- 恒生指數 16828.93 317.24
- 國企指數 5954.62 123.36
- 上證指數 3021.98 22.62
00368 德合集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 11 | 1.6 | 7.1 |
| 投資 | 18 | 35 | 50 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 458 | 521 | 653 |
| 非流動資產總額 | 53 | 68 | 94 |
| 現金及現金等值 | 69 | 54 | 46 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 92 | 187 | 115 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 435 | 490 | 615 |
| 流動資產 | 596 | 731 | 776 |
| 總資產 | 649 | 799 | 870 |
| 貿易應付款項 | 109 | 53 | 76 |
| 短期債項 | 272 | 413 | 444 |
| 其他短期負債 | 117 | 154 | 149 |
| 流動負債 | 498 | 620 | 669 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 98 | 111 | 107 |
| 總資產減流動負債 | 151 | 179 | 201 |
| 長期債項 | 0.24 | 0.00 | 0.21 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.24 | 0.00 | 0.21 |
| 淨資產/(負債) | 151 | 179 | 201 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 86 | 86 | |
| 資本儲備 | 2.5 | 2.5 | |
| 其他儲備 | 0.53 | 0.00 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 54 | 82 | |
| 總儲備 | 143 | 171 | 193 |
| 股東資金 | 151 | 179 | 201 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 151 | 179 | 201 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 498 | 620 | 669 |
| 總負債 | 498 | 620 | 669 |
| 速動資產 | 596 | 731 | 776 |
| 現金及現金等值總額 | 69 | 54 | 46 |
| 總債項 | 272 | 413 | 444 |
| 淨債項/(現金) | 203 | 360 | 399 |
| 資本運用 | 151 | 179 | 201 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 117 | 154 | 149 |
| 股東資金(普通股) | 151 | 179 | 201 |
| 企業價值 | 599 | 604 | 647 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 0.26 | -120 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.06 | |
| 已付利息 | -11 | -16 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -16 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.6 | -4.3 | |
| 增添固定資産 | -1.1 | -0.04 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -2.9 | -20 | |
| 投資活動之現金流量 | -3.9 | -20 | |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | -157 | |
| 新增貸款 | 1,015 | 1,148 | |
| 償還貸款 | -988 | -1,007 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -3.5 | 3.5 | |
| 融資活動前之現金流量 | 13 | 128 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 9.6 | -12 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 53 | 62 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 62 | 50 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 798 | 819 | 1,008 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 798 | 819 | 1,008 |
| 銷售成本 | 696 | 705 | 879 |
| 毛利 | 102 | 114 | 130 |
| 其他收入及收益 | 0.72 | 12 | 2.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 77 | 75 | 71 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 77 | 75 | 72 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.60 | -2.6 | -3.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 27 | 49 | 57 |
| 融資成本 | 11 | 16 | 31 |
| 經營溢利/(虧損) | 16 | 33 | 26 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 16 | 33 | 26 |
| 稅項 | 3.8 | 4.8 | 3.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | 13 | 28 | 22 |
| 本公司股本持有人應佔 | 13 | 28 | 22 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 13 | 28 | 22 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 13 | 28 | 22 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.8 | 7.1 | 5.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 6.8 | 7.1 | 5.8 |
| 貸款利息 | 11 | 16 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 26 | 37 | 55 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 33 | 44 | 61 |
