- 恒生指數 16541.42 148.58
- 國企指數 5810.79 82.66
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00598 中國外運
即時報價: |
3.820 |
+0.020 (+0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 19,473 | 20,947 | 21,458 |
投資 | 8,412 | 9,306 | 10,530 |
無形資產 | 8,209 | 8,472 | 8,267 |
其他非流動資產 | 8,953 | 9,177 | 8,705 |
非流動資產總額 | 37,945 | 39,737 | 41,265 |
現金及現金等值 | 14,497 | 16,539 | 13,964 |
金融資產 | 0.80 | 0.66 | 0.52 |
貿易應收款項 | 14,693 | 13,985 | 12,905 |
存貨 | 69 | 74 | 59 |
其他流動資產 | 7,102 | 8,166 | 7,693 |
流動資產 | 36,361 | 38,765 | 34,621 |
總資產 | 74,306 | 78,502 | 75,887 |
貿易應付款項 | 13,929 | 14,084 | 12,451 |
短期債項 | 438 | 583 | 610 |
其他短期負債 | 9,907 | 13,976 | 14,976 |
流動負債 | 24,274 | 28,642 | 28,038 |
淨流動資產/(流動負債) | 12,087 | 10,123 | 6,584 |
總資產減流動負債 | 50,033 | 49,860 | 47,849 |
長期債項 | 13,673 | 11,750 | 6,852 |
其他長期負債 | 1,310 | 1,180 | 878 |
非流動負債總額 | 14,982 | 12,930 | 7,730 |
淨資產/(負債) | 35,050 | 36,930 | 40,119 |
股本(普通股) | 7,401 | 7,355 | 7,294 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 7,401 | 7,355 | 7,294 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 6,077 | 6,030 | 6,444 |
其他儲備 | 1,175 | 1,609 | 2,175 |
保留溢利/(累計虧損) | 18,448 | 19,811 | 21,888 |
總儲備 | 25,700 | 27,449 | 30,508 |
股東資金 | 33,101 | 34,804 | 37,802 |
少數股東權益 | 1,949 | 2,125 | 2,318 |
權益總額 | 35,050 | 36,930 | 40,119 |
總負債 (包括少數股東權益) | 41,205 | 43,698 | 38,085 |
總負債 | 39,256 | 41,573 | 35,767 |
速動資產 | 36,292 | 38,691 | 34,563 |
現金及現金等值總額 | 14,497 | 16,539 | 13,964 |
總債項 | 14,111 | 12,333 | 7,462 |
淨債項/(現金) | -386 | -4,206 | -6,502 |
資本運用 | 50,033 | 49,860 | 47,849 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11,216 | 15,156 | 15,854 |
股東資金(普通股) | 33,101 | 34,804 | 37,802 |
企業價值 | 14,741 | 12,456 | 15,139 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 4,165 | 5,245 | 3,837 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -1,367 | -2,620 | -2,373 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,367 | -2,620 | -2,373 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -1,447 | -1,560 | -1,611 |
投資增加 | -320 | -271 | -798 |
出售固定資産 | 225 | 276 | 388 |
投資減少 | 2,001 | 2,558 | 2,208 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 14 | 13 | 23 |
投資活動之現金流量 | 473 | 1,015 | 210 |
融資活動前之現金流量 | 3,271 | 3,641 | 1,675 |
新增貸款 | 8,803 | 2,377 | 1,123 |
償還貸款 | -8,276 | -3,244 | -4,331 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 81 | 78 | 96 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -850 | -1,191 | -1,220 |
融資活動前之現金流量 | -1,609 | -4,599 | -6,705 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,029 | 1,661 | -2,658 |
年初之現金及等同現金專案 | 11,294 | 14,308 | 16,406 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -112 | 436 | 74 |
年終之現金及等同現金專案 | 14,211 | 16,406 | 13,822 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 124,348 | 109,294 | 101,705 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 124,348 | 109,294 | 101,705 |
銷售成本 | 118,943 | 103,455 | 96,166 |
毛利 | 5,405 | 5,838 | 5,539 |
其他收入及收益 | 2,021 | 4,629 | 5,077 |
銷售及分銷開支 | 973 | 1,067 | 1,076 |
行政開支 | 3,126 | 3,394 | 3,380 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,100 | 4,461 | 4,456 |
研發開支/費用 | 172 | 196 | 233 |
減值損失及準備總額 | -384 | -249 | -85 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,770 | 5,562 | 5,842 |
融資成本 | 431 | 509 | 555 |
經營溢利/(虧損) | 2,340 | 5,052 | 5,287 |
非經營/特殊項目 | -18 | 191 | 223 |
共同控制公司及聯營公司 | 2,411 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 4,732 | 5,243 | 5,510 |
稅項 | 800 | 968 | 1,058 |
本年度溢利/(虧損) | 3,933 | 4,276 | 4,453 |
本公司股本持有人應佔 | 3,714 | 4,079 | 4,222 |
少數股東權益應佔 | 219 | 197 | 231 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,714 | 4,079 | 4,222 |
普通股股息 | 888 | 2,081 | 1,772 |
總股息 | 888 | 2,081 | 1,772 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,825 | 1,999 | 2,449 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.61 | 0.62 | 0.64 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.65 | 0.62 | 0.64 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.22 | 0.23 | 0.32 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.47 | 5.31 | 5.71 |
已發行普通股股數 | 7,401 | 7,355 | 7,294 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,401 | 7,351 | 7,245 |
物業、機器及設備折舊 | 1,824 | 1,988 | 35 |
無形資產攤銷 | 350 | 408 | 50 |
折舊及攤銷 | 2,174 | 2,395 | 85 |
貸款利息 | 441 | 483 | 522 |
利息撥作發展資本 | 24 | 3.2 | 2.0 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 749 | 932 | 765 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,923 | 3,328 | 851 |