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00495 百利大有限公司
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
固定資產 | 796 | 752 | 735 |
投資 | 33 | 35 | 37 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 23 | 4.0 | 3.2 |
非流動資產總額 | 829 | 787 | 771 |
現金及現金等值 | 142 | 87 | 45 |
金融資產 | 20 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
存貨 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
其他流動資產 | 3.4 | 4.0 | 3.2 |
流動資產 | 170 | 97 | 54 |
總資產 | 999 | 884 | 826 |
貿易應付款項 | 0.75 | 0.61 | 0.76 |
短期債項 | 127 | 112 | 92 |
其他短期負債 | 38 | 33 | 31 |
流動負債 | 166 | 145 | 124 |
淨流動資產/(流動負債) | 4.6 | -48 | -69 |
總資產減流動負債 | 833 | 738 | 702 |
長期債項 | 23 | 17 | 23 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 23 | 17 | 23 |
淨資產/(負債) | 810 | 721 | 679 |
股本(普通股) | 14 | 14 | 14 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 14 | 14 | 14 |
股份溢價 | 189 | 189 | 189 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 88 | 89 | 89 |
保留溢利/(累計虧損) | 536 | 458 | 419 |
總儲備 | 813 | 735 | 697 |
股東資金 | 827 | 749 | 711 |
少數股東權益 | -17 | -28 | -32 |
權益總額 | 810 | 721 | 679 |
總負債 (包括少數股東權益) | 172 | 135 | 115 |
總負債 | 189 | 162 | 147 |
速動資產 | 167 | 92 | 50 |
現金及現金等值總額 | 142 | 87 | 45 |
總債項 | 150 | 129 | 115 |
淨債項/(現金) | 8.4 | 42 | 70 |
資本運用 | 833 | 738 | 702 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 38 | 33 | 31 |
股東資金(普通股) | 827 | 749 | 711 |
企業價值 | 194 | 210 | 152 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
經營業務之現金流量額 | -58 | -51 | -33 |
已收利息 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
已付利息 | -2.5 | -2.1 | -4.0 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2.5 | -2.1 | -3.9 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
增添固定資産 | -0.51 | -0.42 | -0.62 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.08 | 0.02 |
投資減少 | 0.00 | 20 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -0.49 | 20 | -0.49 |
融資活動前之現金流量 | -61 | -33 | -37 |
新增貸款 | 7.1 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -4.6 | -17 | -2.7 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -9.9 | -4.7 | -2.8 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.66 | -0.04 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -10 | -23 | -9.4 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -69 | -54 | -42 |
年初之現金及等同現金專案 | 210 | 142 | 87 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.4 | -1.2 | 0.50 |
年終之現金及等同現金專案 | 142 | 87 | 45 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
集團營業額 | 18 | 29 | 18 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 18 | 29 | 18 |
銷售成本 | 6.2 | 17 | 8.3 |
毛利 | 12 | 12 | 10 |
其他收入及收益 | 2.7 | 0.44 | 0.90 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 79 | 68 | 53 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 79 | 68 | 53 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 13 | -32 | 4.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -51 | -87 | -38 |
融資成本 | 2.6 | 2.1 | 4.2 |
經營溢利/(虧損) | -54 | -89 | -42 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -54 | -89 | -42 |
稅項 | -0.72 | 0.09 | 0.02 |
本年度溢利/(虧損) | -53 | -89 | -42 |
本公司股本持有人應佔 | -45 | -82 | -37 |
少數股東權益應佔 | -8.6 | -7.6 | -4.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -45 | -82 | -37 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -45 | -82 | -37 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.59 | 0.53 | 0.51 |
已發行普通股股數 | 1,403 | 1,401 | 1,401 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,406 | 1,402 | 1,401 |
物業、機器及設備折舊 | 8.7 | 8.4 | 7.9 |
無形資產攤銷 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 9.4 | 8.4 | 7.9 |
貸款利息 | 2.6 | 2.1 | 4.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -54 | -88 | -38 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -45 | -79 | -31 |