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03908 中金公司
即時報價: |
8.640 |
+0.030 (+0.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 4,127 | 4,918 | 7,436 |
投資 | 10,214 | 11,230 | 11,535 |
無形資產 | 2,055 | 2,427 | 2,715 |
其他非流動資產 | 430,477 | 419,614 | 421,625 |
非流動資產總額 | 30,985 | 34,339 | 34,691 |
現金及現金等值 | 157,180 | 168,806 | 146,987 |
金融資產 | 349,970 | 343,666 | 351,847 |
貿易應收款項 | 45,743 | 41,770 | 34,010 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 65,918 | 60,183 | 56,773 |
流動資產 | 618,811 | 614,425 | 589,616 |
總資產 | 649,795 | 648,764 | 624,307 |
貿易應付款項 | 93,445 | 92,100 | 82,311 |
短期債項 | 58,469 | 84,196 | 60,033 |
其他短期負債 | 284,668 | 282,434 | 264,817 |
流動負債 | 436,582 | 458,730 | 407,161 |
淨流動資產/(流動負債) | 182,229 | 155,695 | 182,455 |
總資產減流動負債 | 213,214 | 190,034 | 217,145 |
長期債項 | 127,033 | 88,763 | 110,419 |
其他長期負債 | 1,451 | 1,797 | 1,828 |
非流動負債總額 | 128,483 | 90,560 | 112,248 |
淨資產/(負債) | 84,731 | 99,475 | 104,897 |
股本(普通股) | 4,827 | 4,827 | 4,827 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4,827 | 4,827 | 4,827 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 39,532 | 39,515 | 39,515 |
其他儲備 | 14,534 | 25,493 | 27,437 |
保留溢利/(累計虧損) | 25,529 | 29,353 | 32,824 |
總儲備 | 79,595 | 94,361 | 99,776 |
股東資金 | 84,422 | 99,188 | 104,603 |
少數股東權益 | 309 | 287 | 294 |
權益總額 | 84,731 | 99,475 | 104,897 |
總負債 (包括少數股東權益) | 565,373 | 549,576 | 519,703 |
總負債 | 565,065 | 549,289 | 519,409 |
速動資產 | 618,811 | 614,425 | 589,616 |
現金及現金等值總額 | 157,180 | 168,806 | 146,987 |
總債項 | 185,501 | 172,959 | 170,452 |
淨債項/(現金) | 28,321 | 4,153 | 23,466 |
資本運用 | 213,214 | 190,034 | 217,145 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 286,118 | 284,230 | 266,646 |
股東資金(普通股) | 84,422 | 99,188 | 104,603 |
企業價值 | 113,176 | 68,304 | 73,656 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,867 | 57,961 | -2,422 |
已收利息 | 8,992 | 10,980 | 7,227 |
已付利息 | -7,234 | -9,233 | -10,894 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -869 | -1,532 | -869 |
其他(投資回報) | -232 | -386 | -661 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 657 | -170 | -5,197 |
退回/(已繳)稅項 | -2,024 | -1,994 | -1,851 |
增添固定資産 | -1,058 | -1,586 | -1,460 |
投資增加 | -50,316 | -133,322 | -119,425 |
出售固定資産 | 0.00 | 5.5 | 5.0 |
投資減少 | 44,044 | 111,465 | 122,961 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -7,330 | -23,438 | 2,082 |
融資活動前之現金流量 | -11,536 | 26,624 | -7,534 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -695 | -881 | -969 |
定息/債項工具融資 | 68,460 | 35,444 | 59,451 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -47 | -87 | -67 |
償還定息/債項工具 | -83,992 | -119,381 | -107,038 |
其他(融資活動) | 47,872 | 77,678 | 42,106 |
融資活動前之現金流量 | 25,525 | -15,127 | -13,712 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 20,062 | 19,396 | -14,052 |
年初之現金及等同現金專案 | 46,662 | 65,193 | 84,678 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1,531 | 89 | 304 |
年終之現金及等同現金專案 | 65,193 | 84,678 | 70,930 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 41,461 | 36,825 | 33,792 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 41,461 | 36,825 | 33,792 |
銷售成本 | 134 | 123 | 87 |
毛利 | 41,327 | 36,702 | 33,704 |
其他收入及收益 | 61 | 574 | 1,655 |
銷售及分銷開支 | 2,653 | 2,120 | 1,742 |
行政開支 | 14,509 | 13,572 | 12,457 |
其他經營開支 | 3,537 | 3,368 | 3,626 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 20,699 | 19,061 | 17,825 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 408 | 21 | -5.0 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 21,097 | 18,236 | 17,529 |
融資成本 | 8,267 | 9,177 | 10,740 |
經營溢利/(虧損) | 12,831 | 9,059 | 6,788 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 148 | -3.5 | 35 |
除稅前溢利/(虧損) | 12,978 | 9,056 | 6,823 |
稅項 | 2,168 | 1,461 | 659 |
本年度溢利/(虧損) | 10,810 | 7,595 | 6,164 |
本公司股本持有人應佔 | 10,423 | 7,045 | 5,496 |
少數股東權益應佔 | 32 | -2.6 | 7.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 354 | 552 | 661 |
股東應佔溢利/(虧損) | 10,423 | 7,045 | 5,496 |
普通股股息 | 1,448 | 869 | 869 |
總股息 | 1,448 | 869 | 869 |
本年度保留溢利/(虧損) | 8,975 | 6,176 | 4,627 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 2.16 | 1.46 | 1.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.64 | 1.64 | 1.25 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.64 | 1.64 | 1.25 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 19.24 | 19.23 | 20.14 |
已發行普通股股數 | 4,827 | 4,827 | 4,827 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,827 | 4,827 | 4,827 |
物業、機器及設備折舊 | 1,028 | 1,372 | 1,505 |
無形資產攤銷 | 155 | 273 | 264 |
折舊及攤銷 | 1,183 | 1,645 | 1,769 |
貸款利息 | 8,267 | 9,177 | 10,740 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 21,036 | 17,662 | 15,874 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22,219 | 19,307 | 17,643 |