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03888 金山軟件
即時報價: |
22.700 |
+0.150 (+0.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 1,754 | 1,904 | 2,212 |
投資 | 13,143 | 12,512 | 5,719 |
無形資產 | 253 | 307 | 296 |
其他非流動資產 | 5,041 | 4,754 | 4,578 |
非流動資產總額 | 15,313 | 14,884 | 8,348 |
現金及現金等值 | 14,062 | 16,200 | 18,204 |
金融資產 | 3,911 | 2,902 | 3,125 |
貿易應收款項 | 772 | 839 | 861 |
存貨 | 19 | 19 | 18 |
其他流動資產 | 967 | 1,692 | 1,332 |
流動資產 | 19,732 | 21,652 | 23,540 |
總資產 | 35,044 | 36,535 | 31,888 |
貿易應付款項 | 291 | 423 | 453 |
短期債項 | 53 | 51 | 2,690 |
其他短期負債 | 2,900 | 3,622 | 3,745 |
流動負債 | 3,244 | 4,096 | 6,888 |
淨流動資產/(流動負債) | 16,488 | 17,555 | 16,652 |
總資產減流動負債 | 31,801 | 32,439 | 25,000 |
長期債項 | 2,366 | 2,403 | 105 |
其他長期負債 | 1,206 | 1,244 | 738 |
非流動負債總額 | 3,573 | 3,647 | 843 |
淨資產/(負債) | 28,228 | 28,792 | 24,157 |
股本(普通股) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
股份溢價 | 2,762 | 2,491 | |
資本儲備 | 3,843 | 3,828 | |
其他儲備 | 1,331 | 1,531 | |
保留溢利/(累計虧損) | 16,723 | 16,928 | |
總儲備 | 24,659 | 24,779 | 19,496 |
股東資金 | 24,665 | 24,784 | 19,502 |
少數股東權益 | 3,563 | 4,008 | 4,655 |
權益總額 | 28,228 | 28,792 | 24,157 |
總負債 (包括少數股東權益) | 10,380 | 11,751 | 12,387 |
總負債 | 6,816 | 7,743 | 7,731 |
速動資產 | 19,713 | 21,633 | 23,522 |
現金及現金等值總額 | 14,062 | 16,200 | 18,204 |
總債項 | 2,419 | 2,454 | 2,795 |
淨債項/(現金) | -11,643 | -13,746 | -15,409 |
資本運用 | 31,801 | 32,439 | 25,000 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,106 | 4,866 | 4,484 |
股東資金(普通股) | 24,665 | 24,784 | 19,502 |
企業價值 | 46,190 | 24,624 | 16,304 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 2,991 | 2,220 | 2,574 |
已收利息 | 380 | 333 | 330 |
已付利息 | -33 | -25 | -25 |
已收股息 | 681 | 13 | 27 |
已派股息 | -399 | -400 | -435 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 628 | -79 | -103 |
退回/(已繳)稅項 | -165 | -301 | -242 |
增添固定資産 | -528 | -290 | -482 |
投資增加 | -4,236 | 989 | -442 |
出售固定資産 | 0.59 | 0.75 | 0.75 |
投資減少 | -288 | 53 | -18 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -3,494 | -2,623 | 5,081 |
投資活動之現金流量 | -7,575 | -1,605 | 4,422 |
融資活動前之現金流量 | -5,016 | 189 | 6,535 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -584 | -28 | -50 |
定息/債項工具融資 | 2,906 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 24 | 9.9 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.2 | 44 | 45 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -13 | -95 | -164 |
融資活動前之現金流量 | 1,876 | -480 | -619 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -2,708 | 135 | 6,376 |
年初之現金及等同現金專案 | 7,330 | 4,455 | 4,553 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -167 | -37 | 89 |
年終之現金及等同現金專案 | 4,455 | 4,553 | 11,019 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 5,594 | 6,371 | 7,637 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,594 | 6,371 | 7,637 |
銷售成本 | 917 | 1,157 | 1,460 |
毛利 | 4,677 | 5,214 | 6,177 |
其他收入及收益 | 2,578 | 840 | 844 |
銷售及分銷開支 | 838 | 1,065 | 1,243 |
行政開支 | 633 | 789 | 934 |
其他經營開支 | 2,437 | 67 | 36 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,908 | 1,921 | 2,213 |
研發開支/費用 | 1,656 | 2,328 | 2,553 |
減值損失及準備總額 | -45 | 121 | -6,457 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,645 | 1,926 | -4,202 |
融資成本 | 108 | 143 | 157 |
經營溢利/(虧損) | 1,537 | 1,784 | -4,359 |
非經營/特殊項目 | 10,326 | 693 | 20 |
共同控制公司及聯營公司 | -271 | -1,333 | -1,382 |
除稅前溢利/(虧損) | 11,592 | 1,143 | -5,721 |
稅項 | 1,348 | 190 | -380 |
本年度溢利/(虧損) | 10,245 | 953 | -5,341 |
本公司股本持有人應佔 | 10,045 | 395 | -6,048 |
少數股東權益應佔 | 200 | 558 | 707 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 10,045 | 395 | -6,048 |
普通股股息 | 230 | 134 | 158 |
總股息 | 230 | 134 | 158 |
本年度保留溢利/(虧損) | 9,815 | 261 | -6,206 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 7.35 | 0.29 | -4.43 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 8.72 | 0.35 | -4.97 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 8.68 | 0.34 | -4.99 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.20 | 0.12 | 0.13 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 21.32 | 22.12 | 16.05 |
已發行普通股股數 | 1,373 | 1,370 | 1,362 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,367 | 1,368 | 1,364 |
物業、機器及設備折舊 | 171 | 185 | 237 |
無形資產攤銷 | 13 | 27 | 35 |
折舊及攤銷 | 184 | 212 | 273 |
貸款利息 | 108 | 143 | 157 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -933 | 1,086 | -5,046 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -749 | 1,299 | -4,773 |