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03996 中國能源建設
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
固定資產28,39630,17631,392
投資11,06113,54916,159
無形資產17,21317,28124,982
其他非流動資產76,79090,403109,215
非流動資產總額75,72179,929101,558
現金及現金等值50,90151,81451,864
金融資產677052
貿易應收款項47,37553,63355,479
存貨28,86235,80354,795
其他流動資產57,67271,41080,139
流動資產184,877212,729242,329
總資產260,598292,658343,887
貿易應付款項62,45974,36290,140
短期債項40,18234,09249,203
其他短期負債49,29455,28864,995
流動負債151,935163,742204,337
淨流動資產/(流動負債)32,94248,98737,992
總資產減流動負債108,663128,915139,550
長期債項36,01844,26847,690
其他長期負債11,85310,65812,005
非流動負債總額47,87154,92659,694
淨資產/(負債)60,79273,98979,856
股本(普通股)29,60030,02030,020
股本(優先股)0.000.000.00
總股本29,60030,02030,020
股份溢價0.000.000.00
資本儲備7,8878,0388,191
其他儲備1,77111,79410,824
保留溢利/(累計虧損)3,7184,6408,138
總儲備13,37624,47327,153
股東資金42,97654,49357,173
少數股東權益17,81719,49622,682
權益總額60,79273,98979,856
總負債 (包括少數股東權益)217,622238,164286,714
總負債199,806218,669264,031
速動資產156,015176,926187,534
現金及現金等值總額50,90151,81451,864
總債項76,20078,36096,892
淨債項/(現金)25,29926,54745,028
資本運用108,663128,915139,550
其他長期負債 (包括少數股東權益)61,14765,94776,999
股東資金(普通股)42,97654,49357,173
企業價值65,96563,64980,043

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額-3,8344,6685,633
已收利息646473617
已付利息-2,829-3,791-4,938
已收股息235203236
已派股息-693-945-2,376
其他(投資回報)-19-2,5230.00
投資回報及融資費用之現金流量-2,660-6,583-6,461
退回/(已繳)稅項-1,393-2,330-2,822
增添固定資産-5,027-4,834-4,936
投資增加-1,370-3,112-5,066
出售固定資産854187233
投資減少9923142,652
與關連人士之現金流量(投資活動)-192.6-840
其他(投資活動)347-4,126-6,148
投資活動之現金流量-3,342-10,892-13,253
融資活動前之現金流量-10,717-13,483-14,934
新增貸款46,73427,42718,425
償還貸款-30,139-41,178-10,821
定息/債項工具融資8,00029,9004,252
股本融資11,3596110.00
與關連人士之現金流量(融資活動)5582,8265,377
償還定息/債項工具-7,840-4,000-550
其他(融資活動)264-2,795129
融資活動前之現金流量25,3955,5319,497
現金及等同現金之增加/(減少)18,219-6921,877
年初之現金及等同現金專案28,75747,23746,774
外幣匯率變動之影響/其他262229-952
年終之現金及等同現金專案47,23746,77447,700

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
集團營業額205,693222,171234,370
其他營業額0.000.000.00
總營業額205,693222,171234,370
銷售成本182,635196,858206,741
毛利23,05825,31327,629
其他收入及收益1,6322,5503,811
銷售及分銷開支1,6372,0582,086
行政開支9,99510,25611,569
其他經營開支0.000.000.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額11,63212,31413,655
研發開支/費用2,2422,8363,495
減值損失及準備總額-752-1,001-592
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)10,06311,71213,698
融資成本3,0022,6713,078
經營溢利/(虧損)7,0619,04010,620
非經營/特殊項目1,537676823
共同控制公司及聯營公司-12-70512
除稅前溢利/(虧損)8,5869,64711,955
稅項2,1162,2082,891
本年度溢利/(虧損)6,4707,4399,064
本公司股本持有人應佔4,2364,2815,261
少數股東權益應佔2,2352,8563,511
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.00301292
股東應佔溢利/(虧損)4,2364,2815,261
普通股股息2,523125889
總股息2,523125889
本年度保留溢利/(虧損)1,7134,1564,373
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.190.140.18
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.230.160.21
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.230.160.21
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.000.030.04
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)1.691.651.96
已發行普通股股數29,60030,02030,020
已發行普通股股數(加權平均)22,08230,01429,875
物業、機器及設備折舊2,7742,6142,528
無形資產攤銷738666647
折舊及攤銷3,5113,2803,175
貸款利息3,7954,1794,325
利息撥作發展資本7931,5081,248
除利息及稅項前盈利 (EBIT)8,4319,1619,887
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利11,94312,44113,062

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