- 恒生指數 16248.97 351.49
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03789 御佳控股
| 即時報價： |
0.059 |
-0.006 (-9.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 82 | 79 | 76 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 其他非流動資產 | 198 | 225 | 201 |
| 非流動資產總額 | 84 | 80 | 77 |
| 現金及現金等值 | 86 | 71 | 69 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 78 | 39 | 41 |
| 存貨 | 0.00 | 2.0 | 17 |
| 其他流動資產 | 198 | 224 | 201 |
| 流動資產 | 362 | 336 | 328 |
| 總資產 | 445 | 416 | 405 |
| 貿易應付款項 | 62 | 59 | 24 |
| 短期債項 | 43 | 35 | 16 |
| 其他短期負債 | 61 | 36 | 57 |
| 流動負債 | 166 | 130 | 98 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 195 | 205 | 231 |
| 總資產減流動負債 | 279 | 286 | 308 |
| 長期債項 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.10 | 0.13 | 0.92 |
| 非流動負債總額 | 0.30 | 0.13 | 0.92 |
| 淨資產/(負債) | 279 | 285 | 307 |
| 股本(普通股) | 12 | 12 | 12 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 12 | 12 | 12 |
| 股份溢價 | 95 | 95 | 95 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1.0 | 1.0 | 0.97 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 171 | 178 | 199 |
| 總儲備 | 267 | 274 | 295 |
| 股東資金 | 279 | 286 | 307 |
| 少數股東權益 | -0.04 | -0.06 | 0.00 |
| 權益總額 | 279 | 285 | 307 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 167 | 130 | 99 |
| 總負債 | 167 | 130 | 99 |
| 速動資產 | 362 | 334 | 311 |
| 現金及現金等值總額 | 86 | 71 | 69 |
| 總債項 | 43 | 35 | 16 |
| 淨債項/(現金) | -43 | -36 | -53 |
| 資本運用 | 279 | 286 | 308 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 61 | 36 | 58 |
| 股東資金(普通股) | 279 | 286 | 307 |
| 企業價值 | 139 | 111 | 85 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 42 | 0.58 | 25 |
| 已收利息 | 0.05 | 0.01 | 0.21 |
| 已付利息 | -1.8 | -1.2 | -2.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -5.4 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.1 | -1.2 | -2.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | 6.4 | -5.1 | -5.6 |
| 增添固定資産 | -18 | -7.4 | -8.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 3.8 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -14 | -7.4 | -8.5 |
| 融資活動前之現金流量 | 23 | -6.8 | 17 |
| 新增貸款 | 100 | 24 | 41 |
| 償還貸款 | -103 | -32 | -60 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.8 | -8.5 | -19 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 20 | -15 | -1.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 63 | 83 | 68 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 83 | 68 | 66 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 870 | 470 | 702 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 870 | 470 | 702 |
| 銷售成本 | 804 | 401 | 636 |
| 毛利 | 66 | 70 | 66 |
| 其他收入及收益 | 50 | 7.6 | 28 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 76 | 65 | 65 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 76 | 65 | 65 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.04 | -0.47 | 0.57 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 41 | 11 | 29 |
| 融資成本 | 2.0 | 1.2 | 2.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 39 | 10 | 27 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 39 | 10 | 27 |
| 稅項 | 1.5 | 3.5 | 5.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 37 | 6.8 | 21 |
| 本公司股本持有人應佔 | 37 | 6.8 | 21 |
| 少數股東權益應佔 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 37 | 6.8 | 21 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 37 | 6.8 | 21 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| 已發行普通股股數 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 11 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 11 | 11 |
| 貸款利息 | 2.0 | 1.2 | 2.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -9.5 | 3.9 | 1.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2.4 | 15 | 13 |
