- 恒生指數 16224.14 161.73
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03816 ＫＦＭ金德
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 226 | 159 | 134 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 27 | 60 | 61 |
| 非流動資產總額 | 237 | 209 | 182 |
| 現金及現金等值 | 404 | 304 | 294 |
| 金融資產 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 173 | 141 | 111 |
| 存貨 | 91 | 112 | 129 |
| 其他流動資產 | 16 | 9.7 | 14 |
| 流動資產 | 684 | 567 | 547 |
| 總資產 | 920 | 776 | 729 |
| 貿易應付款項 | 74 | 110 | 85 |
| 短期債項 | 187 | 48 | 29 |
| 其他短期負債 | 35 | 18 | 16 |
| 流動負債 | 296 | 175 | 130 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 388 | 392 | 417 |
| 總資產減流動負債 | 625 | 601 | 599 |
| 長期債項 | 63 | 96 | 86 |
| 其他長期負債 | 2.1 | 0.66 | 0.17 |
| 非流動負債總額 | 65 | 97 | 86 |
| 淨資產/(負債) | 560 | 505 | 513 |
| 股本(普通股) | 60 | 60 | 60 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 60 | 60 | 60 |
| 股份溢價 | 26 | 26 | 26 |
| 資本儲備 | 2.4 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 79 | 56 | 47 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 388 | 362 | 380 |
| 總儲備 | 496 | 445 | 453 |
| 股東資金 | 556 | 505 | 513 |
| 少數股東權益 | 4.1 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 560 | 505 | 513 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 365 | 272 | 216 |
| 總負債 | 361 | 272 | 216 |
| 速動資產 | 593 | 455 | 418 |
| 現金及現金等值總額 | 404 | 304 | 294 |
| 總債項 | 250 | 144 | 115 |
| 淨債項/(現金) | -154 | -161 | -179 |
| 資本運用 | 625 | 601 | 599 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 37 | 18 | 16 |
| 股東資金(普通股) | 556 | 505 | 513 |
| 企業價值 | -19 | -11 | -30 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 71 | -40 | 12 |
| 已收利息 | 4.6 | 1.2 | 6.2 |
| 已付利息 | -11 | -15 | -8.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.7 | -14 | -2.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.6 | -0.07 | -6.8 |
| 增添固定資産 | -32 | -42 | -4.1 |
| 投資增加 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 3.1 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 43 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 7.8 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -161 | -61 | 32 |
| 投資活動之現金流量 | -180 | -55 | 34 |
| 融資活動前之現金流量 | -121 | -110 | 38 |
| 新增貸款 | 0.00 | 36 | 63 |
| 償還貸款 | -36 | -23 | -84 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -66 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 6.1 | 0.94 | 0.74 |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | -68 | -29 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -150 | -163 | 17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 386 | 243 | 83 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.6 | 2.0 | -3.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 243 | 83 | 97 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 678 | 798 | 605 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 678 | 798 | 605 |
| 銷售成本 | 526 | 662 | 502 |
| 毛利 | 152 | 137 | 103 |
| 其他收入及收益 | 11 | 3.7 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 9.6 | 11 | 6.3 |
| 行政開支 | 120 | 104 | 76 |
| 其他經營開支 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 130 | 114 | 82 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.02 | -64 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 33 | -38 | 36 |
| 融資成本 | 11 | 14 | 8.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 22 | -52 | 28 |
| 非經營/特殊項目 | -0.18 | 9.1 | -0.04 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 21 | -42 | 28 |
| 稅項 | 2.9 | 5.5 | 5.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 18 | -48 | 23 |
| 本公司股本持有人應佔 | 18 | -48 | 23 |
| 少數股東權益應佔 | 0.48 | 0.17 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 18 | -48 | 23 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 18 | -48 | 23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | -0.08 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -0.08 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -0.08 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.85 | 0.84 | 0.86 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 58 | 38 | 26 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 58 | 38 | 26 |
| 貸款利息 | 11 | 14 | 8.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 22 | -42 | 21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 80 | -3.6 | 47 |
