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00464 中國智能科技
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 101 | 7.6 | 5.5 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 20 | 43 | 19 |
非流動資產總額 | 102 | 17 | 12 |
現金及現金等值 | 28 | 12 | 8.9 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 75 | 49 | 25 |
存貨 | 70 | 69 | 14 |
其他流動資產 | 18 | 33 | 13 |
流動資產 | 190 | 164 | 61 |
總資產 | 293 | 181 | 73 |
貿易應付款項 | 56 | 54 | 17 |
短期債項 | 32 | 30 | 11 |
其他短期負債 | 101 | 20 | 16 |
流動負債 | 189 | 104 | 44 |
淨流動資產/(流動負債) | 1.7 | 59 | 17 |
總資產減流動負債 | 104 | 77 | 29 |
長期債項 | 0.00 | 6.3 | 2.7 |
其他長期負債 | 17 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 17 | 6.3 | 2.7 |
淨資產/(負債) | 87 | 70 | 26 |
股本(普通股) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
股份溢價 | 63 | 63 | 63 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 61 | 5.8 | 5.7 |
保留溢利/(累計虧損) | -37 | 1.1 | -43 |
總儲備 | 87 | 70 | 26 |
股東資金 | 87 | 70 | 26 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 87 | 70 | 26 |
總負債 (包括少數股東權益) | 205 | 111 | 47 |
總負債 | 205 | 111 | 47 |
速動資產 | 121 | 95 | 47 |
現金及現金等值總額 | 28 | 12 | 8.9 |
總債項 | 32 | 37 | 14 |
淨債項/(現金) | 3.6 | 24 | 4.8 |
資本運用 | 104 | 77 | 29 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 118 | 20 | 16 |
股東資金(普通股) | 87 | 70 | 26 |
企業價值 | 262 | 225 | 125 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 15 | -35 | 17 |
已收利息 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
已付利息 | -1.3 | -0.58 | -0.90 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.3 | -0.55 | -0.88 |
退回/(已繳)稅項 | -1.1 | 0.78 | -0.03 |
增添固定資産 | -2.9 | -0.41 | -0.39 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 4.9 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.85 | -1.2 | -0.37 |
投資活動之現金流量 | -3.7 | 3.3 | -0.75 |
融資活動前之現金流量 | 9.8 | -33 | 15 |
新增貸款 | 94 | 78 | 45 |
償還貸款 | -115 | -84 | -68 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.9 | 21 | 1.4 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -18 | 14 | -22 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -7.1 | -18 | -5.7 |
年初之現金及等同現金專案 | 31 | 28 | 12 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.0 | 1.7 | -0.60 |
年終之現金及等同現金專案 | 28 | 12 | 5.3 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 366 | 266 | 169 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 366 | 266 | 169 |
銷售成本 | 334 | 250 | 187 |
毛利 | 31 | 16 | -18 |
其他收入及收益 | 7.1 | 12 | 9.9 |
銷售及分銷開支 | 7.8 | 3.0 | 2.5 |
行政開支 | 53 | 45 | 33 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 61 | 48 | 35 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.42 | -6.8 | -1.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -23 | -27 | -45 |
融資成本 | 1.3 | 0.64 | 1.2 |
經營溢利/(虧損) | -24 | -27 | -46 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 16 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -24 | -11 | -46 |
稅項 | 0.10 | 0.00 | -2.0 |
本年度溢利/(虧損) | -24 | -11 | -44 |
本公司股本持有人應佔 | -24 | -11 | -44 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -24 | -11 | -44 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -24 | -11 | -44 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.05 | -0.03 | -0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.03 | -0.10 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.03 | -0.10 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.20 | 0.16 | 0.06 |
已發行普通股股數 | 446 | 446 | 446 |
已發行普通股股數(加權平均) | 446 | 446 | 446 |
物業、機器及設備折舊 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
貸款利息 | 1.3 | 0.64 | 1.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -30 | -39 | -55 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | -36 | -52 |