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03778 中國織材控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 947 | 1,023 | 966 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 21 | 21 | 21 |
| 其他非流動資產 | 50 | 24 | 16 |
| 非流動資產總額 | 984 | 1,053 | 987 |
| 現金及現金等值 | 343 | 384 | 255 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 13 | 10 | 18 |
| 存貨 | 315 | 133 | 224 |
| 其他流動資產 | 35 | 14 | 16 |
| 流動資產 | 706 | 542 | 513 |
| 總資產 | 1,690 | 1,595 | 1,500 |
| 貿易應付款項 | 70 | 113 | 88 |
| 短期債項 | 504 | 432 | 406 |
| 其他短期負債 | 242 | 211 | 218 |
| 流動負債 | 815 | 756 | 712 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -110 | -214 | -199 |
| 總資產減流動負債 | 874 | 839 | 788 |
| 長期債項 | 49 | 83 | 70 |
| 其他長期負債 | 44 | 41 | 29 |
| 非流動負債總額 | 93 | 124 | 99 |
| 淨資產/(負債) | 781 | 715 | 689 |
| 股本(普通股) | 102 | 102 | 102 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 102 | 102 | 102 |
| 股份溢價 | 53 | 53 | 53 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 325 | 325 | 325 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 302 | 235 | 208 |
| 總儲備 | 679 | 613 | 587 |
| 股東資金 | 781 | 715 | 689 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 781 | 715 | 689 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 908 | 880 | 812 |
| 總負債 | 908 | 880 | 812 |
| 速動資產 | 391 | 409 | 289 |
| 現金及現金等值總額 | 343 | 384 | 255 |
| 總債項 | 553 | 515 | 476 |
| 淨債項/(現金) | 210 | 131 | 221 |
| 資本運用 | 874 | 839 | 788 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 285 | 252 | 247 |
| 股東資金(普通股) | 781 | 715 | 689 |
| 企業價值 | 701 | 622 | 574 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 121 | 203 | -80 |
| 已收利息 | 4.9 | 4.4 | 5.7 |
| 已付利息 | -25 | -25 | -21 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -36 | -54 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -56 | -75 | -16 |
| 退回/(已繳)稅項 | -25 | -27 | 8.5 |
| 增添固定資産 | -44 | -82 | -16 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 3.9 | 15 | 0.26 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 20 | -67 | 56 |
| 投資活動之現金流量 | -15 | -129 | 46 |
| 融資活動前之現金流量 | 70 | 20 | -34 |
| 新增貸款 | 522 | 517 | 398 |
| 償還貸款 | -478 | -557 | -437 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -16 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.8 | -93 | -39 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 98 | -20 | -73 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 185 | 283 | 263 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 283 | 263 | 190 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,724 | 1,378 | 1,107 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,724 | 1,378 | 1,107 |
| 銷售成本 | 1,407 | 1,317 | 1,096 |
| 毛利 | 318 | 61 | 11 |
| 其他收入及收益 | 41 | 25 | 43 |
| 銷售及分銷開支 | 27 | 25 | 23 |
| 行政開支 | 58 | 60 | 51 |
| 其他經營開支 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 85 | 85 | 74 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 4.2 | 19 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 278 | 21 | -20 |
| 融資成本 | 25 | 25 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | 253 | -4.6 | -41 |
| 非經營/特殊項目 | -18 | -6.8 | -0.17 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 235 | -11 | -42 |
| 稅項 | 31 | 1.2 | -15 |
| 本年度溢利/(虧損) | 204 | -13 | -27 |
| 本公司股本持有人應佔 | 203 | -13 | -27 |
| 少數股東權益應佔 | 1.9 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 203 | -13 | -27 |
| 普通股股息 | 36 | 54 | 0.00 |
| 總股息 | 36 | 54 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 166 | -66 | -27 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.16 | -0.01 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.20 | -0.01 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.20 | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.76 | 0.64 | 0.61 |
| 已發行普通股股數 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
| 物業、機器及設備折舊 | 69 | 66 | 77 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 69 | 66 | 77 |
| 貸款利息 | 25 | 25 | 21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 237 | -4.2 | -63 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 306 | 62 | 14 |
