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00559 德泰新能源集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
固定資產 | 397 | 318 | 286 |
投資 | 63 | 3.2 | 1.9 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 472 | 319 | 271 |
非流動資產總額 | 461 | 321 | 288 |
現金及現金等值 | 18 | 67 | 57 |
金融資產 | 7.5 | 281 | 118 |
貿易應收款項 | 0.45 | 7.5 | 0.70 |
存貨 | 50 | 4.2 | 3.8 |
其他流動資產 | 464 | 38 | 153 |
流動資產 | 540 | 398 | 332 |
總資產 | 1,000 | 719 | 621 |
貿易應付款項 | 2.5 | 1.7 | 1.1 |
短期債項 | 129 | 55 | 46 |
其他短期負債 | 11 | 9.7 | 9.4 |
流動負債 | 142 | 66 | 57 |
淨流動資產/(流動負債) | 398 | 331 | 276 |
總資產減流動負債 | 858 | 653 | 564 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 55 | 43 | 38 |
非流動負債總額 | 55 | 43 | 38 |
淨資產/(負債) | 803 | 610 | 526 |
股本(普通股) | 785 | 785 | 785 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 785 | 785 | 785 |
股份溢價 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 225 | 167 | 153 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,424 | -1,560 | -1,630 |
總儲備 | 18 | -175 | -259 |
股東資金 | 803 | 610 | 526 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 803 | 610 | 526 |
總負債 (包括少數股東權益) | 198 | 109 | 94 |
總負債 | 198 | 109 | 94 |
速動資產 | 490 | 393 | 328 |
現金及現金等值總額 | 18 | 67 | 57 |
總債項 | 129 | 55 | 46 |
淨債項/(現金) | 111 | -12 | -11 |
資本運用 | 858 | 653 | 564 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 66 | 53 | 47 |
股東資金(普通股) | 803 | 610 | 526 |
企業價值 | 1,006 | 318 | 162 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
經營業務之現金流量額 | -20 | 113 | 3.6 |
已收利息 | 1.8 | 0.20 | 2.5 |
已付利息 | -2.2 | -1.8 | -1.5 |
已收股息 | 0.00 | 2.7 | 4.8 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.37 | 1.1 | 5.9 |
退回/(已繳)稅項 | -0.01 | -0.20 | -0.23 |
增添固定資産 | -4.9 | -0.74 | -1.4 |
投資增加 | 0.00 | -321 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
投資減少 | 5.4 | 29 | 40 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 7.5 | 7.9 | 0.04 |
投資活動之現金流量 | 9.9 | -280 | 46 |
融資活動前之現金流量 | -12 | -169 | 48 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
償還貸款 | -10 | -68 | -7.2 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -12 | -70 | -8.1 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -22 | -237 | 41 |
年初之現金及等同現金專案 | 354 | 335 | 87 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 3.0 | -11 | -4.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 335 | 87 | 124 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
集團營業額 | 24 | 41 | 31 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 24 | 41 | 31 |
銷售成本 | 13 | 58 | 14 |
毛利 | 11 | -17 | 17 |
其他收入及收益 | 4.7 | 3.5 | 3.4 |
銷售及分銷開支 | 0.52 | 0.02 | 0.01 |
行政開支 | 48 | 39 | 25 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 49 | 39 | 25 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -11 | -84 | -66 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -44 | -136 | -70 |
融資成本 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
經營溢利/(虧損) | -46 | -138 | -71 |
非經營/特殊項目 | 9.0 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -5.6 | -0.25 | -1.3 |
除稅前溢利/(虧損) | -43 | -138 | -72 |
稅項 | -5.8 | -2.5 | -2.6 |
本年度溢利/(虧損) | -37 | -136 | -70 |
本公司股本持有人應佔 | -35 | -136 | -70 |
少數股東權益應佔 | -1.5 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -35 | -136 | -70 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -35 | -136 | -70 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
已發行普通股股數 | 15,696 | 15,696 | 15,696 |
已發行普通股股數(加權平均) | 15,696 | 15,696 | 15,696 |
物業、機器及設備折舊 | 8.2 | 5.2 | 4.0 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 8.2 | 5.2 | 4.0 |
貸款利息 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -49 | -140 | -73 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -40 | -135 | -69 |