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00542 中國文旅農業
| 即時報價： |
0.128 |
-0.002 (-1.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,798 | 1,812 | 1,820 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 478 | 219 | 392 |
| 非流動資產總額 | 1,806 | 1,815 | 1,820 |
| 現金及現金等值 | 487 | 252 | 145 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.06 | 0.23 | 1.0 |
| 存貨 | 1,829 | 1,048 | 1,030 |
| 其他流動資產 | 469 | 216 | 392 |
| 流動資產 | 2,785 | 1,516 | 1,568 |
| 總資產 | 4,591 | 3,331 | 3,389 |
| 貿易應付款項 | 275 | 589 | 278 |
| 短期債項 | 785 | 542 | 321 |
| 其他短期負債 | 2,411 | 1,029 | 704 |
| 流動負債 | 3,471 | 2,159 | 1,303 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -686 | -644 | 265 |
| 總資產減流動負債 | 1,120 | 1,171 | 2,086 |
| 長期債項 | 1,057 | 929 | 1,294 |
| 其他長期負債 | 186 | 93 | 704 |
| 非流動負債總額 | 1,243 | 1,023 | 1,998 |
| 淨資產/(負債) | -123 | 149 | 88 |
| 股本(普通股) | 69 | 69 | 77 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 69 | 69 | 77 |
| 股份溢價 | 779 | 779 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 219 | 215 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,230 | -961 | |
| 總儲備 | -233 | 33 | -21 |
| 股東資金 | -164 | 103 | 56 |
| 少數股東權益 | 40 | 46 | 32 |
| 權益總額 | -123 | 149 | 88 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,755 | 3,228 | 3,332 |
| 總負債 | 4,714 | 3,182 | 3,301 |
| 速動資產 | 956 | 468 | 538 |
| 現金及現金等值總額 | 487 | 252 | 145 |
| 總債項 | 1,842 | 1,471 | 1,615 |
| 淨債項/(現金) | 1,356 | 1,219 | 1,470 |
| 資本運用 | 1,120 | 1,171 | 2,086 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,597 | 1,122 | 1,408 |
| 股東資金(普通股) | -164 | 103 | 56 |
| 企業價值 | 1,981 | 2,601 | 3,061 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 177 | 309 | |
| 已收利息 | 1.6 | 1.0 | |
| 已付利息 | -100 | -148 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -99 | -147 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.80 | -29 | |
| 增添固定資産 | -0.17 | -170 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.25 | 0.10 | |
| 投資減少 | 0.00 | 254 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 1.6 | 85 | |
| 融資活動前之現金流量 | 78 | 246 | |
| 新增貸款 | 66 | 11 | |
| 償還貸款 | -150 | -304 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 5.3 | -17 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -178 | -459 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 0.17 | -65 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 83 | 85 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.1 | -4.3 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 85 | 16 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 16 | 1,602 | 305 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 16 | 1,602 | 305 |
| 銷售成本 | 3.6 | 926 | 187 |
| 毛利 | 13 | 676 | 118 |
| 其他收入及收益 | 5.5 | 17 | 3.3 |
| 銷售及分銷開支 | 9.9 | 0.32 | 5.0 |
| 行政開支 | 155 | 135 | 75 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 164 | 135 | 80 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -59 | -29 | -62 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -205 | 529 | -22 |
| 融資成本 | 136 | 204 | 147 |
| 經營溢利/(虧損) | -341 | 326 | -169 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 222 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -341 | 548 | -169 |
| 稅項 | 0.40 | 218 | 35 |
| 本年度溢利/(虧損) | -342 | 330 | -204 |
| 本公司股本持有人應佔 | -326 | 265 | -193 |
| 少數股東權益應佔 | -15 | 65 | -12 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -326 | 265 | -193 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -326 | 265 | -193 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.05 | 0.04 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | 0.04 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 已發行普通股股數 | 6,946 | 6,946 | 7,687 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,946 | 6,946 | 7,273 |
| 物業、機器及設備折舊 | 23 | 20 | 19 |
| 無形資產攤銷 | 1.9 | 1.9 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 24 | 22 | 19 |
| 貸款利息 | 162 | 218 | 160 |
| 利息撥作發展資本 | 26 | 14 | 13 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -211 | 513 | -25 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -187 | 534 | -5.9 |
