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00405 越秀房產信託基金
| 即時報價： |
0.810 |
-0.010 (-1.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 41,057 | 41,102 | 41,059 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 860 | 860 | 860 |
| 其他非流動資產 | 439 | 485 | 374 |
| 非流動資產總額 | 42,177 | 42,227 | 42,122 |
| 現金及現金等值 | 1,477 | 1,354 | 1,528 |
| 金融資產 | 0.00 | 100 | 12 |
| 貿易應收款項 | 26 | 33 | 22 |
| 存貨 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
| 其他流動資產 | 179 | 150 | 159 |
| 流動資產 | 1,686 | 1,639 | 1,724 |
| 總資產 | 43,862 | 43,866 | 43,846 |
| 貿易應付款項 | 28 | 25 | 14 |
| 短期債項 | 2,904 | 4,375 | 5,857 |
| 其他短期負債 | 4,791 | 967 | 1,000 |
| 流動負債 | 7,723 | 5,367 | 6,871 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -6,037 | -3,728 | -5,147 |
| 總資產減流動負債 | 36,140 | 38,499 | 36,975 |
| 長期債項 | 14,729 | 15,564 | 14,422 |
| 其他長期負債 | 5,487 | 5,614 | 5,714 |
| 非流動負債總額 | 20,216 | 21,178 | 20,135 |
| 淨資產/(負債) | 15,924 | 17,322 | 16,840 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | | | |
| 資本儲備 | | | |
| 其他儲備 | | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | | | |
| 總儲備 | 14,718 | 16,104 | 15,633 |
| 股東資金 | 14,718 | 16,104 | 15,633 |
| 少數股東權益 | 1,206 | 1,217 | 1,207 |
| 權益總額 | 15,924 | 17,322 | 16,840 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 29,144 | 27,762 | 28,213 |
| 總負債 | 27,938 | 26,545 | 27,006 |
| 速動資產 | 1,682 | 1,636 | 1,721 |
| 現金及現金等值總額 | 1,477 | 1,384 | 1,528 |
| 總債項 | 17,632 | 19,938 | 20,278 |
| 淨債項/(現金) | 16,156 | 18,554 | 18,751 |
| 資本運用 | 36,140 | 38,499 | 36,975 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 10,278 | 6,582 | 6,714 |
| 股東資金(普通股) | 14,718 | 16,104 | 15,633 |
| 企業價值 | 25,180 | 26,858 | 24,370 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 775 | 354 | 451 |
| 已收利息 | 26 | 26 | 36 |
| 已付利息 | -326 | -540 | -855 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -682 | -893 | -454 |
| 其他(投資回報) | 9.8 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -973 | -1,408 | -1,272 |
| 退回/(已繳)稅項 | -87 | -139 | -146 |
| 增添固定資産 | -70 | -70 | -68 |
| 投資增加 | -4,117 | -3,641 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.39 | -26 | -60 |
| 投資活動之現金流量 | -4,162 | -3,711 | -92 |
| 融資活動前之現金流量 | -4,070 | -4,250 | -94 |
| 新增貸款 | 7,708 | 5,445 | 6,776 |
| 償還貸款 | -3,785 | -4,602 | -6,810 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 3,222 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -205 | 103 | 210 |
| 融資活動前之現金流量 | 3,036 | 3,274 | -277 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -352 | -83 | 82 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,802 | 1,453 | 1,334 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.4 | -37 | 1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,453 | 1,334 | 1,418 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,797 | 1,873 | 2,087 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,797 | 1,873 | 2,087 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 367 | 26 | 36 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他經營開支 | 847 | 952 | 979 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 847 | 952 | 979 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 13 | 302 | 173 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,329 | 1,249 | 1,317 |
| 融資成本 | 391 | 1,522 | 1,070 |
| 經營溢利/(虧損) | 938 | -273 | 247 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 938 | -273 | 247 |
| 稅項 | 264 | 238 | 251 |
| 本年度溢利/(虧損) | 675 | -511 | -4.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | 645 | -529 | 4.6 |
| 少數股東權益應佔 | 30 | 18 | -8.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 645 | -529 | 4.6 |
| 普通股股息 | 458 | 191 | 149 |
| 總股息 | 458 | 191 | 149 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 187 | -720 | -144 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.19 | -0.12 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.24 | -0.13 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.21 | -0.13 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.27 | 0.13 | 0.09 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.27 | 3.83 | 3.51 |
| 已發行普通股股數 | 3,417 | 4,709 | 4,916 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,321 | 4,597 | 4,842 |
| 物業、機器及設備折舊 | 145 | 147 | 150 |
| 無形資產攤銷 | 28 | 27 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 173 | 174 | 150 |
| 貸款利息 | 327 | 544 | 904 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 962 | 1,223 | 1,281 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,135 | 1,397 | 1,431 |
