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03978 卓越教育集團
| 即時報價： |
2.980 |
-0.270 (-8.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 244 | 252 | 232 |
| 投資 | 233 | 64 | 29 |
| 無形資產 | 34 | 28 | 24 |
| 其他非流動資產 | 534 | 252 | 262 |
| 非流動資產總額 | 547 | 455 | 534 |
| 現金及現金等值 | 273 | 223 | 320 |
| 金融資產 | 425 | 123 | 95 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 74 | 68 | 98 |
| 流動資產 | 772 | 415 | 512 |
| 總資產 | 1,319 | 870 | 1,046 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 420 | 55 | 51 |
| 其他短期負債 | 397 | 264 | 360 |
| 流動負債 | 818 | 319 | 411 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -46 | 96 | 101 |
| 總資產減流動負債 | 501 | 551 | 635 |
| 長期債項 | 150 | 145 | 139 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 150 | 145 | 139 |
| 淨資產/(負債) | 351 | 406 | 496 |
| 股本(普通股) | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 股份溢價 | 209 | 209 | 209 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 70 | 71 | 70 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 72 | 128 | 219 |
| 總儲備 | 351 | 408 | 498 |
| 股東資金 | 351 | 408 | 498 |
| 少數股東權益 | -0.25 | -2.0 | -1.6 |
| 權益總額 | 351 | 406 | 496 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 968 | 462 | 548 |
| 總負債 | 968 | 464 | 550 |
| 速動資產 | 772 | 415 | 512 |
| 現金及現金等值總額 | 273 | 273 | 500 |
| 總債項 | 571 | 200 | 190 |
| 淨債項/(現金) | 297 | -74 | -309 |
| 資本運用 | 501 | 551 | 635 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 397 | 264 | 360 |
| 股東資金(普通股) | 351 | 408 | 498 |
| 企業價值 | 519 | 717 | 1,131 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -40 | -32 | 291 |
| 已收利息 | 6.4 | 20 | 9.7 |
| 已付利息 | -58 | -13 | -9.0 |
| 已收股息 | 2.1 | 2.1 | 1.0 |
| 已派股息 | -34 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -83 | 9.6 | 1.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -57 | -17 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -129 | -50 | -17 |
| 投資增加 | -970 | -0.25 | -0.38 |
| 出售固定資産 | 0.75 | 5.2 | 0.18 |
| 投資減少 | 938 | 480 | 8.7 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 77 | -7.1 | -147 |
| 投資活動之現金流量 | -81 | 450 | -145 |
| 融資活動前之現金流量 | -213 | 406 | 138 |
| 新增貸款 | 260 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -456 | -422 | -50 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 4.6 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -78 | -0.45 | -1.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -361 | -435 | -60 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -483 | -16 | 87 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 694 | 211 | 195 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.06 | -0.03 | -0.04 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 211 | 195 | 282 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,899 | 491 | 489 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,899 | 491 | 489 |
| 銷售成本 | 1,169 | 318 | 259 |
| 毛利 | 729 | 173 | 230 |
| 其他收入及收益 | 69 | 58 | 33 |
| 銷售及分銷開支 | 181 | 32 | 26 |
| 行政開支 | 223 | 89 | 58 |
| 其他經營開支 | 21 | 70 | 31 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 425 | 191 | 115 |
| 研發開支/費用 | 142 | | |
| 減值損失及準備總額 | -319 | 20 | -44 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -88 | 59 | 104 |
| 融資成本 | 58 | 12 | 9.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -146 | 47 | 95 |
| 非經營/特殊項目 | -120 | -1.3 | 20 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -8.2 | -1.2 | -1.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -273 | 44 | 113 |
| 稅項 | 52 | -9.8 | 23 |
| 本年度溢利/(虧損) | -326 | 54 | 90 |
| 本公司股本持有人應佔 | -325 | 56 | 91 |
| 少數股東權益應佔 | -0.56 | -2.2 | -1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -325 | 56 | 91 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -325 | 56 | 91 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.43 | 0.07 | 0.12 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.53 | 0.08 | 0.13 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.53 | 0.08 | 0.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.51 | 0.54 | 0.65 |
| 已發行普通股股數 | 847 | 847 | 847 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 753 | 752 | 753 |
| 物業、機器及設備折舊 | 297 | 95 | 78 |
| 無形資產攤銷 | 8.3 | 6.3 | 4.0 |
| 折舊及攤銷 | 305 | 102 | 82 |
| 貸款利息 | 58 | 12 | 9.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -157 | 1.2 | 71 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 148 | 103 | 153 |
