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03683 榮豐億控股
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 126 | 145 | 126 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1.3 | 1.7 | 0.80 |
| 非流動資產總額 | 128 | 145 | 127 |
| 現金及現金等值 | 0.73 | 4.1 | 2.0 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1.1 | 2.5 | 3.5 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1.3 | 1.7 | 0.80 |
| 流動資產 | 3.1 | 8.2 | 6.4 |
| 總資產 | 131 | 154 | 133 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 60 | 65 | 64 |
| 其他短期負債 | 7.5 | 9.2 | 13 |
| 流動負債 | 68 | 74 | 77 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -65 | -66 | -70 |
| 總資產減流動負債 | 63 | 79 | 56 |
| 長期債項 | 20 | 9.5 | 8.7 |
| 其他長期負債 | 18 | 18 | 17 |
| 非流動負債總額 | 38 | 28 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 25 | 52 | 31 |
| 股本(普通股) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 股份溢價 | 55 | 55 | 55 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -13 | -12 | -15 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -22 | 2.8 | -14 |
| 總儲備 | 20 | 46 | 25 |
| 股東資金 | 21 | 47 | 27 |
| 少數股東權益 | 4.5 | 4.6 | 4.2 |
| 權益總額 | 25 | 52 | 31 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 110 | 107 | 106 |
| 總負債 | 106 | 102 | 102 |
| 速動資產 | 3.1 | 8.2 | 6.4 |
| 現金及現金等值總額 | 2.7 | 4.6 | 2.6 |
| 總債項 | 81 | 75 | 72 |
| 淨債項/(現金) | 78 | 70 | 70 |
| 資本運用 | 63 | 79 | 56 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 25 | 27 | 30 |
| 股東資金(普通股) | 21 | 47 | 27 |
| 企業價值 | 199 | 86 | 92 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 2.5 | 12 | 6.1 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 已付利息 | -0.60 | -1.2 | -0.92 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.60 | -1.2 | -0.88 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.12 | -0.01 | -0.01 |
| 增添固定資産 | -2.9 | -1.8 | -1.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -2.9 | -1.8 | -1.6 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.95 | 9.0 | 3.6 |
| 新增貸款 | 0.51 | 15 | 0.00 |
| 償還貸款 | -3.9 | -14 | -3.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.2 | -5.5 | -1.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -2.8 | -1.5 |
| 其他(融資活動) | 1.1 | 0.60 | 1.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.31 | -7.8 | -5.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.05 | 2.5 | -0.65 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 0.27 | 0.22 | 2.7 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 0.22 | 2.7 | 2.0 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 12 | 22 | 18 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 12 | 22 | 18 |
| 銷售成本 | 11 | 11 | 16 |
| 毛利 | 1.1 | 11 | 2.0 |
| 其他收入及收益 | 0.08 | 0.02 | 2.7 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 4.7 | 19 | -8.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3.6 | 27 | -6.3 |
| 融資成本 | 6.0 | 2.3 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -2.4 | 25 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2.4 | 25 | -17 |
| 稅項 | 0.73 | 0.01 | 0.01 |
| 本年度溢利/(虧損) | -3.1 | 25 | -17 |
| 本公司股本持有人應佔 | -3.3 | 25 | -17 |
| 少數股東權益應佔 | 0.13 | -0.03 | -0.02 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -3.3 | 25 | -17 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3.3 | 25 | -17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -0.03 | 0.20 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -0.03 | 0.15 | -0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 0.17 | 0.39 | 0.22 |
| 已發行普通股股數 | 953 | 953 | 953 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 953 | 953 | 953 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.4 | 4.5 | 6.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.4 | 4.5 | 6.9 |
| 貸款利息 | 5.9 | 2.1 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3.5 | 27 | -9.0 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6.9 | 31 | -2.1 |
