- 恒生指數 16224.14 161.73
- 國企指數 5746.61 57.25
- 上證指數 3065.26 8.96
00406 有利集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 1,368 | 1,348 | 1,265 |
| 投資 | 145 | 94 | 77 |
| 無形資產 | 25 | 25 | 24 |
| 其他非流動資產 | 1,270 | 1,249 | 1,661 |
| 非流動資產總額 | 1,601 | 1,501 | 1,383 |
| 現金及現金等值 | 728 | 1,045 | 743 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 790 | 673 | 703 |
| 存貨 | 784 | 303 | 377 |
| 其他流動資產 | 1,207 | 1,216 | 1,645 |
| 流動資產 | 3,508 | 3,237 | 3,468 |
| 總資產 | 5,110 | 4,737 | 4,851 |
| 貿易應付款項 | 259 | 247 | 383 |
| 短期債項 | 875 | 982 | 918 |
| 其他短期負債 | 1,614 | 1,599 | 1,578 |
| 流動負債 | 2,748 | 2,828 | 2,879 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 760 | 408 | 589 |
| 總資產減流動負債 | 2,361 | 1,909 | 1,972 |
| 長期債項 | 836 | 337 | 449 |
| 其他長期負債 | 45 | 31 | 18 |
| 非流動負債總額 | 881 | 368 | 467 |
| 淨資產/(負債) | 1,480 | 1,541 | 1,504 |
| 股本(普通股) | 88 | 88 | 88 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 88 | 88 | 88 |
| 股份溢價 | 414 | 414 | 414 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 44 | 80 | 17 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 932 | 960 | 988 |
| 總儲備 | 1,391 | 1,454 | 1,419 |
| 股東資金 | 1,478 | 1,541 | 1,506 |
| 少數股東權益 | 2.1 | -0.12 | -2.3 |
| 權益總額 | 1,480 | 1,541 | 1,504 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,632 | 3,196 | 3,344 |
| 總負債 | 3,630 | 3,196 | 3,347 |
| 速動資產 | 2,724 | 2,934 | 3,091 |
| 現金及現金等值總額 | 728 | 1,045 | 743 |
| 總債項 | 1,711 | 1,318 | 1,367 |
| 淨債項/(現金) | 982 | 273 | 624 |
| 資本運用 | 2,361 | 1,909 | 1,972 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,660 | 1,631 | 1,597 |
| 股東資金(普通股) | 1,478 | 1,541 | 1,506 |
| 企業價值 | 1,477 | 909 | 1,273 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 677 | 813 | -237 |
| 已收利息 | 4.9 | 3.3 | 5.2 |
| 已付利息 | -42 | -25 | -39 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -11 | -41 | -22 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -48 | -63 | -56 |
| 退回/(已繳)稅項 | -44 | -24 | -4.9 |
| 增添固定資産 | -20 | -63 | -48 |
| 投資增加 | -22 | -1.2 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 43 | 0.28 | 2.2 |
| 投資減少 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 其他(投資活動) | 10 | 29 | 14 |
| 投資活動之現金流量 | 16 | -20 | -26 |
| 融資活動前之現金流量 | 640 | 727 | -325 |
| 新增貸款 | 3.5 | 407 | 637 |
| 償還貸款 | -594 | -825 | -607 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 16 | -33 | 57 |
| 融資活動前之現金流量 | -628 | -518 | 26 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 65 | 275 | -238 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 571 | 651 | 934 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 15 | 8.1 | -8.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 651 | 934 | 689 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 6,795 | 6,733 | 6,686 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 6,795 | 6,733 | 6,686 |
| 銷售成本 | 6,219 | 6,074 | 6,134 |
| 毛利 | 576 | 659 | 552 |
| 其他收入及收益 | 44 | 31 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 24 | 42 | 13 |
| 行政開支 | 403 | 501 | 445 |
| 其他經營開支 | 3.5 | 3.2 | 4.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 430 | 545 | 462 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4.5 | -41 | -7.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 186 | 104 | 101 |
| 融資成本 | 14 | 9.5 | 25 |
| 經營溢利/(虧損) | 172 | 95 | 76 |
| 非經營/特殊項目 | -0.61 | -0.13 | -0.35 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -7.9 | -9.1 | -8.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 163 | 86 | 68 |
| 稅項 | 14 | 20 | 20 |
| 本年度溢利/(虧損) | 149 | 66 | 48 |
| 本公司股本持有人應佔 | 150 | 68 | 50 |
| 少數股東權益應佔 | -1.1 | -2.2 | -1.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 150 | 68 | 50 |
| 普通股股息 | 34 | 22 | 22 |
| 總股息 | 34 | 22 | 22 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 116 | 46 | 28 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.34 | 0.16 | 0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.34 | 0.16 | 0.11 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.34 | 0.16 | 0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.37 | 3.52 | 3.44 |
| 已發行普通股股數 | 438 | 438 | 438 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 438 | 438 | 438 |
| 物業、機器及設備折舊 | 103 | 106 | 92 |
| 無形資產攤銷 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 折舊及攤銷 | 104 | 107 | 93 |
| 貸款利息 | 42 | 25 | 39 |
| 利息撥作發展資本 | 8.3 | 5.3 | 14 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 142 | 73 | 83 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 245 | 180 | 176 |
