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03883 中國奧園
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 19,391 | 17,217 | 14,835 |
投資 | 5,058 | 3,454 | 4,173 |
無形資產 | 968 | 909 | 624 |
其他非流動資產 | 64,240 | 59,738 | 48,095 |
非流動資產總額 | 29,459 | 25,061 | 21,561 |
現金及現金等值 | 18,415 | 9,342 | 5,449 |
金融資產 | 52 | 68 | 31 |
貿易應收款項 | 661 | 848 | 552 |
存貨 | 152,690 | 142,918 | 125,644 |
其他流動資產 | 60,145 | 56,189 | 46,135 |
流動資產 | 231,963 | 209,365 | 177,811 |
總資產 | 261,423 | 234,426 | 199,371 |
貿易應付款項 | 20,035 | 19,828 | 19,121 |
短期債項 | 112,973 | 99,799 | 96,180 |
其他短期負債 | 130,707 | 119,607 | 97,602 |
流動負債 | 263,715 | 239,234 | 212,903 |
淨流動資產/(流動負債) | -31,751 | -29,869 | -35,092 |
總資產減流動負債 | -2,292 | -4,808 | -13,532 |
長期債項 | 3,080 | 10,766 | 12,785 |
其他長期負債 | 2,158 | 2,064 | 1,767 |
非流動負債總額 | 5,238 | 12,829 | 14,552 |
淨資產/(負債) | -7,530 | -17,637 | -28,084 |
股本(普通股) | 28 | 28 | 28 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 28 | 28 | 28 |
股份溢價 | 5,103 | 5,103 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 280 | 911 | |
保留溢利/(累計虧損) | -20,916 | -28,759 | |
總儲備 | -15,533 | -22,745 | -32,209 |
股東資金 | -15,505 | -22,717 | -32,182 |
少數股東權益 | 7,975 | 5,081 | 4,098 |
權益總額 | -7,530 | -17,637 | -28,084 |
總負債 (包括少數股東權益) | 276,928 | 257,143 | 231,553 |
總負債 | 268,953 | 252,063 | 227,455 |
速動資產 | 79,273 | 66,446 | 52,167 |
現金及現金等值總額 | 18,415 | 9,342 | 5,449 |
總債項 | 116,053 | 110,565 | 108,965 |
淨債項/(現金) | 97,638 | 101,223 | 103,516 |
資本運用 | -2,292 | -4,808 | -13,532 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 132,866 | 121,670 | 99,369 |
股東資金(普通股) | -15,505 | -22,717 | -32,182 |
企業價值 | 101,057 | 104,345 | 104,054 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -13,127 | -1,388 | |
已收利息 | 923 | 143 | |
已付利息 | -11,228 | -6,105 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -2,269 | -548 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -12,574 | -6,511 | |
退回/(已繳)稅項 | -2,685 | -1,013 | |
增添固定資産 | -2,116 | -149 | |
投資增加 | 772 | -321 | |
出售固定資産 | 341 | 159 | |
投資減少 | 1,525 | 1,071 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 2,508 | -228 | |
其他(投資活動) | 24,316 | 5,233 | |
投資活動之現金流量 | 28,269 | 5,906 | |
融資活動前之現金流量 | 12,809 | 3,834 | |
新增貸款 | 59,027 | 1,179 | |
償還貸款 | -67,940 | -8,558 | |
定息/債項工具融資 | 6,833 | 0.00 | |
股本融資 | 821 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -4,338 | -64 | |
償還定息/債項工具 | -10,780 | -11 | |
其他(融資活動) | -21,968 | 216 | |
融資活動前之現金流量 | -40,677 | -7,921 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -25,535 | -3,403 | |
年初之現金及等同現金專案 | 34,928 | 9,408 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 15 | -828 | |
年終之現金及等同現金專案 | 9,408 | 5,178 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 50,022 | 18,711 | 27,533 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 50,022 | 18,711 | 27,533 |
銷售成本 | 61,957 | 17,870 | 28,987 |
毛利 | -11,935 | 841 | -1,454 |
其他收入及收益 | 1,985 | 249 | 506 |
銷售及分銷開支 | 2,536 | 1,215 | 1,030 |
行政開支 | 3,921 | 5,208 | 2,629 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,457 | 6,423 | 3,658 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -14,757 | -1,358 | -887 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -31,163 | -6,691 | -5,493 |
融資成本 | 1,777 | 428 | 288 |
經營溢利/(虧損) | -32,941 | -7,118 | -5,781 |
非經營/特殊項目 | -2,778 | -903 | -2,299 |
共同控制公司及聯營公司 | -519 | -51 | 265 |
除稅前溢利/(虧損) | -36,237 | -8,072 | -7,815 |
稅項 | -750 | 424 | 1,826 |
本年度溢利/(虧損) | -35,488 | -8,496 | -9,641 |
本公司股本持有人應佔 | -33,075 | -7,843 | -9,534 |
少數股東權益應佔 | -2,413 | -653 | -107 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -33,075 | -7,843 | -9,534 |
普通股股息 | 2,076 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 2,076 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -35,150 | -7,843 | -9,534 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -12.14 | -2.64 | -3.21 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -14.85 | -2.97 | -3.54 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -14.85 | -2.97 | -3.54 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | -6.39 | -8.59 | -11.96 |
已發行普通股股數 | 2,966 | 2,966 | 2,966 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,723 | 2,966 | 2,966 |
物業、機器及設備折舊 | 781 | 589 | 390 |
無形資產攤銷 | 61 | 13 | 6.6 |
折舊及攤銷 | 842 | 602 | 396 |
貸款利息 | 11,288 | 8,407 | 9,430 |
利息撥作發展資本 | 9,511 | 7,980 | 9,142 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -33,148 | -6,940 | -5,999 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -32,307 | -6,338 | -5,603 |