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03989 首創環境
| 即時報價： |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3,750 | 636 | 599 |
| 投資 | 6,255 | 7,232 | 7,839 |
| 無形資產 | 6,866 | 3,997 | 4,809 |
| 其他非流動資產 | 6,070 | 4,964 | 4,259 |
| 非流動資產總額 | 19,946 | 13,973 | 13,957 |
| 現金及現金等值 | 1,717 | 1,547 | 695 |
| 金融資產 | 1,133 | 1,433 | 1,632 |
| 貿易應收款項 | 1,445 | 1,695 | 2,000 |
| 存貨 | 66 | 65 | 78 |
| 其他流動資產 | 1,865 | 1,426 | 1,925 |
| 流動資產 | 6,228 | 6,165 | 6,330 |
| 總資產 | 26,173 | 20,138 | 20,287 |
| 貿易應付款項 | 2,063 | 1,786 | 1,651 |
| 短期債項 | 4,036 | 2,264 | 1,386 |
| 其他短期負債 | 1,024 | 580 | 491 |
| 流動負債 | 7,123 | 4,630 | 3,528 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -895 | 1,536 | 2,802 |
| 總資產減流動負債 | 19,050 | 15,508 | 16,759 |
| 長期債項 | 10,011 | 7,874 | 9,108 |
| 其他長期負債 | 1,322 | 950 | 956 |
| 非流動負債總額 | 11,334 | 8,824 | 10,063 |
| 淨資產/(負債) | 7,717 | 6,684 | 6,696 |
| 股本(普通股) | 1,188 | 1,275 | 1,275 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,188 | 1,275 | 1,275 |
| 股份溢價 | 1,670 | 463 | |
| 資本儲備 | 4.7 | 4.7 | |
| 其他儲備 | 855 | 939 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 2,493 | 3,812 | |
| 總儲備 | 5,023 | 5,218 | 5,154 |
| 股東資金 | 6,211 | 6,493 | 6,429 |
| 少數股東權益 | 1,506 | 191 | 266 |
| 權益總額 | 7,717 | 6,684 | 6,696 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 19,962 | 13,645 | 13,858 |
| 總負債 | 18,457 | 13,454 | 13,591 |
| 速動資產 | 6,161 | 6,100 | 6,253 |
| 現金及現金等值總額 | 1,720 | 1,550 | 702 |
| 總債項 | 14,047 | 10,139 | 10,494 |
| 淨債項/(現金) | 12,326 | 8,589 | 9,792 |
| 資本運用 | 19,050 | 15,508 | 16,759 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,347 | 1,529 | 1,447 |
| 股東資金(普通股) | 6,211 | 6,493 | 6,429 |
| 企業價值 | 14,632 | 10,632 | 11,212 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -445 | -232 | |
| 已收利息 | 13 | 95 | |
| 已付利息 | -605 | -494 | |
| 已收股息 | 71 | 70 | |
| 已派股息 | -35 | -3,299 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -557 | -3,628 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -59 | -183 | |
| 增添固定資産 | -409 | -289 | |
| 投資增加 | -166 | -51 | |
| 出售固定資産 | 9.0 | 113 | |
| 投資減少 | 130 | 7,731 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -975 | -69 | |
| 投資活動之現金流量 | -1,327 | 7,601 | |
| 融資活動前之現金流量 | -2,413 | 3,575 | |
| 新增貸款 | 5,824 | 4,575 | |
| 償還貸款 | -2,567 | -7,033 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 51 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 8.0 | -1,252 | |
| 償還定息/債項工具 | -1,910 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 765 | -7,504 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,008 | -135 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,762 | 1,683 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -72 | -35 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,683 | 1,513 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 7,903 | 6,425 | 4,077 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 7,903 | 6,425 | 4,077 |
| 銷售成本 | 5,505 | 4,383 | 2,690 |
| 毛利 | 2,397 | 2,042 | 1,387 |
| 其他收入及收益 | 388 | 179 | 82 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 17 | 29 |
| 行政開支 | 804 | 667 | 380 |
| 其他經營開支 | 263 | 568 | 216 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,068 | 1,252 | 625 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -19 | 75 | -110 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,699 | 1,044 | 733 |
| 融資成本 | 902 | 651 | 441 |
| 經營溢利/(虧損) | 797 | 394 | 292 |
| 非經營/特殊項目 | 5.4 | 2,671 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 59 | 49 | 3.6 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 861 | 3,114 | 296 |
| 稅項 | 288 | 60 | 38 |
| 本年度溢利/(虧損) | 573 | 3,053 | 258 |
| 本公司股本持有人應佔 | 511 | 1,629 | 285 |
| 少數股東權益應佔 | 9.0 | 1,362 | -27 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 53 | 63 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 511 | 1,629 | 285 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 131 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 131 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 511 | 1,629 | 155 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.13 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.13 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.41 | 0.51 | 0.50 |
| 已發行普通股股數 | 14,295 | 14,295 | 14,295 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 14,295 | 14,295 | 14,295 |
| 物業、機器及設備折舊 | 51 | 64 | 75 |
| 無形資產攤銷 | 89 | 155 | 220 |
| 折舊及攤銷 | 140 | 219 | 295 |
| 貸款利息 | 556 | 579 | 442 |
| 利息撥作發展資本 | 64 | 43 | 8.3 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,311 | 866 | 652 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,451 | 1,085 | 946 |
