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00540 迅捷環球控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 63 | 50 | 30 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 17 | 0.72 | 0.02 |
其他非流動資產 | 58 | 39 | 14 |
非流動資產總額 | 84 | 54 | 33 |
現金及現金等值 | 180 | 193 | 161 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 107 | 110 | 67 |
存貨 | 72 | 45 | 48 |
其他流動資產 | 54 | 36 | 11 |
流動資產 | 413 | 384 | 287 |
總資產 | 497 | 437 | 320 |
貿易應付款項 | 179 | 169 | 110 |
短期債項 | 127 | 109 | 111 |
其他短期負債 | 32 | 32 | 22 |
流動負債 | 337 | 311 | 242 |
淨流動資產/(流動負債) | 76 | 73 | 45 |
總資產減流動負債 | 160 | 127 | 78 |
長期債項 | 5.5 | 2.6 | 0.33 |
其他長期負債 | 3.9 | 3.2 | 2.0 |
非流動負債總額 | 9.4 | 5.9 | 2.3 |
淨資產/(負債) | 150 | 121 | 75 |
股本(普通股) | 60 | 60 | 60 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 60 | 60 | 60 |
股份溢價 | 53 | 53 | 53 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 23 | 25 | 15 |
保留溢利/(累計虧損) | 14 | -17 | -53 |
總儲備 | 90 | 61 | 15 |
股東資金 | 150 | 121 | 75 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 150 | 121 | 75 |
總負債 (包括少數股東權益) | 347 | 317 | 244 |
總負債 | 347 | 317 | 244 |
速動資產 | 341 | 339 | 239 |
現金及現金等值總額 | 180 | 193 | 161 |
總債項 | 132 | 112 | 111 |
淨債項/(現金) | -48 | -81 | -50 |
資本運用 | 160 | 127 | 78 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 36 | 35 | 24 |
股東資金(普通股) | 150 | 121 | 75 |
企業價值 | 54 | 44 | 38 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 1.3 | 16 | 16 |
已收利息 | 0.57 | 0.29 | 0.98 |
已付利息 | -6.8 | -5.3 | -6.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -18 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -24 | -5.0 | -5.4 |
退回/(已繳)稅項 | -19 | 5.3 | -0.06 |
增添固定資産 | -2.9 | -2.0 | -1.4 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.09 | 0.34 | 0.46 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -2.3 | -1.4 | -0.01 |
融資活動前之現金流量 | -19 | 14 | 16 |
新增貸款 | 55 | 307 | 244 |
償還貸款 | -30 | -313 | -290 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 7.7 | -5.8 | -46 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 6.7 | 8.5 | -30 |
年初之現金及等同現金專案 | 170 | 180 | 193 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 3.4 | 4.8 | -2.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 180 | 193 | 161 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 686 | 750 | 562 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 686 | 750 | 562 |
銷售成本 | 626 | 702 | 519 |
毛利 | 60 | 49 | 43 |
其他收入及收益 | 5.2 | 1.6 | 2.9 |
銷售及分銷開支 | 7.8 | 6.7 | 3.4 |
行政開支 | 192 | 74 | 59 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 200 | 81 | 62 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -12 | -2.3 | -7.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -146 | -33 | -24 |
融資成本 | 6.8 | 5.3 | 6.3 |
經營溢利/(虧損) | -153 | -38 | -31 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -1.4 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -153 | -38 | -32 |
稅項 | -4.2 | -7.0 | 2.4 |
本年度溢利/(虧損) | -149 | -31 | -34 |
本公司股本持有人應佔 | -149 | -31 | -34 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -149 | -31 | -34 |
普通股股息 | 18 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 18 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -167 | -31 | -34 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.25 | -0.05 | -0.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.25 | -0.05 | -0.06 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.25 | -0.05 | -0.06 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.25 | 0.20 | 0.13 |
已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
物業、機器及設備折舊 | 27 | 21 | 17 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 27 | 21 | 17 |
貸款利息 | 7.4 | 5.9 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -151 | -35 | -27 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -125 | -13 | -10 |