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00386 中國石油化工股份
即時報價: |
4.710 |
+0.090 (+1.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,023,270 | 1,091,600 | 1,135,200 |
投資 | 209,946 | 234,671 | 233,080 |
無形資產 | 8,594 | 6,464 | 6,472 |
其他非流動資產 | 183,167 | 182,728 | 186,861 |
非流動資產總額 | 1,331,230 | 1,427,980 | 1,490,260 |
現金及現金等值 | 221,989 | 145,052 | 163,537 |
金融資產 | 24,310 | 22,844 | 11,945 |
貿易應收款項 | 34,861 | 46,364 | 48,652 |
存貨 | 207,433 | 244,241 | 250,898 |
其他流動資產 | 69,431 | 64,639 | 59,403 |
流動資產 | 558,024 | 523,140 | 534,435 |
總資產 | 1,889,260 | 1,951,120 | 2,024,700 |
貿易應付款項 | 215,640 | 269,424 | 259,000 |
短期債項 | 53,298 | 82,333 | 88,507 |
其他短期負債 | 372,342 | 315,628 | 299,569 |
流動負債 | 641,280 | 667,385 | 647,076 |
淨流動資產/(流動負債) | -83,256 | -144,245 | -112,641 |
總資產減流動負債 | 1,247,980 | 1,283,740 | 1,377,620 |
長期債項 | 262,223 | 274,368 | 351,724 |
其他長期負債 | 70,678 | 69,826 | 70,087 |
非流動負債總額 | 332,901 | 344,194 | 421,811 |
淨資產/(負債) | 915,074 | 939,542 | 955,809 |
股本(普通股) | 121,071 | 119,896 | 119,349 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 121,071 | 119,896 | 119,349 |
股份溢價 | 55,850 | 52,846 | 51,068 |
資本儲備 | 27,062 | 28,753 | 28,929 |
其他儲備 | 215,719 | 224,416 | 229,313 |
保留溢利/(累計虧損) | 354,480 | 361,689 | 374,330 |
總儲備 | 653,111 | 667,704 | 683,640 |
股東資金 | 774,182 | 787,600 | 802,989 |
少數股東權益 | 140,892 | 151,942 | 152,820 |
權益總額 | 915,074 | 939,542 | 955,809 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,115,070 | 1,163,520 | 1,221,710 |
總負債 | 974,181 | 1,011,580 | 1,068,890 |
速動資產 | 350,591 | 278,899 | 283,537 |
現金及現金等值總額 | 221,989 | 145,052 | 163,537 |
總債項 | 315,521 | 356,701 | 440,231 |
淨債項/(現金) | 93,532 | 211,649 | 276,694 |
資本運用 | 1,247,980 | 1,283,740 | 1,377,620 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 443,020 | 385,455 | 369,659 |
股東資金(普通股) | 774,182 | 787,600 | 802,989 |
企業價值 | 452,855 | 614,797 | 719,570 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 225,174 | 116,269 | 161,475 |
已收利息 | 3,372 | 6,918 | 8,929 |
已付利息 | -5,849 | -9,679 | -7,997 |
已收股息 | 10,134 | 13,969 | 10,886 |
已派股息 | -35,110 | -56,903 | -40,760 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -27,453 | -45,695 | -28,942 |
退回/(已繳)稅項 | -23,786 | -17,318 | -14,189 |
增添固定資産 | -144,921 | -172,527 | -171,493 |
投資增加 | -14,191 | -18,337 | -6,028 |
出售固定資産 | 1,478 | 212 | 5,363 |
投資減少 | 15,017 | 12,021 | 1,580 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -16,087 | 62,734 | -5,102 |
投資活動之現金流量 | -145,198 | -95,010 | -155,865 |
融資活動前之現金流量 | 39,017 | -45,323 | -43,147 |
新增貸款 | 356,459 | 564,417 | 699,410 |
償還貸款 | -357,644 | -532,947 | -618,945 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -7,067 | -1,303 | -6,468 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -8,731 | -3,284 | -2,508 |
融資活動前之現金流量 | -57,942 | -39,699 | 22,732 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 22,034 | -18,440 | 28,342 |
年初之現金及等同現金專案 | 87,559 | 108,590 | 93,438 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1,003 | 3,288 | -21 |
年終之現金及等同現金專案 | 108,590 | 93,438 | 121,759 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,740,880 | 3,318,170 | 3,212,220 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,740,880 | 3,318,170 | 3,212,220 |
銷售成本 | 2,335,700 | 2,948,750 | 2,842,330 |
毛利 | 405,187 | 369,421 | 369,882 |
其他收入及收益 | 6,306 | 20,855 | 18,076 |
銷售及分銷開支 | 54,978 | 55,809 | 59,575 |
行政開支 | 231,554 | 224,082 | 232,822 |
其他經營開支 | 21,716 | 14,779 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 308,248 | 294,670 | 292,397 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2,311 | 1,084 | 243 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 100,934 | 96,690 | 95,804 |
融資成本 | 15,018 | 16,769 | 18,069 |
經營溢利/(虧損) | 85,916 | 79,921 | 77,735 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 23,253 | 14,479 | 6,199 |
除稅前溢利/(虧損) | 109,169 | 94,400 | 83,934 |
稅項 | 23,318 | 17,901 | 16,070 |
本年度溢利/(虧損) | 85,851 | 76,499 | 67,864 |
本公司股本持有人應佔 | 71,975 | 66,933 | 58,310 |
少數股東權益應佔 | 13,876 | 9,566 | 9,554 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 71,975 | 66,933 | 58,310 |
普通股股息 | 56,903 | 42,751 | 41,250 |
總股息 | 56,903 | 42,751 | 41,250 |
本年度保留溢利/(虧損) | 15,072 | 24,182 | 17,060 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.59 | 0.55 | 0.49 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.73 | 0.62 | 0.54 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.73 | 0.62 | 0.54 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.55 | 0.40 | 0.38 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.82 | 7.37 | 7.42 |
已發行普通股股數 | 121,071 | 119,896 | 119,349 |
已發行普通股股數(加權平均) | 121,071 | 120,889 | 119,811 |
物業、機器及設備折舊 | 105,796 | 99,938 | 103,341 |
無形資產攤銷 | 9,884 | 9,968 | 10,409 |
折舊及攤銷 | 115,680 | 109,906 | 113,750 |
貸款利息 | 14,879 | 16,973 | 18,758 |
利息撥作發展資本 | 996 | 1,307 | 1,788 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 94,628 | 75,835 | 77,728 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 210,308 | 185,741 | 191,478 |