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03699 光大永年
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 959 | 958 | 962 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 3.0 | 3.1 | 2.6 |
非流動資產總額 | 960 | 958 | 963 |
現金及現金等值 | 204 | 215 | 222 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2.4 | 5.2 | 7.0 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 1.5 | 2.8 | 2.2 |
流動資產 | 208 | 223 | 231 |
總資產 | 1,168 | 1,181 | 1,194 |
貿易應付款項 | 1.4 | 0.62 | 0.67 |
短期債項 | 8.1 | 1.2 | 1.2 |
其他短期負債 | 25 | 21 | 24 |
流動負債 | 35 | 23 | 26 |
淨流動資產/(流動負債) | 173 | 200 | 206 |
總資產減流動負債 | 1,133 | 1,159 | 1,168 |
長期債項 | 2.4 | 1.4 | 0.21 |
其他長期負債 | 190 | 192 | 196 |
非流動負債總額 | 192 | 193 | 196 |
淨資產/(負債) | 941 | 965 | 972 |
股本(普通股) | 345 | 345 | 345 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 345 | 345 | 345 |
股份溢價 | 45 | 45 | |
資本儲備 | 82 | 82 | |
其他儲備 | -40 | -32 | |
保留溢利/(累計虧損) | 509 | 525 | |
總儲備 | 596 | 620 | 627 |
股東資金 | 941 | 965 | 972 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 941 | 965 | 972 |
總負債 (包括少數股東權益) | 227 | 216 | 222 |
總負債 | 227 | 216 | 222 |
速動資產 | 208 | 223 | 231 |
現金及現金等值總額 | 204 | 215 | 222 |
總債項 | 10 | 2.6 | 1.4 |
淨債項/(現金) | -193 | -212 | -221 |
資本運用 | 1,133 | 1,159 | 1,168 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 215 | 213 | 220 |
股東資金(普通股) | 941 | 965 | 972 |
企業價值 | -15 | -39 | -53 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 19 | 11 | |
已收利息 | 1.5 | 2.4 | |
已付利息 | -0.68 | -0.25 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -19 | -4.4 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -2.2 | |
退回/(已繳)稅項 | -9.0 | -3.5 | |
增添固定資産 | -2.9 | -0.34 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.19 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | -62 | |
投資活動之現金流量 | -1.2 | -60 | |
融資活動前之現金流量 | -2.0 | -53 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -8.3 | -8.2 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -28 | -13 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -10 | -61 | |
年初之現金及等同現金專案 | 218 | 204 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.7 | 11 | |
年終之現金及等同現金專案 | 204 | 153 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 53 | 52 | 47 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 53 | 52 | 47 |
銷售成本 | 13 | 14 | 12 |
毛利 | 40 | 39 | 35 |
其他收入及收益 | 5.8 | 8.3 | 6.8 |
銷售及分銷開支 | 1.8 | 0.93 | 0.53 |
行政開支 | 17 | 16 | 19 |
其他經營開支 | 0.33 | 0.73 | 0.75 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19 | 18 | 20 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 18 | 0.12 | 5.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 44 | 29 | 26 |
融資成本 | 0.67 | 0.23 | 0.04 |
經營溢利/(虧損) | 44 | 29 | 26 |
非經營/特殊項目 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 44 | 29 | 26 |
稅項 | 11 | 6.8 | 7.0 |
本年度溢利/(虧損) | 33 | 22 | 19 |
本公司股本持有人應佔 | 33 | 22 | 19 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 33 | 22 | 19 |
普通股股息 | 15 | 4.4 | 13 |
總股息 | 15 | 4.4 | 13 |
本年度保留溢利/(虧損) | 18 | 18 | 6.2 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.61 | 2.45 | 2.43 |
已發行普通股股數 | 441 | 441 | 441 |
已發行普通股股數(加權平均) | 441 | 441 | 441 |
物業、機器及設備折舊 | 1.4 | 1.3 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 1.4 | 1.3 | |
貸款利息 | 0.67 | 0.23 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 38 | 21 | 19 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 40 | 22 | |