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00390 中國中鐵
即時報價: |
4.120 |
+0.120 (+3.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 91,092 | 148,077 | 167,714 |
投資 | 143,430 | 157,360 | 187,100 |
無形資產 | 112,064 | 156,908 | 185,160 |
其他非流動資產 | 489,545 | 558,858 | 660,627 |
非流動資產總額 | 560,522 | 714,569 | 823,595 |
現金及現金等值 | 178,913 | 238,584 | 234,513 |
金融資產 | 16,383 | 25,855 | 18,580 |
貿易應收款項 | 143,090 | 145,472 | 174,815 |
存貨 | 203,446 | 207,871 | 219,361 |
其他流動資產 | 259,226 | 280,784 | 358,426 |
流動資產 | 801,058 | 898,566 | 1,005,700 |
總資產 | 1,361,580 | 1,613,130 | 1,829,290 |
貿易應付款項 | 405,520 | 480,430 | 588,737 |
短期債項 | 113,784 | 110,077 | 114,325 |
其他短期負債 | 268,556 | 282,868 | 307,579 |
流動負債 | 787,860 | 873,375 | 1,010,640 |
淨流動資產/(流動負債) | 13,198 | 25,191 | -4,946 |
總資產減流動負債 | 573,720 | 739,760 | 818,649 |
長期債項 | 199,475 | 283,647 | 317,782 |
其他長期負債 | 16,051 | 33,244 | 41,113 |
非流動負債總額 | 215,526 | 316,891 | 358,895 |
淨資產/(負債) | 358,194 | 422,869 | 459,754 |
股本(普通股) | 24,571 | 24,752 | 24,752 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 24,571 | 24,752 | 24,752 |
股份溢價 | 51,930 | 52,615 | |
資本儲備 | 3,222 | 3,431 | |
其他儲備 | 61,265 | 64,665 | 49,712 |
保留溢利/(累計虧損) | 134,134 | 155,594 | |
總儲備 | 250,551 | 276,305 | 307,634 |
股東資金 | 275,122 | 301,057 | 332,386 |
少數股東權益 | 83,072 | 121,812 | 127,368 |
權益總額 | 358,194 | 422,869 | 459,754 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,086,460 | 1,312,080 | 1,496,900 |
總負債 | 1,003,390 | 1,190,270 | 1,369,540 |
速動資產 | 597,612 | 690,695 | 786,334 |
現金及現金等值總額 | 178,913 | 238,584 | 234,513 |
總債項 | 313,259 | 393,724 | 432,107 |
淨債項/(現金) | 134,346 | 155,140 | 197,594 |
資本運用 | 573,720 | 739,760 | 818,649 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 284,611 | 316,116 | 348,696 |
股東資金(普通股) | 275,122 | 301,057 | 332,386 |
企業價值 | 217,113 | 246,095 | 275,745 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 13,069 | 43,552 | |
已收利息 | 744 | 749 | |
已付利息 | -12,265 | -14,172 | |
已收股息 | 1,464 | 1,402 | |
已派股息 | -8,293 | -9,007 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -18,350 | -21,028 | |
退回/(已繳)稅項 | -10,901 | -8,883 | |
增添固定資産 | -10,812 | -24,268 | |
投資增加 | -36,399 | -36,532 | |
出售固定資産 | 1,640 | 2,353 | |
投資減少 | 6,352 | 11,052 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -40,446 | -39,144 | |
投資活動之現金流量 | -77,457 | -84,388 | |
融資活動前之現金流量 | -84,946 | -64,015 | |
新增貸款 | 165,058 | 219,556 | |
償還貸款 | -117,732 | -121,208 | |
定息/債項工具融資 | 26,385 | 21,544 | |
股本融資 | 0.00 | 650 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 27,310 | 20,010 | |
償還定息/債項工具 | -13,983 | -24,272 | |
其他(融資活動) | 885 | 3,264 | |
融資活動前之現金流量 | 67,365 | 96,365 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 2,977 | 55,529 | |
年初之現金及等同現金專案 | 145,464 | 148,116 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -325 | 1,342 | |
年終之現金及等同現金專案 | 148,116 | 204,987 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,073,270 | 1,154,350 | 1,263,410 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,073,270 | 1,154,350 | 1,263,410 |
銷售成本 | 969,886 | 1,045,460 | 1,140,730 |
毛利 | 103,386 | 108,890 | 122,686 |
其他收入及收益 | 8,844 | 11,462 | 12,534 |
銷售及分銷開支 | 5,948 | 6,328 | 6,850 |
行政開支 | 25,516 | 26,413 | 28,958 |
其他經營開支 | 1,982 | 1,147 | 1,243 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 33,446 | 33,888 | 37,051 |
研發開支/費用 | 24,756 | 27,742 | 30,000 |
減值損失及準備總額 | -10,590 | -8,795 | -12,286 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 43,438 | 49,927 | 55,883 |
融資成本 | 7,616 | 9,578 | 11,893 |
經營溢利/(虧損) | 35,822 | 40,349 | 43,990 |
非經營/特殊項目 | 512 | 1,046 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 3,302 | 3,297 | 3,591 |
除稅前溢利/(虧損) | 39,636 | 44,692 | 47,581 |
稅項 | 9,166 | 9,725 | 9,944 |
本年度溢利/(虧損) | 30,470 | 34,967 | 37,637 |
本公司股本持有人應佔 | 25,469 | 29,441 | 31,786 |
少數股東權益應佔 | 2,852 | 3,694 | 4,154 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 2,149 | 1,832 | 1,697 |
股東應佔溢利/(虧損) | 25,469 | 29,441 | 31,786 |
普通股股息 | 4,849 | 4,950 | 5,198 |
總股息 | 4,849 | 4,950 | 5,198 |
本年度保留溢利/(虧損) | 20,620 | 24,491 | 26,588 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.04 | 1.20 | 1.29 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.27 | 1.34 | 1.43 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.27 | 1.34 | 1.42 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 11.42 | 11.57 | 12.59 |
已發行普通股股數 | 24,571 | 24,752 | 24,752 |
已發行普通股股數(加權平均) | 24,571 | 24,571 | 24,571 |
物業、機器及設備折舊 | 9,433 | 10,168 | |
無形資產攤銷 | 1,493 | 1,330 | |
折舊及攤銷 | 10,926 | 11,498 | |
貸款利息 | 12,041 | 14,320 | |
利息撥作發展資本 | 4,822 | 5,804 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 34,594 | 38,465 | 43,349 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 45,520 | 49,963 | |