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00525 廣深鐵路股份
| 即時報價： |
1.970 |
+0.020 (+1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 28,716 | 4,159 | 3,555 |
| 投資 | 689 | 738 | 761 |
| 無形資產 | 281 | 281 | 281 |
| 其他非流動資產 | 1,330 | 25,412 | 24,624 |
| 非流動資產總額 | 30,668 | 30,072 | 28,437 |
| 現金及現金等值 | 1,559 | 1,472 | 1,484 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4,396 | 4,656 | 6,240 |
| 存貨 | 272 | 263 | 290 |
| 其他流動資產 | 508 | 579 | 785 |
| 流動資產 | 6,736 | 6,969 | 8,798 |
| 總資產 | 37,403 | 37,041 | 37,235 |
| 貿易應付款項 | 3,113 | 3,525 | 3,182 |
| 短期債項 | 63 | 786 | 776 |
| 其他短期負債 | 4,864 | 4,576 | 4,064 |
| 流動負債 | 8,040 | 8,887 | 8,022 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,305 | -1,918 | 776 |
| 總資產減流動負債 | 29,363 | 28,154 | 29,213 |
| 長期債項 | 1,321 | 2,099 | 2,107 |
| 其他長期負債 | 838 | 802 | 754 |
| 非流動負債總額 | 2,159 | 2,901 | 2,861 |
| 淨資產/(負債) | 27,204 | 25,253 | 26,352 |
| 股本(普通股) | 7,084 | 7,084 | 7,084 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7,084 | 7,084 | 7,084 |
| 股份溢價 | 11,563 | 11,563 | 11,563 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3,289 | 3,331 | 3,472 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 5,307 | 3,312 | 4,271 |
| 總儲備 | 20,158 | 18,206 | 19,306 |
| 股東資金 | 27,242 | 25,290 | 26,390 |
| 少數股東權益 | -38 | -36 | -38 |
| 權益總額 | 27,204 | 25,253 | 26,352 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 10,162 | 11,752 | 10,845 |
| 總負債 | 10,199 | 11,788 | 10,883 |
| 速動資產 | 6,464 | 6,707 | 8,509 |
| 現金及現金等值總額 | 1,719 | 1,532 | 1,484 |
| 總債項 | 1,384 | 2,885 | 2,883 |
| 淨債項/(現金) | -335 | 1,353 | 1,399 |
| 資本運用 | 29,363 | 28,154 | 29,213 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,702 | 5,378 | 4,818 |
| 股東資金(普通股) | 27,242 | 25,290 | 26,390 |
| 企業價值 | 7,527 | 10,511 | 11,168 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,002 | -193 | 1,116 |
| 已收利息 | 1.4 | 0.68 | 12 |
| 已付利息 | 0.00 | -12 | -41 |
| 已收股息 | 9.8 | 20 | 16 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 11 | 8.1 | -13 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.41 | -2.0 | -2.7 |
| 增添固定資産 | -1,060 | -1,652 | -1,022 |
| 投資增加 | 0.00 | -20 | -66 |
| 出售固定資産 | 29 | 115 | 65 |
| 投資減少 | 0.00 | 91 | 5.8 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 94 | 20 | 166 |
| 投資活動之現金流量 | -926 | -1,426 | -823 |
| 融資活動前之現金流量 | 76 | -1,632 | 252 |
| 新增貸款 | 0.00 | 1,500 | 1,200 |
| 償還貸款 | -62 | -68 | -1,269 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -62 | 1,419 | -111 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 14 | -200 | 183 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,485 | 1,499 | 1,300 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,499 | 1,300 | 1,482 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 20,206 | 19,943 | 26,195 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 20,206 | 19,943 | 26,195 |
| 銷售成本 | 19,720 | 20,665 | 22,891 |
| 毛利 | 486 | -722 | 3,304 |
| 其他收入及收益 | 0.00 | 2.0 | 47 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 1,855 | 1,905 | 1,932 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,855 | 1,905 | 1,932 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 175 | 74 | 120 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,193 | -2,550 | 1,538 |
| 融資成本 | 75 | 82 | 105 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,268 | -2,632 | 1,433 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 18 | 52 | 23 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,250 | -2,580 | 1,457 |
| 稅項 | -276 | -586 | 400 |
| 本年度溢利/(虧損) | -974 | -1,994 | 1,057 |
| 本公司股本持有人應佔 | -973 | -1,995 | 1,058 |
| 少數股東權益應佔 | -0.84 | 1.0 | -1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -973 | -1,995 | 1,058 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -973 | -1,995 | 1,058 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.14 | -0.28 | 0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.17 | -0.32 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.17 | -0.32 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.70 | 4.00 | 4.11 |
| 已發行普通股股數 | 7,084 | 7,084 | 7,084 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,084 | 7,084 | 7,084 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,855 | 1,905 | 1,932 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1,855 | 1,905 | 1,932 |
| 貸款利息 | 68 | 81 | 109 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,193 | -2,552 | 1,491 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 661 | -647 | 3,423 |
