- 恒生指數 16541.42 148.58
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00038 第一拖拉機股份
即時報價: |
6.100 |
-0.050 (-0.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 2,743 | 2,560 | 2,472 |
投資 | 122 | 132 | 1,723 |
無形資產 | 767 | 751 | 713 |
其他非流動資產 | 4,860 | 3,375 | 1,848 |
非流動資產總額 | 4,900 | 4,644 | 5,104 |
現金及現金等值 | 1,743 | 3,267 | 4,364 |
金融資產 | 2,868 | 1,400 | 1,250 |
貿易應收款項 | 752 | 581 | 675 |
存貨 | 1,356 | 1,674 | 1,191 |
其他流動資產 | 724 | 775 | 403 |
流動資產 | 7,443 | 7,696 | 7,882 |
總資產 | 12,343 | 12,340 | 12,986 |
貿易應付款項 | 3,336 | 3,435 | 4,116 |
短期債項 | 834 | 270 | 270 |
其他短期負債 | 2,705 | 2,186 | 1,741 |
流動負債 | 6,875 | 5,891 | 6,128 |
淨流動資產/(流動負債) | 568 | 1,805 | 1,754 |
總資產減流動負債 | 5,468 | 6,448 | 6,858 |
長期債項 | 115 | 112 | 66 |
其他長期負債 | 378 | 354 | 295 |
非流動負債總額 | 492 | 466 | 361 |
淨資產/(負債) | 4,976 | 5,982 | 6,497 |
股本(普通股) | 986 | 1,124 | 1,124 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 986 | 1,124 | 1,124 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 2,099 | 2,656 | 2,656 |
其他儲備 | 458 | 537 | 638 |
保留溢利/(累計虧損) | 795 | 1,086 | 1,540 |
總儲備 | 3,352 | 4,278 | 4,834 |
股東資金 | 4,338 | 5,402 | 5,958 |
少數股東權益 | 637 | 580 | 539 |
權益總額 | 4,976 | 5,982 | 6,497 |
總負債 (包括少數股東權益) | 8,004 | 6,938 | 7,028 |
總負債 | 7,367 | 6,357 | 6,489 |
速動資產 | 6,087 | 6,022 | 6,691 |
現金及現金等值總額 | 1,743 | 3,267 | 4,364 |
總債項 | 949 | 382 | 336 |
淨債項/(現金) | -794 | -2,885 | -4,028 |
資本運用 | 5,468 | 6,448 | 6,858 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,083 | 2,540 | 2,037 |
股東資金(普通股) | 4,338 | 5,402 | 5,958 |
企業價值 | 2,388 | 744 | -330 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 1,249 | 582 | 3,602 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -150 | -112 | -199 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -150 | -112 | -199 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -81 | -68 | -94 |
投資增加 | -0.40 | -1.8 | -2,060 |
出售固定資産 | 19 | 21 | 7.1 |
投資減少 | 543 | 322 | 51 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.24 | -0.13 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 480 | 273 | -2,096 |
融資活動前之現金流量 | 1,579 | 743 | 1,307 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 710 |
償還貸款 | -2,580 | -1,040 | -770 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 1,313 | 1,032 | 118 |
融資活動前之現金流量 | -1,417 | -120 | -141 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 312 | 735 | 1,365 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,120 | 1,417 | 2,147 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -15 | -5.0 | 7.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,417 | 2,147 | 3,520 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 7,582 | 9,334 | 12,564 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 7,582 | 9,334 | 12,564 |
銷售成本 | 6,090 | 7,778 | 10,559 |
毛利 | 1,493 | 1,556 | 2,005 |
其他收入及收益 | 461 | 658 | 114 |
銷售及分銷開支 | 358 | 204 | 222 |
行政開支 | 354 | 363 | 395 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 712 | 567 | 617 |
研發開支/費用 | 339 | 415 | 529 |
減值損失及準備總額 | -559 | -778 | -364 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 344 | 453 | 609 |
融資成本 | 61 | 28 | 22 |
經營溢利/(虧損) | 283 | 425 | 586 |
非經營/特殊項目 | 23 | 33 | 26 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.7 | 1.8 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 307 | 460 | 612 |
稅項 | 26 | 27 | -30 |
本年度溢利/(虧損) | 281 | 433 | 642 |
本公司股本持有人應佔 | 280 | 438 | 681 |
少數股東權益應佔 | 0.81 | -4.9 | -39 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 280 | 438 | 681 |
普通股股息 | 0.00 | 84 | 254 |
總股息 | 0.00 | 84 | 254 |
本年度保留溢利/(虧損) | 280 | 354 | 427 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.28 | 0.39 | 0.61 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.48 | 0.68 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.48 | 0.68 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.14 | 0.26 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.22 | 5.88 | 5.95 |
已發行普通股股數 | 986 | 1,124 | 1,124 |
已發行普通股股數(加權平均) | 986 | 1,112 | 1,124 |
物業、機器及設備折舊 | 295 | 289 | 276 |
無形資產攤銷 | 30 | 31 | 33 |
折舊及攤銷 | 325 | 321 | 308 |
貸款利息 | 76 | 28 | 21 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -118 | -205 | 495 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 207 | 116 | 803 |