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03848 浩森金融科技
即時報價: |
1.900 |
-0.070 (-3.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 4.7 | 2.6 | 3.5 |
投資 | 327 | 314 | 392 |
無形資產 | 3.2 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 55 | 55 | 53 |
非流動資產總額 | 388 | 370 | 448 |
現金及現金等值 | 100 | 58 | 26 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 306 | 300 | 310 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 2.1 | 1.0 | 0.52 |
流動資產 | 408 | 359 | 337 |
總資產 | 796 | 730 | 785 |
貿易應付款項 | 16 | 8.9 | 0.52 |
短期債項 | 117 | 123 | 166 |
其他短期負債 | 38 | 41 | 43 |
流動負債 | 172 | 174 | 209 |
淨流動資產/(流動負債) | 237 | 186 | 128 |
總資產減流動負債 | 625 | 556 | 575 |
長期債項 | 79 | 0.32 | 1.7 |
其他長期負債 | 4.1 | 1.3 | 0.00 |
非流動負債總額 | 83 | 1.7 | 1.7 |
淨資產/(負債) | 541 | 554 | 574 |
股本(普通股) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
股份溢價 | 230 | 226 | 222 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 306 | 299 | 298 |
保留溢利/(累計虧損) | 3.0 | 28 | 52 |
總儲備 | 540 | 553 | 572 |
股東資金 | 541 | 554 | 574 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 541 | 554 | 574 |
總負債 (包括少數股東權益) | 255 | 175 | 211 |
總負債 | 255 | 175 | 211 |
速動資產 | 408 | 359 | 337 |
現金及現金等值總額 | 100 | 58 | 26 |
總債項 | 196 | 123 | 168 |
淨債項/(現金) | 96 | 65 | 141 |
資本運用 | 625 | 556 | 575 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 42 | 43 | 43 |
股東資金(普通股) | 541 | 554 | 574 |
企業價值 | 1,004 | 920 | 1,012 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 474 | 28 | -62 |
已收利息 | 0.31 | 0.71 | 0.24 |
已付利息 | -13 | -7.9 | -8.8 |
已收股息 | 8.8 | 10 | 0.00 |
已派股息 | -16 | -3.3 | -3.6 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -20 | -0.16 | -12 |
退回/(已繳)稅項 | -8.3 | -2.8 | -5.2 |
增添固定資産 | -0.36 | -0.17 | -0.08 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.38 | 0.01 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 28 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 30 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 39 | 39 | 0.16 |
融資活動前之現金流量 | 484 | 55 | -74 |
新增貸款 | 99 | 100 | 242 |
償還貸款 | -507 | -101 | -201 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 16 | 0.00 |
股本融資 | 5.8 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.42 | 1.9 | 9.5 |
償還定息/債項工具 | -17 | -106 | 0.00 |
其他(融資活動) | -77 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -525 | -100 | 38 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -12 | -34 | -24 |
年初之現金及等同現金專案 | 96 | 84 | 50 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.68 | -0.32 | 0.76 |
年終之現金及等同現金專案 | 84 | 50 | 26 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 114 | 100 | 113 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 114 | 100 | 113 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 11 | 15 | 0.91 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 26 | 25 | 23 |
其他經營開支 | 24 | 16 | 15 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 49 | 40 | 37 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 7.2 | -21 | -39 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 83 | 54 | 38 |
融資成本 | 25 | 19 | 10 |
經營溢利/(虧損) | 58 | 35 | 27 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 58 | 35 | 27 |
稅項 | 18 | 11 | 4.0 |
本年度溢利/(虧損) | 40 | 24 | 23 |
本公司股本持有人應佔 | 31 | 24 | 23 |
少數股東權益應佔 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 31 | 24 | 23 |
普通股股息 | 0.00 | 3.8 | 4.2 |
總股息 | 0.00 | 3.8 | 4.2 |
本年度保留溢利/(虧損) | 31 | 20 | 19 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.24 | 0.17 | 0.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.23 | 0.17 | 0.16 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.23 | 3.97 | 4.04 |
已發行普通股股數 | 157 | 157 | 157 |
已發行普通股股數(加權平均) | 156 | 157 | 157 |
物業、機器及設備折舊 | 3.0 | 2.5 | 2.1 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 3.0 | 2.5 | 2.1 |
貸款利息 | 25 | 19 | 10 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 72 | 39 | 37 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 75 | 41 | 39 |