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03999 大成食品
即時報價: |
0.620 |
-0.020 (-3.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,216 | 1,420 | 1,810 |
投資 | 72 | 71 | 73 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 9.9 |
其他非流動資產 | 707 | 638 | 559 |
非流動資產總額 | 1,463 | 1,669 | 2,046 |
現金及現金等值 | 625 | 532 | 529 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 213 | 239 | 276 |
存貨 | 608 | 671 | 527 |
其他流動資產 | 532 | 460 | 407 |
流動資產 | 1,978 | 1,902 | 1,738 |
總資產 | 3,441 | 3,571 | 3,784 |
貿易應付款項 | 398 | 472 | 507 |
短期債項 | 137 | 109 | 278 |
其他短期負債 | 330 | 359 | 326 |
流動負債 | 864 | 941 | 1,111 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,114 | 961 | 627 |
總資產減流動負債 | 2,577 | 2,631 | 2,673 |
長期債項 | 304 | 300 | 283 |
其他長期負債 | 3.1 | 7.9 | 8.5 |
非流動負債總額 | 308 | 307 | 292 |
淨資產/(負債) | 2,270 | 2,323 | 2,381 |
股本(普通股) | 98 | 98 | 98 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 98 | 98 | 98 |
股份溢價 | 584 | 584 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 366 | 361 | |
保留溢利/(累計虧損) | 950 | 1,029 | |
總儲備 | 1,900 | 1,973 | 2,017 |
股東資金 | 1,998 | 2,071 | 2,115 |
少數股東權益 | 272 | 252 | 266 |
權益總額 | 2,270 | 2,323 | 2,381 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,444 | 1,500 | 1,669 |
總負債 | 1,172 | 1,248 | 1,403 |
速動資產 | 1,370 | 1,231 | 1,212 |
現金及現金等值總額 | 625 | 532 | 529 |
總債項 | 441 | 409 | 561 |
淨債項/(現金) | -184 | -123 | 32 |
資本運用 | 2,577 | 2,631 | 2,673 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 333 | 367 | 335 |
股東資金(普通股) | 1,998 | 2,071 | 2,115 |
企業價值 | 431 | 357 | 631 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 237 | 341 | |
已收利息 | 15 | 14 | |
已付利息 | -22 | -11 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -44 | -47 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -51 | -44 | |
退回/(已繳)稅項 | -22 | -12 | |
增添固定資産 | -206 | -375 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 21 | 14 | |
投資減少 | 25 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -145 | -348 | |
融資活動前之現金流量 | 26 | -65 | |
新增貸款 | 981 | 699 | |
償還貸款 | -1,016 | -723 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -5.0 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -101 | -88 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -9.1 | -94 | |
年初之現金及等同現金專案 | 631 | 625 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 2.8 | 1.5 | |
年終之現金及等同現金專案 | 625 | 532 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 9,350 | 6,195 | 6,419 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 9,350 | 6,195 | 6,419 |
銷售成本 | 8,644 | 5,514 | 5,756 |
毛利 | 706 | 681 | 663 |
其他收入及收益 | 21 | 46 | 26 |
銷售及分銷開支 | 302 | 308 | 338 |
行政開支 | 240 | 266 | 249 |
其他經營開支 | 0.00 | 4.6 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 542 | 579 | 587 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1.9 | 6.8 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 187 | 156 | 102 |
融資成本 | 13 | 11 | 18 |
經營溢利/(虧損) | 174 | 144 | 84 |
非經營/特殊項目 | 48 | -6.0 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.5 | -1.0 | 2.1 |
除稅前溢利/(虧損) | 220 | 137 | 86 |
稅項 | 20 | 15 | 11 |
本年度溢利/(虧損) | 200 | 122 | 75 |
本公司股本持有人應佔 | 155 | 92 | 47 |
少數股東權益應佔 | 45 | 31 | 28 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 155 | 92 | 47 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 155 | 92 | 47 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.15 | 0.09 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.19 | 0.10 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.19 | 0.10 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.40 | 2.29 | 2.29 |
已發行普通股股數 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
物業、機器及設備折舊 | 136 | 147 | 138 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 136 | 147 | 138 |
貸款利息 | 13 | 11 | 18 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 166 | 109 | 76 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 301 | 256 | 215 |