- 恒生指數 16541.42 148.58
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06030 中信証券
即時報價: |
12.900 |
-0.200 (-1.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 14,243 | 14,600 | 15,458 |
投資 | 38,525 | 42,442 | 51,381 |
無形資產 | 8,676 | 8,432 | 8,440 |
其他非流動資產 | 897,146 | 884,691 | 1,029,290 |
非流動資產總額 | 128,067 | 146,396 | 150,077 |
現金及現金等值 | 320,070 | 358,125 | 348,792 |
金融資產 | 616,195 | 604,796 | 706,768 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 214,333 | 198,973 | 247,723 |
流動資產 | 1,150,600 | 1,161,890 | 1,303,280 |
總資產 | 1,278,660 | 1,308,290 | 1,453,360 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 7,804 | 10,365 | 8,391 |
其他短期負債 | 905,730 | 927,472 | 1,035,040 |
流動負債 | 913,534 | 937,837 | 1,043,430 |
淨流動資產/(流動負債) | 237,063 | 224,056 | 259,853 |
總資產減流動負債 | 365,130 | 370,452 | 409,930 |
長期債項 | 119,876 | 76,439 | 110,550 |
其他長期負債 | 31,446 | 35,641 | 25,180 |
非流動負債總額 | 151,323 | 112,080 | 135,730 |
淨資產/(負債) | 213,808 | 258,372 | 274,199 |
股本(普通股) | 12,927 | 14,821 | 14,821 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 12,927 | 14,821 | 14,821 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 65,629 | 90,940 | 90,828 |
其他儲備 | 52,955 | 62,129 | 69,741 |
保留溢利/(累計虧損) | 77,661 | 85,229 | 93,450 |
總儲備 | 196,245 | 238,298 | 254,019 |
股東資金 | 209,171 | 253,118 | 268,840 |
少數股東權益 | 4,636 | 5,254 | 5,360 |
權益總額 | 213,808 | 258,372 | 274,199 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,069,490 | 1,055,170 | 1,184,520 |
總負債 | 1,064,860 | 1,049,920 | 1,179,160 |
速動資產 | 1,150,600 | 1,161,890 | 1,303,280 |
現金及現金等值總額 | 320,070 | 358,125 | 348,792 |
總債項 | 127,680 | 86,804 | 118,941 |
淨債項/(現金) | -192,389 | -271,321 | -229,851 |
資本運用 | 365,130 | 370,452 | 409,930 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 937,180 | 963,116 | 1,060,219 |
股東資金(普通股) | 209,171 | 253,118 | 268,840 |
企業價值 | 22,687 | -62,734 | -15,516 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 5,517 | 55,258 | -34,133 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -12,501 | -15,516 | -14,297 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -12,501 | -15,516 | -14,297 |
退回/(已繳)稅項 | -9,871 | -8,363 | -6,601 |
增添固定資産 | -720 | -1,304 | -1,580 |
投資增加 | -6,464 | 481 | -16,540 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 15 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 252 | 31 | -78 |
投資活動之現金流量 | -6,916 | -792 | -18,198 |
融資活動前之現金流量 | -13,900 | 38,951 | -66,627 |
新增貸款 | 24,035 | 10,194 | 107,672 |
償還貸款 | -118,450 | -133,202 | -281,436 |
定息/債項工具融資 | 117,175 | 70,716 | 237,636 |
股本融資 | 0.00 | 27,157 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -546 | -1,209 | -1,294 |
融資活動前之現金流量 | 9,713 | -41,860 | 48,281 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 8,315 | 12,607 | -4,049 |
年初之現金及等同現金專案 | 83,339 | 90,065 | 103,228 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1,589 | 557 | 399 |
年終之現金及等同現金專案 | 90,065 | 103,228 | 99,578 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 96,576 | 83,978 | 82,102 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 96,576 | 83,978 | 82,102 |
銷售成本 | 12,208 | 7,603 | 5,134 |
毛利 | 84,369 | 76,375 | 76,968 |
其他收入及收益 | 748 | 1,964 | 1,623 |
銷售及分銷開支 | 6,377 | 6,002 | 6,545 |
行政開支 | 21,161 | 21,632 | 22,352 |
其他經營開支 | 7,833 | 7,394 | 6,927 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35,371 | 35,028 | 35,824 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -3,504 | 184 | 357 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 46,242 | 43,495 | 43,124 |
融資成本 | 15,237 | 15,218 | 17,580 |
經營溢利/(虧損) | 31,004 | 28,277 | 25,544 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 890 | 673 | 641 |
除稅前溢利/(虧損) | 31,894 | 28,950 | 26,186 |
稅項 | 7,889 | 6,781 | 5,646 |
本年度溢利/(虧損) | 24,005 | 22,169 | 20,539 |
本公司股本持有人應佔 | 22,942 | 20,820 | 19,195 |
少數股東權益應佔 | 905 | 851 | 819 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 158 | 497 | 525 |
股東應佔溢利/(虧損) | 22,942 | 20,820 | 19,195 |
普通股股息 | 5,171 | 8,003 | 7,262 |
總股息 | 5,171 | 8,003 | 7,262 |
本年度保留溢利/(虧損) | 17,771 | 12,817 | 11,933 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.77 | 1.42 | 1.30 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.17 | 1.59 | 1.43 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.17 | 1.59 | 1.43 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.63 | 0.53 | 0.52 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 18.77 | 18.11 | 18.75 |
已發行普通股股數 | 12,927 | 14,821 | 14,821 |
已發行普通股股數(加權平均) | 12,927 | 14,713 | 14,821 |
物業、機器及設備折舊 | 1,272 | 1,350 | |
無形資產攤銷 | 360 | 389 | |
折舊及攤銷 | 1,632 | 1,738 | |
貸款利息 | 15,237 | 15,218 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 45,494 | 41,531 | 41,501 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 47,126 | 43,270 | |