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00423 經濟日報集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 466 | 480 | 484 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 64 | 56 | 59 |
| 非流動資產總額 | 494 | 503 | 508 |
| 現金及現金等值 | 470 | 461 | 464 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 179 | 179 | 170 |
| 存貨 | 17 | 24 | 20 |
| 其他流動資產 | 35 | 32 | 35 |
| 流動資產 | 701 | 695 | 689 |
| 總資產 | 1,195 | 1,198 | 1,197 |
| 貿易應付款項 | 26 | 31 | 25 |
| 短期債項 | 17 | 2.8 | 11 |
| 其他短期負債 | 221 | 238 | 238 |
| 流動負債 | 264 | 272 | 274 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 438 | 424 | 416 |
| 總資產減流動負債 | 932 | 927 | 924 |
| 長期債項 | 1.7 | 0.36 | 1.4 |
| 其他長期負債 | 20 | 21 | 30 |
| 非流動負債總額 | 21 | 21 | 31 |
| 淨資產/(負債) | 911 | 906 | 892 |
| 股本(普通股) | 43 | 43 | 43 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 43 | 43 | 43 |
| 股份溢價 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 資本儲備 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 其他儲備 | 80 | 80 | 79 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 754 | 748 | 735 |
| 總儲備 | 848 | 842 | 828 |
| 股東資金 | 891 | 885 | 871 |
| 少數股東權益 | 19 | 20 | 21 |
| 權益總額 | 911 | 906 | 892 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 304 | 313 | 326 |
| 總負債 | 285 | 293 | 305 |
| 速動資產 | 685 | 672 | 669 |
| 現金及現金等值總額 | 470 | 461 | 464 |
| 總債項 | 19 | 3.2 | 12 |
| 淨債項/(現金) | -452 | -458 | -452 |
| 資本運用 | 932 | 927 | 924 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 240 | 259 | 268 |
| 股東資金(普通股) | 891 | 885 | 871 |
| 企業價值 | -2.8 | 39 | 48 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 149 | 99 | 77 |
| 已收利息 | 2.3 | 1.3 | 6.1 |
| 已付利息 | -0.50 | -0.21 | -0.50 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -30 | -39 | -41 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -28 | -38 | -36 |
| 退回/(已繳)稅項 | -13 | -15 | -11 |
| 增添固定資産 | -20 | -53 | -26 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.47 | 0.07 | 0.02 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -77 | 144 | -151 |
| 投資活動之現金流量 | -94 | 92 | -170 |
| 融資活動前之現金流量 | 25 | 152 | -135 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -18 | -18 | -12 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -48 | -57 | -53 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 6.7 | 134 | -147 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 221 | 228 | 363 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.74 | 0.42 | -0.63 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 228 | 363 | 216 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 1,000 | 1,044 | 1,023 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,000 | 1,044 | 1,023 |
| 銷售成本 | 584 | 582 | 600 |
| 毛利 | 416 | 462 | 423 |
| 其他收入及收益 | 81 | 3.1 | 42 |
| 銷售及分銷開支 | 179 | 195 | 203 |
| 行政開支 | 209 | 216 | 220 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 388 | 410 | 423 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -81 | -2.0 | -0.85 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 28 | 53 | 41 |
| 融資成本 | 0.50 | 0.21 | 0.50 |
| 經營溢利/(虧損) | 28 | 52 | 40 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 28 | 52 | 40 |
| 稅項 | -5.4 | 18 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 33 | 34 | 29 |
| 本公司股本持有人應佔 | 31 | 33 | 27 |
| 少數股東權益應佔 | 2.0 | 1.4 | 1.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 31 | 33 | 27 |
| 普通股股息 | 30 | 39 | 41 |
| 總股息 | 30 | 39 | 41 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.70 | -5.8 | -14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.07 | 2.05 | 2.02 |
| 已發行普通股股數 | 432 | 432 | 432 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 432 | 432 | 432 |
| 物業、機器及設備折舊 | 64 | 42 | 42 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 64 | 42 | 42 |
| 貸款利息 | 0.50 | 0.21 | 0.50 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -53 | 50 | -1.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 11 | 91 | 40 |
