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00487 實德環球
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 386 | 364 | 345 |
投資 | 554 | 543 | 687 |
無形資產 | 9.9 | 4.0 | 6.1 |
其他非流動資產 | 272 | 101 | 194 |
非流動資產總額 | 951 | 911 | 1,038 |
現金及現金等值 | 50 | 148 | 58 |
金融資產 | 267 | 93 | 188 |
貿易應收款項 | 4.9 | 11 | 10 |
存貨 | 111 | 101 | 89 |
其他流動資產 | 5.0 | 7.7 | 5.7 |
流動資產 | 438 | 360 | 351 |
總資產 | 1,389 | 1,271 | 1,389 |
貿易應付款項 | 5.1 | 13 | 10.0 |
短期債項 | 303 | 313 | 307 |
其他短期負債 | 12 | 9.1 | 11 |
流動負債 | 321 | 336 | 328 |
淨流動資產/(流動負債) | 118 | 25 | 23 |
總資產減流動負債 | 1,068 | 936 | 1,061 |
長期債項 | 60 | 216 | 173 |
其他長期負債 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 60 | 216 | 173 |
淨資產/(負債) | 1,008 | 719 | 887 |
股本(普通股) | 49 | 49 | 49 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 49 | 49 | 49 |
股份溢價 | 1,419 | 1,419 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 50 | 48 | |
保留溢利/(累計虧損) | -510 | -797 | |
總儲備 | 958 | 670 | 838 |
股東資金 | 1,008 | 719 | 887 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,008 | 719 | 887 |
總負債 (包括少數股東權益) | 381 | 552 | 501 |
總負債 | 381 | 552 | 501 |
速動資產 | 327 | 260 | 262 |
現金及現金等值總額 | 50 | 148 | 58 |
總債項 | 363 | 529 | 480 |
淨債項/(現金) | 313 | 381 | 422 |
資本運用 | 1,068 | 936 | 1,061 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13 | 9.1 | 11 |
股東資金(普通股) | 1,008 | 719 | 887 |
企業價值 | 939 | 1,120 | 639 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -19 | -22 | |
已收利息 | 0.20 | 0.12 | |
已付利息 | -8.0 | -14 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7.8 | -13 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
增添固定資産 | -0.71 | -0.27 | |
投資增加 | -8.3 | 0.00 | |
出售固定資産 | 10 | 0.00 | |
投資減少 | 7.5 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -39 | -30 | |
其他(投資活動) | -10 | -0.02 | |
投資活動之現金流量 | -40 | -31 | |
融資活動前之現金流量 | -67 | -66 | |
新增貸款 | 0.00 | 10.0 | |
償還貸款 | -0.80 | -0.66 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 156 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -8.8 | 152 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -68 | 99 | |
年初之現金及等同現金專案 | 117 | 50 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.14 | -1.2 | |
年終之現金及等同現金專案 | 50 | 147 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 151 | 115 | 102 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 151 | 115 | 102 |
銷售成本 | 142 | 102 | 85 |
毛利 | 8.8 | 12 | 17 |
其他收入及收益 | 4.6 | 5.8 | 3.9 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 46 | 50 | 50 |
其他經營開支 | 1.7 | 17 | 6.5 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 48 | 66 | 57 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 96 | -184 | 88 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 61 | -232 | 52 |
融資成本 | 8.2 | 14 | 27 |
經營溢利/(虧損) | 53 | -246 | 25 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -48 | -42 | 144 |
除稅前溢利/(虧損) | 4.9 | -287 | 169 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | 4.9 | -287 | 169 |
本公司股本持有人應佔 | 4.9 | -287 | 169 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 4.9 | -287 | 169 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 4.9 | -287 | 169 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | -0.06 | 0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.06 | 0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.06 | 0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
已發行普通股股數 | 4,926 | 4,926 | 4,926 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,926 | 4,926 | 4,926 |
物業、機器及設備折舊 | 13 | 13 | 12 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 13 | 13 | 12 |
貸款利息 | 8.2 | 14 | 27 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 56 | -238 | 48 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 69 | -225 | 60 |