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00531 順誠
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 179 | 163 | 152 |
投資 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
無形資產 | 30 | 30 | 30 |
其他非流動資產 | 128 | 126 | 132 |
非流動資產總額 | 214 | 206 | 197 |
現金及現金等值 | 65 | 59 | 55 |
金融資產 | 88 | 82 | 84 |
貿易應收款項 | 58 | 69 | 46 |
存貨 | 140 | 162 | 115 |
其他流動資產 | 35 | 39 | 34 |
流動資產 | 386 | 410 | 335 |
總資產 | 601 | 616 | 532 |
貿易應付款項 | 22 | 16 | 18 |
短期債項 | 145 | 167 | 129 |
其他短期負債 | 70 | 64 | 51 |
流動負債 | 237 | 247 | 198 |
淨流動資產/(流動負債) | 149 | 163 | 137 |
總資產減流動負債 | 363 | 369 | 334 |
長期債項 | 37 | 50 | 12 |
其他長期負債 | 2.5 | 3.6 | 7.6 |
非流動負債總額 | 40 | 54 | 19 |
淨資產/(負債) | 324 | 315 | 315 |
股本(普通股) | 155 | 151 | 151 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 155 | 151 | 151 |
股份溢價 | 106 | 106 | 106 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -12 | -20 | -20 |
保留溢利/(累計虧損) | 74 | 78 | 77 |
總儲備 | 168 | 164 | 163 |
股東資金 | 324 | 315 | 315 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 324 | 315 | 315 |
總負債 (包括少數股東權益) | 277 | 301 | 217 |
總負債 | 277 | 301 | 217 |
速動資產 | 246 | 248 | 220 |
現金及現金等值總額 | 65 | 64 | 55 |
總債項 | 182 | 218 | 141 |
淨債項/(現金) | 117 | 153 | 86 |
資本運用 | 363 | 369 | 334 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 72 | 68 | 59 |
股東資金(普通股) | 324 | 315 | 315 |
企業價值 | 217 | 279 | 170 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 31 | -8.4 | 80 |
已收利息 | 2.2 | 1.9 | 5.3 |
已付利息 | -3.4 | -7.3 | -11 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -12 | -3.9 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.3 | -17 | -9.1 |
退回/(已繳)稅項 | -1.8 | -0.60 | 2.1 |
增添固定資産 | -4.8 | -8.4 | -8.3 |
投資增加 | -2.5 | -2.8 | -1.0 |
出售固定資産 | 1.1 | 0.09 | 4.6 |
投資減少 | 6.9 | 2.9 | 0.82 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 10 | -21 | 0.79 |
投資活動之現金流量 | 13 | -28 | 2.2 |
融資活動前之現金流量 | 42 | -54 | 68 |
新增貸款 | 128 | 136 | 100 |
償還貸款 | -132 | -99 | -177 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -4.0 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -5.5 | 15 | -91 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 39 | -21 | -8.5 |
年初之現金及等同現金專案 | 26 | 65 | 43 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.19 | -0.79 | 0.29 |
年終之現金及等同現金專案 | 65 | 43 | 35 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 488 | 599 | 415 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 488 | 599 | 415 |
銷售成本 | 360 | 446 | 307 |
毛利 | 129 | 152 | 107 |
其他收入及收益 | 16 | 18 | 20 |
銷售及分銷開支 | 72 | 82 | 70 |
行政開支 | 45 | 54 | 48 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 118 | 136 | 117 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 4.4 | -6.7 | 1.7 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 31 | 27 | 12 |
融資成本 | 3.4 | 7.3 | 11 |
經營溢利/(虧損) | 28 | 20 | 1.7 |
非經營/特殊項目 | 0.95 | -0.09 | 2.7 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.28 | 0.07 | -0.22 |
除稅前溢利/(虧損) | 29 | 20 | 4.2 |
稅項 | 1.6 | 4.9 | 0.88 |
本年度溢利/(虧損) | 27 | 15 | 3.3 |
本公司股本持有人應佔 | 27 | 15 | 3.3 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 27 | 15 | 3.3 |
普通股股息 | 7.8 | 7.8 | 3.9 |
總股息 | 7.8 | 7.8 | 3.9 |
本年度保留溢利/(虧損) | 19 | 7.3 | -0.61 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
已發行普通股股數 | 3,107 | 3,026 | 3,026 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,107 | 3,050 | 3,026 |
物業、機器及設備折舊 | 18 | 19 | 18 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 18 | 19 | 18 |
貸款利息 | 3.4 | 7.3 | 11 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15 | 9.8 | -8.3 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 33 | 29 | 9.9 |