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03639 億達中國控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 19,098 | 18,749 | 18,079 |
投資 | 1,649 | 803 | 702 |
無形資產 | 37 | 22 | 19 |
其他非流動資產 | 6,484 | 6,251 | 6,321 |
非流動資產總額 | 24,921 | 23,627 | 23,145 |
現金及現金等值 | 1,575 | 774 | 359 |
金融資產 | 6.3 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 590 | 546 | 385 |
存貨 | 16,033 | 16,079 | 13,819 |
其他流動資產 | 2,340 | 2,198 | 1,977 |
流動資產 | 20,545 | 19,597 | 16,539 |
總資產 | 45,467 | 43,223 | 39,684 |
貿易應付款項 | 3,725 | 4,067 | 3,620 |
短期債項 | 11,933 | 10,885 | 12,061 |
其他短期負債 | 11,115 | 11,114 | 9,797 |
流動負債 | 26,773 | 26,066 | 25,478 |
淨流動資產/(流動負債) | -6,228 | -6,469 | -8,938 |
總資產減流動負債 | 18,694 | 17,158 | 14,207 |
長期債項 | 3,422 | 2,078 | 35 |
其他長期負債 | 2,960 | 2,879 | 2,766 |
非流動負債總額 | 6,382 | 4,957 | 2,801 |
淨資產/(負債) | 12,312 | 12,201 | 11,406 |
股本(普通股) | 159 | 159 | 159 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 159 | 159 | 159 |
股份溢價 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
資本儲備 | 25 | 25 | 25 |
其他儲備 | 1,081 | 1,161 | 1,186 |
保留溢利/(累計虧損) | 9,476 | 9,398 | 8,637 |
總儲備 | 11,870 | 11,873 | 11,136 |
股東資金 | 12,030 | 12,033 | 11,296 |
少數股東權益 | 282 | 168 | 110 |
權益總額 | 12,312 | 12,201 | 11,406 |
總負債 (包括少數股東權益) | 33,437 | 31,191 | 28,388 |
總負債 | 33,155 | 31,022 | 28,278 |
速動資產 | 4,512 | 3,517 | 2,720 |
現金及現金等值總額 | 1,575 | 774 | 359 |
總債項 | 15,355 | 12,963 | 12,096 |
淨債項/(現金) | 13,780 | 12,189 | 11,737 |
資本運用 | 18,694 | 17,158 | 14,207 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14,075 | 13,993 | 12,563 |
股東資金(普通股) | 12,030 | 12,033 | 11,296 |
企業價值 | 18,527 | 13,583 | 13,396 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 3,150 | 2,047 | 591 |
已收利息 | 12 | 5.3 | 3.3 |
已付利息 | -1,268 | -1,252 | -652 |
已收股息 | 1.5 | 3.0 | 20 |
已派股息 | -227 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,482 | -1,243 | -629 |
退回/(已繳)稅項 | -327 | -249 | -125 |
增添固定資産 | -135 | -35 | -13 |
投資增加 | -2,688 | -585 | -5.0 |
出售固定資産 | 30 | 989 | 4.6 |
投資減少 | -38 | 541 | 38 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 2.9 | 2.6 | -2.0 |
其他(投資活動) | -1.5 | 660 | 95 |
投資活動之現金流量 | -2,827 | 1,576 | 138 |
融資活動前之現金流量 | -1,173 | 2,371 | 76 |
新增貸款 | 6,247 | 903 | 3,637 |
償還貸款 | -5,494 | -3,383 | -4,028 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -41 | -20 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -783 | -3,752 | -1,044 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -460 | -129 | -316 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,033 | 572 | 443 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 572 | 443 | 128 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 5,204 | 5,464 | 4,533 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,204 | 5,464 | 4,533 |
銷售成本 | 3,959 | 3,829 | 3,473 |
毛利 | 1,245 | 1,635 | 1,060 |
其他收入及收益 | 257 | 125 | 9.3 |
銷售及分銷開支 | 169 | 221 | 119 |
行政開支 | 451 | 349 | 456 |
其他經營開支 | 98 | 75 | 1.7 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 718 | 646 | 576 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 566 | -133 | -82 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,349 | 981 | 411 |
融資成本 | 890 | 880 | 581 |
經營溢利/(虧損) | 460 | 101 | -170 |
非經營/特殊項目 | -10.0 | 456 | -53 |
共同控制公司及聯營公司 | 87 | 91 | -88 |
除稅前溢利/(虧損) | 536 | 648 | -311 |
稅項 | 340 | 626 | 426 |
本年度溢利/(虧損) | 197 | 22 | -736 |
本公司股本持有人應佔 | 173 | 2.9 | -737 |
少數股東權益應佔 | 24 | 19 | 0.28 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 173 | 2.9 | -737 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 173 | 2.9 | -737 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.07 | 0.00 | -0.29 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.00 | -0.32 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.00 | -0.32 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.53 | 5.70 | 4.90 |
已發行普通股股數 | 2,584 | 2,584 | 2,584 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,584 | 2,584 | 2,584 |
物業、機器及設備折舊 | 49 | 36 | 27 |
無形資產攤銷 | 10 | 17 | 6.9 |
折舊及攤銷 | 60 | 52 | 34 |
貸款利息 | 1,690 | 1,590 | 1,140 |
利息撥作發展資本 | 800 | 710 | 511 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,092 | 856 | 402 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,152 | 908 | 435 |