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03886 康健國際醫療
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,038 | 1,205 | 1,056 |
投資 | 383 | 342 | 309 |
無形資產 | 822 | 1,200 | 1,075 |
其他非流動資產 | 65 | 139 | 148 |
非流動資產總額 | 2,353 | 2,822 | 2,559 |
現金及現金等值 | 1,892 | 1,347 | 1,354 |
金融資產 | 2.0 | 0.00 | 6.8 |
貿易應收款項 | 387 | 436 | 429 |
存貨 | 39 | 57 | 52 |
其他流動資產 | 58 | 87 | 99 |
流動資產 | 2,377 | 1,928 | 1,942 |
總資產 | 4,730 | 4,750 | 4,501 |
貿易應付款項 | 143 | 153 | 157 |
短期債項 | 75 | 110 | 208 |
其他短期負債 | 203 | 230 | 233 |
流動負債 | 421 | 494 | 597 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,956 | 1,434 | 1,345 |
總資產減流動負債 | 4,309 | 4,255 | 3,903 |
長期債項 | 43 | 365 | 249 |
其他長期負債 | 41 | 37 | 35 |
非流動負債總額 | 83 | 402 | 284 |
淨資產/(負債) | 4,225 | 3,854 | 3,619 |
股本(普通股) | 75 | 68 | 68 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 75 | 68 | 68 |
股份溢價 | 3,342 | 3,044 | |
資本儲備 | 10 | 10 | |
其他儲備 | 41 | -15 | |
保留溢利/(累計虧損) | 387 | 384 | |
總儲備 | 3,780 | 3,423 | 3,174 |
股東資金 | 3,855 | 3,491 | 3,242 |
少數股東權益 | 370 | 362 | 377 |
權益總額 | 4,225 | 3,854 | 3,619 |
總負債 (包括少數股東權益) | 875 | 1,258 | 1,258 |
總負債 | 505 | 896 | 882 |
速動資產 | 2,339 | 1,871 | 1,889 |
現金及現金等值總額 | 1,997 | 1,371 | 1,431 |
總債項 | 118 | 475 | 457 |
淨債項/(現金) | -1,879 | -896 | -974 |
資本運用 | 4,309 | 4,255 | 3,903 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 243 | 268 | 268 |
股東資金(普通股) | 3,855 | 3,491 | 3,242 |
企業價值 | 1,537 | 1,726 | 1,304 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 171 | 32 | |
已收利息 | 16 | 29 | |
已付利息 | -3.9 | -6.0 | |
已收股息 | 14 | 30 | |
已派股息 | -10 | -13 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 16 | 41 | |
退回/(已繳)稅項 | -38 | -52 | |
增添固定資産 | -20 | -37 | |
投資增加 | -1.2 | -148 | |
出售固定資産 | 0.20 | 1.6 | |
投資減少 | 0.04 | 126 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.15 | -45 | |
其他(投資活動) | -271 | 631 | |
投資活動之現金流量 | -262 | 588 | |
融資活動前之現金流量 | -105 | 601 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -73 | -70 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -3.4 | 3.0 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -116 | |
其他(融資活動) | 0.00 | -316 | |
融資活動前之現金流量 | -91 | -518 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -182 | 101 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,071 | 910 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 21 | -40 | |
年終之現金及等同現金專案 | 910 | 972 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,484 | 1,536 | 1,833 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,484 | 1,536 | 1,833 |
銷售成本 | 1,013 | 1,121 | 1,331 |
毛利 | 471 | 414 | 502 |
其他收入及收益 | 28 | 49 | 48 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 357 | 398 | 396 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 357 | 398 | 396 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -44 | 13 | -249 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 98 | 78 | -95 |
融資成本 | 3.9 | 13 | 23 |
經營溢利/(虧損) | 94 | 66 | -118 |
非經營/特殊項目 | -0.31 | 32 | 2.5 |
共同控制公司及聯營公司 | 33 | -15 | -5.3 |
除稅前溢利/(虧損) | 127 | 83 | -121 |
稅項 | 51 | 33 | 38 |
本年度溢利/(虧損) | 75 | 50 | -159 |
本公司股本持有人應佔 | 22 | 15 | -194 |
少數股東權益應佔 | 53 | 34 | 35 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 22 | 15 | -194 |
普通股股息 | 0.00 | 11 | 8.1 |
總股息 | 0.00 | 11 | 8.1 |
本年度保留溢利/(虧損) | 22 | 4.0 | -202 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.51 | 0.51 | 0.48 |
已發行普通股股數 | 7,526 | 6,836 | 6,774 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,526 | 7,340 | 6,774 |
物業、機器及設備折舊 | 112 | 52 | 59 |
無形資產攤銷 | 11 | 11 | 11 |
折舊及攤銷 | 122 | 63 | 70 |
貸款利息 | 3.9 | 13 | 23 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 70 | 29 | -143 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 192 | 92 | -73 |