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03888 金山軟件
即時報價: |
24.100 |
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綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,904 | 2,212 | 2,530 |
投資 | 12,512 | 5,719 | 5,362 |
無形資產 | 307 | 296 | 279 |
其他非流動資產 | 4,754 | 4,578 | 5,947 |
非流動資產總額 | 14,884 | 8,348 | 8,302 |
現金及現金等值 | 16,200 | 18,204 | 20,277 |
金融資產 | 2,902 | 3,125 | 3,591 |
貿易應收款項 | 839 | 861 | 785 |
存貨 | 19 | 18 | 16 |
其他流動資產 | 1,692 | 1,332 | 2,224 |
流動資產 | 21,652 | 23,540 | 26,893 |
總資產 | 36,535 | 31,888 | 35,195 |
貿易應付款項 | 423 | 453 | 522 |
短期債項 | 51 | 2,690 | 38 |
其他短期負債 | 3,622 | 3,745 | 4,320 |
流動負債 | 4,096 | 6,888 | 4,880 |
淨流動資產/(流動負債) | 17,555 | 16,652 | 22,013 |
總資產減流動負債 | 32,439 | 25,000 | 30,314 |
長期債項 | 2,403 | 105 | 2,800 |
其他長期負債 | 1,244 | 738 | 941 |
非流動負債總額 | 3,647 | 843 | 3,741 |
淨資產/(負債) | 28,792 | 24,157 | 26,573 |
股本(普通股) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
股份溢價 | 2,491 | 2,213 | 2,188 |
資本儲備 | 3,828 | 4,310 | 5,864 |
其他儲備 | 1,531 | 2,304 | 2,355 |
保留溢利/(累計虧損) | 16,928 | 10,669 | 10,877 |
總儲備 | 24,779 | 19,496 | 21,284 |
股東資金 | 24,784 | 19,502 | 21,289 |
少數股東權益 | 4,008 | 4,655 | 5,284 |
權益總額 | 28,792 | 24,157 | 26,573 |
總負債 (包括少數股東權益) | 11,751 | 12,387 | 13,906 |
總負債 | 7,743 | 7,731 | 8,621 |
速動資產 | 21,633 | 23,522 | 26,878 |
現金及現金等值總額 | 16,200 | 18,204 | 20,277 |
總債項 | 2,454 | 2,795 | 2,837 |
淨債項/(現金) | -13,746 | -15,409 | -17,439 |
資本運用 | 32,439 | 25,000 | 30,314 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,866 | 4,484 | 5,262 |
股東資金(普通股) | 24,784 | 19,502 | 21,289 |
企業價值 | 24,624 | 16,304 | 12,419 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 2,220 | 2,574 | 3,489 |
已收利息 | 333 | 330 | |
已付利息 | -25 | -25 | |
已收股息 | 13 | 27 | |
已派股息 | -400 | -435 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -79 | -103 | |
退回/(已繳)稅項 | -301 | -242 | |
增添固定資産 | -290 | -482 | |
投資增加 | 989 | -442 | |
出售固定資産 | 0.75 | 0.75 | |
投資減少 | 53 | -18 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -2,623 | 5,081 | |
投資活動之現金流量 | -1,605 | 4,422 | -6,476 |
融資活動前之現金流量 | 189 | 6,535 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -28 | -50 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 24 | 9.9 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 44 | 45 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -95 | -164 | |
融資活動前之現金流量 | -480 | -619 | 656 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 135 | 6,376 | -2,331 |
年初之現金及等同現金專案 | 4,455 | 4,553 | 11,019 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -37 | 89 | 20 |
年終之現金及等同現金專案 | 4,553 | 11,019 | 8,707 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 6,371 | 7,637 | 8,534 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 6,371 | 7,637 | 8,534 |
銷售成本 | 1,157 | 1,460 | 1,503 |
毛利 | 5,214 | 6,177 | 7,030 |
其他收入及收益 | 840 | 844 | 1,004 |
銷售及分銷開支 | 1,065 | 1,243 | 1,470 |
行政開支 | 789 | 880 | 975 |
其他經營開支 | 67 | 36 | 49 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,921 | 2,159 | 2,494 |
研發開支/費用 | 2,328 | 2,553 | 2,684 |
減值損失及準備總額 | 121 | -6,512 | 35 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,926 | -4,202 | 2,892 |
融資成本 | 143 | 157 | 169 |
經營溢利/(虧損) | 1,784 | -4,359 | 2,723 |
非經營/特殊項目 | 693 | 20 | -68 |
共同控制公司及聯營公司 | -1,333 | -1,382 | -1,166 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,143 | -5,721 | 1,489 |
稅項 | 190 | -379 | 274 |
本年度溢利/(虧損) | 953 | -5,342 | 1,215 |
本公司股本持有人應佔 | 395 | -6,049 | 483 |
少數股東權益應佔 | 558 | 708 | 732 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 395 | -6,049 | 483 |
普通股股息 | 134 | 158 | 171 |
總股息 | 134 | 158 | 171 |
本年度保留溢利/(虧損) | 261 | -6,207 | 312 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.29 | -4.43 | 0.36 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.35 | -4.97 | 0.39 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | -5.00 | 0.37 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 22.12 | 16.05 | 17.18 |
已發行普通股股數 | 1,370 | 1,362 | 1,366 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,368 | 1,364 | 1,359 |
物業、機器及設備折舊 | 185 | 237 | 208 |
無形資產攤銷 | 27 | 35 | 31 |
折舊及攤銷 | 212 | 273 | 240 |
貸款利息 | 143 | 157 | 169 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,086 | -5,046 | 1,888 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,299 | -4,773 | 2,127 |