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00435 陽光房地產基金
| 即時報價： |
1.660 |
-0.030 (-1.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 固定資產 | 18,342 | 18,095 | 18,513 |
| 投資 | 141 | 119 | 90 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 47 | 64 | 92 |
| 非流動資產總額 | 18,521 | 18,253 | 18,654 |
| 現金及現金等值 | 623 | 631 | 485 |
| 金融資產 | 0.00 | 11 | 26 |
| 貿易應收款項 | 47 | 52 | 38 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8.4 | 13 | 16 |
| 流動資產 | 678 | 707 | 564 |
| 總資產 | 19,200 | 18,960 | 19,218 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 2,003 | 1,299 | 707 |
| 其他短期負債 | 408 | 355 | 365 |
| 流動負債 | 2,411 | 1,654 | 1,072 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,733 | -947 | -508 |
| 總資產減流動負債 | 16,789 | 17,306 | 18,146 |
| 長期債項 | 2,398 | 2,990 | 4,164 |
| 其他長期負債 | 266 | 265 | 312 |
| 非流動負債總額 | 2,664 | 3,255 | 4,477 |
| 淨資產/(負債) | 14,124 | 14,051 | 13,669 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | |
| 股份溢價 | | | |
| 資本儲備 | | | |
| 其他儲備 | | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | | | |
| 總儲備 | 14,124 | 14,051 | 13,669 |
| 股東資金 | 14,124 | 14,051 | 13,669 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 14,124 | 14,051 | 13,669 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,075 | 4,909 | 5,549 |
| 總負債 | 5,075 | 4,909 | 5,549 |
| 速動資產 | 678 | 707 | 564 |
| 現金及現金等值總額 | 623 | 631 | 485 |
| 總債項 | 4,401 | 4,289 | 4,871 |
| 淨債項/(現金) | 3,777 | 3,658 | 4,386 |
| 資本運用 | 16,789 | 17,306 | 18,146 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 675 | 620 | 677 |
| 股東資金(普通股) | 14,124 | 14,051 | 13,669 |
| 企業價值 | 11,285 | 9,796 | 9,268 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 536 | 500 | 525 |
| 已收利息 | 9.5 | 7.4 | 19 |
| 已付利息 | -93 | -98 | -140 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -84 | -90 | -121 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -68 | -64 |
| 增添固定資産 | -28 | -19 | -23 |
| 投資增加 | -92 | -4.6 | -743 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 67 | 39 | 10.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -264 | 85 | 71 |
| 投資活動之現金流量 | -309 | 108 | -665 |
| 融資活動前之現金流量 | 134 | 510 | -280 |
| 新增貸款 | 1,523 | 2,000 | 1,652 |
| 償還貸款 | -1,655 | -2,005 | -1,045 |
| 定息/債項工具融資 | 298 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -434 | -424 | -401 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -6.0 | 12 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -368 | -514 | 66 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -141 | 93 | -74 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 374 | 233 | 326 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 233 | 326 | 252 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 799 | 803 | 783 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 799 | 803 | 783 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 799 | 803 | 783 |
| 其他收入及收益 | 9.0 | 5.3 | 7.5 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 108 | 106 | 106 |
| 其他經營開支 | 160 | 161 | 159 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 267 | 267 | 265 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -605 | -264 | -354 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -64 | 278 | 171 |
| 融資成本 | 94 | 98 | 132 |
| 經營溢利/(虧損) | -158 | 179 | 39 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -158 | 179 | 39 |
| 稅項 | 76 | 76 | 67 |
| 本年度溢利/(虧損) | -234 | 103 | -28 |
| 本公司股本持有人應佔 | -234 | 103 | -28 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -234 | 103 | -28 |
| 普通股股息 | 427 | 420 | 372 |
| 總股息 | 427 | 420 | 372 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -661 | -317 | -401 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.14 | 0.06 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.14 | 0.06 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 8.45 | 8.36 | 8.06 |
| 已發行普通股股數 | 1,672 | 1,682 | 1,695 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,666 | 1,676 | 1,687 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.02 | 0.03 | 0.17 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.02 | 0.03 | 0.17 |
| 貸款利息 | 94 | 98 | 132 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -73 | 272 | 164 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -73 | 272 | 164 |
