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00370 國華
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 403 | 434 | 421 |
投資 | 99 | 68 | 31 |
無形資產 | 150 | 275 | 256 |
其他非流動資產 | 1,051 | 1,245 | 1,006 |
非流動資產總額 | 682 | 816 | 753 |
現金及現金等值 | 54 | 50 | 54 |
金融資產 | 90 | 90 | 0.00 |
貿易應收款項 | 226 | 265 | 120 |
存貨 | 90 | 4.4 | 6.4 |
其他流動資產 | 931 | 1,115 | 961 |
流動資產 | 1,391 | 1,525 | 1,142 |
總資產 | 2,073 | 2,341 | 1,894 |
貿易應付款項 | 294 | 398 | 382 |
短期債項 | 276 | 378 | 332 |
其他短期負債 | 338 | 300 | 289 |
流動負債 | 908 | 1,077 | 1,003 |
淨流動資產/(流動負債) | 483 | 448 | 138 |
總資產減流動負債 | 1,165 | 1,264 | 891 |
長期債項 | 5.4 | 3.8 | 0.34 |
其他長期負債 | 9.9 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 15 | 3.8 | 0.34 |
淨資產/(負債) | 1,150 | 1,261 | 890 |
股本(普通股) | 102 | 153 | 153 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 102 | 153 | 153 |
股份溢價 | 1,005 | 1,051 | 1,051 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 363 | 382 | 348 |
保留溢利/(累計虧損) | -370 | -376 | -710 |
總儲備 | 998 | 1,057 | 689 |
股東資金 | 1,100 | 1,209 | 841 |
少數股東權益 | 50 | 51 | 49 |
權益總額 | 1,150 | 1,261 | 890 |
總負債 (包括少數股東權益) | 973 | 1,131 | 1,053 |
總負債 | 923 | 1,080 | 1,004 |
速動資產 | 1,301 | 1,521 | 1,135 |
現金及現金等值總額 | 54 | 50 | 54 |
總債項 | 282 | 382 | 333 |
淨債項/(現金) | 227 | 332 | 279 |
資本運用 | 1,165 | 1,264 | 891 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 348 | 300 | 289 |
股東資金(普通股) | 1,100 | 1,209 | 841 |
企業價值 | 598 | 1,567 | 744 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -23 | -41 | -16 |
已收利息 | 20 | 5.5 | 8.6 |
已付利息 | -26 | -29 | -11 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -6.9 | -24 | -2.6 |
退回/(已繳)稅項 | -9.9 | -5.3 | -3.9 |
增添固定資産 | -42 | -14 | -6.4 |
投資增加 | -237 | -78 | 0.04 |
出售固定資産 | 0.30 | 0.18 | 1.5 |
投資減少 | -4.2 | 23 | 90 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 30 | -47 | -11 |
投資活動之現金流量 | -233 | -111 | 82 |
融資活動前之現金流量 | -283 | -181 | 55 |
新增貸款 | 269 | 116 | 69 |
償還貸款 | -32 | -49 | -92 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 97 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -3.1 | -2.2 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 11 | 3.9 | 4.6 |
融資活動前之現金流量 | 218 | 137 | -30 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -38 | -14 | 36 |
年初之現金及等同現金專案 | 97 | 50 | 46 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -9.0 | 10 | -32 |
年終之現金及等同現金專案 | 50 | 46 | 50 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 1,182 | 858 | 505 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,182 | 858 | 505 |
銷售成本 | 1,023 | 728 | 401 |
毛利 | 160 | 130 | 104 |
其他收入及收益 | 49 | 11 | 9.4 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 197 | 133 | 123 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 197 | 133 | 123 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -11 | -19 | -269 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 0.84 | -10.0 | -279 |
融資成本 | 37 | 37 | 36 |
經營溢利/(虧損) | -36 | -47 | -316 |
非經營/特殊項目 | 6.4 | 48 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 8.8 | -2.0 | -0.48 |
除稅前溢利/(虧損) | -21 | -1.1 | -316 |
稅項 | 16 | 10 | 16 |
本年度溢利/(虧損) | -36 | -11 | -332 |
本公司股本持有人應佔 | -43 | -6.3 | -334 |
少數股東權益應佔 | 6.2 | -4.8 | 1.7 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -43 | -6.3 | -334 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -43 | -6.3 | -334 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.04 | 0.00 | -0.22 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.97 | 0.71 | 0.50 |
已發行普通股股數 | 1,017 | 1,525 | 1,525 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,166 | 1,423 | 1,525 |
物業、機器及設備折舊 | 36 | 25 | 28 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 36 | 25 | 28 |
貸款利息 | 37 | 37 | 36 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -48 | -21 | -289 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -12 | 4.0 | -261 |