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03737 中智藥業
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 588 | 618 | 711 |
投資 | 9.7 | 11 | 43 |
無形資產 | 20 | 17 | 16 |
其他非流動資產 | 111 | 113 | 101 |
非流動資產總額 | 667 | 784 | 919 |
現金及現金等值 | 233 | 381 | 164 |
金融資產 | 8.8 | 15 | 2.3 |
貿易應收款項 | 294 | 312 | 328 |
存貨 | 268 | 323 | 330 |
其他流動資產 | 54 | 61 | 49 |
流動資產 | 857 | 1,091 | 874 |
總資產 | 1,524 | 1,875 | 1,793 |
貿易應付款項 | 121 | 190 | 191 |
短期債項 | 95 | 76 | 76 |
其他短期負債 | 285 | 465 | 342 |
流動負債 | 501 | 731 | 609 |
淨流動資產/(流動負債) | 357 | 360 | 266 |
總資產減流動負債 | 1,023 | 1,144 | 1,184 |
長期債項 | 81 | 95 | 99 |
其他長期負債 | 41 | 43 | 31 |
非流動負債總額 | 122 | 138 | 131 |
淨資產/(負債) | 901 | 1,006 | 1,053 |
股本(普通股) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
股份溢價 | 203 | 203 | 87 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 122 | 132 | 138 |
保留溢利/(累計虧損) | 567 | 661 | 817 |
總儲備 | 892 | 996 | 1,042 |
股東資金 | 899 | 1,003 | 1,049 |
少數股東權益 | 2.4 | 3.0 | 4.8 |
權益總額 | 901 | 1,006 | 1,053 |
總負債 (包括少數股東權益) | 625 | 872 | 744 |
總負債 | 623 | 869 | 739 |
速動資產 | 589 | 768 | 544 |
現金及現金等值總額 | 233 | 481 | 264 |
總債項 | 176 | 171 | 175 |
淨債項/(現金) | -58 | -310 | -90 |
資本運用 | 1,023 | 1,144 | 1,184 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 326 | 509 | 373 |
股東資金(普通股) | 899 | 1,003 | 1,049 |
企業價值 | 641 | 629 | 1,123 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 178 | 285 | 102 |
已收利息 | 4.2 | 3.9 | 7.0 |
已付利息 | -2.7 | -1.9 | -2.6 |
已收股息 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
已派股息 | 0.00 | -0.23 | -116 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1.5 | 1.8 | -112 |
退回/(已繳)稅項 | -24 | -17 | -43 |
增添固定資産 | -186 | -88 | -158 |
投資增加 | -52 | -6.0 | -43 |
出售固定資産 | 2.5 | 22 | 17 |
投資減少 | 11 | 1.2 | 27 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 83 | 81 | -53 |
投資活動之現金流量 | -136 | 13 | -203 |
融資活動前之現金流量 | 42 | 298 | -217 |
新增貸款 | 124 | 11 | 50 |
償還貸款 | -191 | -79 | -89 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 30 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.60 | 0.25 | 0.49 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -4.4 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -41 | -68 | -155 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1.6 | 230 | -256 |
年初之現金及等同現金專案 | 151 | 153 | 381 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.78 | -2.2 | -0.77 |
年終之現金及等同現金專案 | 153 | 381 | 124 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,747 | 1,826 | 2,050 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,747 | 1,826 | 2,050 |
銷售成本 | 685 | 754 | 832 |
毛利 | 1,061 | 1,072 | 1,218 |
其他收入及收益 | 29 | 31 | 47 |
銷售及分銷開支 | 829 | 810 | 888 |
行政開支 | 103 | 105 | 107 |
其他經營開支 | 90 | 54 | 59 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,022 | 969 | 1,054 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.83 | 2.4 | 3.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 69 | 137 | 215 |
融資成本 | 7.1 | 6.6 | 7.9 |
經營溢利/(虧損) | 62 | 130 | 207 |
非經營/特殊項目 | 0.12 | 0.69 | 0.43 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 62 | 131 | 208 |
稅項 | 9.4 | 24 | 43 |
本年度溢利/(虧損) | 52 | 107 | 164 |
本公司股本持有人應佔 | 52 | 106 | 163 |
少數股東權益應佔 | 0.24 | 0.53 | 1.4 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 52 | 106 | 163 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 68 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 68 |
本年度保留溢利/(虧損) | 52 | 106 | 95 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.06 | 0.13 | 0.19 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.27 | 1.30 | 1.34 |
已發行普通股股數 | 864 | 864 | 864 |
已發行普通股股數(加權平均) | 837 | 847 | 847 |
物業、機器及設備折舊 | 82 | 93 | 99 |
無形資產攤銷 | 3.3 | 3.6 | 3.4 |
折舊及攤銷 | 85 | 96 | 102 |
貸款利息 | 7.1 | 6.6 | 7.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 40 | 106 | 168 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 125 | 202 | 270 |