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00536 貿易通
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 24 | 21 | 25 |
| 投資 | 37 | 0.00 | 5.1 |
| 無形資產 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 其他非流動資產 | 260 | 38 | 29 |
| 非流動資產總額 | 71 | 31 | 41 |
| 現金及現金等值 | 209 | 437 | 445 |
| 金融資產 | 231 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 25 | 27 | 32 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 28 | 38 | 28 |
| 流動資產 | 493 | 502 | 505 |
| 總資產 | 565 | 533 | 546 |
| 貿易應付款項 | 9.1 | 8.8 | 8.4 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 173 | 155 | 156 |
| 流動負債 | 182 | 164 | 164 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 312 | 338 | 340 |
| 總資產減流動負債 | 383 | 368 | 381 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 4.3 | 4.0 | 4.9 |
| 非流動負債總額 | 4.3 | 4.0 | 4.9 |
| 淨資產/(負債) | 379 | 364 | 376 |
| 股本(普通股) | 296 | 296 | 296 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 296 | 296 | 296 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 7.2 | 7.7 | 7.5 |
| 其他儲備 | 1.9 | 0.71 | -0.12 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 73 | 60 | 73 |
| 總儲備 | 83 | 68 | 80 |
| 股東資金 | 379 | 364 | 376 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 379 | 364 | 376 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 186 | 168 | 169 |
| 總負債 | 186 | 168 | 169 |
| 速動資產 | 493 | 502 | 505 |
| 現金及現金等值總額 | 209 | 437 | 445 |
| 總債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -209 | -437 | -445 |
| 資本運用 | 383 | 368 | 381 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 177 | 159 | 161 |
| 股東資金(普通股) | 379 | 364 | 376 |
| 企業價值 | 713 | 263 | 263 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 101 | 63 | 86 |
| 已收利息 | 5.0 | 2.9 | 19 |
| 已付利息 | -0.04 | -0.03 | -0.09 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -80 | -66 | -88 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -75 | -63 | -69 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.6 | -14 | -2.3 |
| 增添固定資産 | -8.0 | -5.7 | -14 |
| 投資增加 | -74 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 投資減少 | 94 | 235 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 25 | -26 | -92 |
| 投資活動之現金流量 | 42 | 206 | -86 |
| 融資活動前之現金流量 | 63 | 203 | -89 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -81 | -67 | -90 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 62 | 202 | -90 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 103 | 165 | 367 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 165 | 367 | 276 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 274 | 259 | 267 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 274 | 259 | 267 |
| 銷售成本 | 23 | 18 | 28 |
| 毛利 | 251 | 241 | 239 |
| 其他收入及收益 | 5.7 | 11 | 21 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 131 | 127 | 129 |
| 其他經營開支 | 29 | 33 | 32 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 160 | 160 | 161 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8.8 | -32 | 4.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 88 | 60 | 104 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | 88 | 60 | 104 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 6.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.9 | -0.59 | 0.71 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 86 | 59 | 111 |
| 稅項 | 13 | 6.7 | 10 |
| 本年度溢利/(虧損) | 74 | 52 | 101 |
| 本公司股本持有人應佔 | 74 | 52 | 101 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 74 | 52 | 101 |
| 普通股股息 | 74 | 74 | 79 |
| 總股息 | 74 | 74 | 79 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.15 | -21 | 21 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
| 已發行普通股股數 | 795 | 795 | 795 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 795 | 795 | 795 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
| 貸款利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 82 | 48 | 83 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 91 | 57 | 91 |
