- 恒生指數 16541.42 148.58
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00042 東北電氣
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 61 | 62 | 58 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 19 |
無形資產 | 12 | 12 | 0.00 |
其他非流動資產 | 22 | 32 | 13 |
非流動資產總額 | 73 | 74 | 77 |
現金及現金等值 | 13 | 19 | 15 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 32 | 55 | 57 |
存貨 | 17 | 15 | 20 |
其他流動資產 | 22 | 32 | 13 |
流動資產 | 84 | 121 | 105 |
總資產 | 158 | 194 | 181 |
貿易應付款項 | 21 | 38 | 46 |
短期債項 | 0.00 | 0.00 | 17 |
其他短期負債 | 208 | 253 | 243 |
流動負債 | 230 | 292 | 306 |
淨流動資產/(流動負債) | -146 | -171 | -201 |
總資產減流動負債 | -72 | -97 | -125 |
長期債項 | 12 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 102 | 70 | 68 |
非流動負債總額 | 113 | 70 | 68 |
淨資產/(負債) | -185 | -168 | -193 |
股本(普通股) | 873 | 873 | 873 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 873 | 873 | 873 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
其他儲備 | -149 | -149 | -150 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,995 | -1,978 | -2,003 |
總儲備 | -1,061 | -1,043 | -1,068 |
股東資金 | -187 | -170 | -195 |
少數股東權益 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
權益總額 | -185 | -168 | -193 |
總負債 (包括少數股東權益) | 345 | 364 | 377 |
總負債 | 343 | 362 | 375 |
速動資產 | 67 | 106 | 85 |
現金及現金等值總額 | 13 | 19 | 15 |
總債項 | 12 | 0.00 | 17 |
淨債項/(現金) | -1.3 | -19 | 1.9 |
資本運用 | -72 | -97 | -125 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 310 | 324 | 312 |
股東資金(普通股) | -187 | -170 | -195 |
企業價值 | 411 | 488 | 290 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -76 | 5.4 | 7.1 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.65 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.27 | 0.00 | -0.47 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
增添固定資産 | -7.2 | -0.09 | -0.17 |
投資增加 | -48 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 24 | 5.5 | 0.07 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 55 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 23 | 5.4 | 0.09 |
融資活動前之現金流量 | -54 | 11 | 6.6 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -11 | 0.00 | -12 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1.9 | -3.7 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -13 | -3.7 | -13 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -66 | 7.1 | -5.7 |
年初之現金及等同現金專案 | 75 | 8.5 | 16 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.03 | -0.01 | 0.04 |
年終之現金及等同現金專案 | 8.5 | 16 | 9.9 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 80 | 84 | 161 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 80 | 84 | 161 |
銷售成本 | 53 | 46 | 69 |
毛利 | 27 | 38 | 92 |
其他收入及收益 | 182 | 2.0 | 10 |
銷售及分銷開支 | 32 | 36 | 84 |
行政開支 | 19 | 27 | 40 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 51 | 65 | 125 |
研發開支/費用 | 2.5 | 2.2 | |
減值損失及準備總額 | -72 | 5.0 | -2.0 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 84 | -20 | -24 |
融資成本 | 1.8 | 0.46 | 1.1 |
經營溢利/(虧損) | 82 | -20 | -26 |
非經營/特殊項目 | 34 | 38 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -49 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 67 | 17 | -26 |
稅項 | 4.4 | -0.13 | -0.25 |
本年度溢利/(虧損) | 63 | 18 | -25 |
本公司股本持有人應佔 | 64 | 18 | -25 |
少數股東權益應佔 | -1.3 | -0.03 | -0.13 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | |
股東應佔溢利/(虧損) | 64 | 18 | -25 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 64 | 18 | -25 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.07 | 0.02 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.02 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.02 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | -0.25 | -0.24 | -0.25 |
已發行普通股股數 | 873 | 873 | 873 |
已發行普通股股數(加權平均) | 873 | 873 | 873 |
物業、機器及設備折舊 | 13 | 17 | 18 |
無形資產攤銷 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
折舊及攤銷 | 13 | 17 | 18 |
貸款利息 | 1.7 | 0.33 | 0.85 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -98 | -22 | -34 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -85 | -5.0 | -17 |