106 |
融資成本 | 5.8 | 4.9 | 26 |
經營溢利/(虧損) | 145 | 127 | 80 |
非經營/特殊項目 | 1.0 | 0.14 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 8.0 | 11 | 11 |
除稅前溢利/(虧損) | 154 | 138 | 92 |
稅項 | 19 | 25 | 16 |
本年度溢利/(虧損) | 135 | 113 | 76 |
本公司股本持有人應佔 | 135 | 113 | 76 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 135 | 113 | 76 |
普通股股息 | 113 | 85 | 36 |
總股息 | 113 | 85 | 36 |
本年度保留溢利/(虧損) | 22 | 28 | 39 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.33 | 0.28 | 0.19 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.33 | 0.28 | 0.19 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.33 | 0.28 | 0.19 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.26 | 0.19 | 0.03 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.95 | 1.02 | 1.11 |
已發行普通股股數 | 404 | 404 | 404 |
已發行普通股股數(加權平均) | 404 | 404 | 404 |
物業、機器及設備折舊 | 84 | 79 | 97 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 84 | 79 | 97 |
貸款利息 | 5.8 | 4.9 | 26 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 110 | 124 | 90 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 194 | 203 | 187 |