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00363 上海實業控股
即時報價: |
10.820 |
-0.080 (-0.7%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 35,449 | 35,928 | 43,286 |
投資 | 14,794 | 19,431 | 20,594 |
無形資產 | 9,194 | 8,626 | 10,154 |
其他非流動資產 | 51,577 | 53,541 | 38,315 |
非流動資產總額 | 100,058 | 100,347 | 104,145 |
現金及現金等值 | 39,528 | 30,885 | 27,791 |
金融資產 | 415 | 276 | 243 |
貿易應收款項 | 3,728 | 4,855 | 5,264 |
存貨 | 53,441 | 40,667 | 33,908 |
其他流動資產 | 10,541 | 16,904 | 7,962 |
流動資產 | 107,653 | 93,587 | 75,167 |
總資產 | 207,711 | 193,934 | 179,312 |
貿易應付款項 | 6,989 | 6,580 | 6,004 |
短期債項 | 23,738 | 17,989 | 14,600 |
其他短期負債 | 42,904 | 40,827 | 26,820 |
流動負債 | 73,631 | 65,396 | 47,425 |
淨流動資產/(流動負債) | 34,021 | 28,191 | 27,743 |
總資產減流動負債 | 134,079 | 128,538 | 131,887 |
長期債項 | 40,768 | 40,953 | 44,228 |
其他長期負債 | 11,953 | 10,791 | 10,199 |
非流動負債總額 | 52,722 | 51,744 | 54,427 |
淨資產/(負債) | 81,358 | 76,794 | 77,460 |
股本(普通股) | 13,650 | 13,650 | 13,650 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 13,650 | 13,650 | 13,650 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -242 | -3,250 | -4,321 |
保留溢利/(累計虧損) | 34,031 | 35,124 | 37,274 |
總儲備 | 33,790 | 31,874 | 32,953 |
股東資金 | 47,440 | 45,524 | 46,603 |
少數股東權益 | 33,918 | 31,270 | 30,857 |
權益總額 | 81,358 | 76,794 | 77,460 |
總負債 (包括少數股東權益) | 160,271 | 148,410 | 132,709 |
總負債 | 126,353 | 117,140 | 101,852 |
速動資產 | 54,211 | 52,920 | 41,259 |
現金及現金等值總額 | 39,528 | 30,885 | 27,791 |
總債項 | 64,506 | 58,942 | 58,829 |
淨債項/(現金) | 24,979 | 28,056 | 31,038 |
資本運用 | 134,079 | 128,538 | 131,887 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 54,858 | 51,618 | 37,020 |
股東資金(普通股) | 47,440 | 45,524 | 46,603 |
企業價值 | 37,329 | 38,548 | 41,573 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 9,559 | 526 | |
已收利息 | 425 | 460 | |
已付利息 | -2,579 | -2,827 | |
已收股息 | 631 | 315 | |
已派股息 | -1,526 | -2,281 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3,048 | -4,333 | |
退回/(已繳)稅項 | -3,821 | -4,729 | |
增添固定資産 | -1,182 | -1,105 | |
投資增加 | -626 | -3,721 | |
出售固定資産 | 1,148 | 43 | |
投資減少 | 4,735 | 156 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -812 | 1,533 | |
其他(投資活動) | -6,895 | -751 | |
投資活動之現金流量 | -2,577 | -3,070 | |
融資活動前之現金流量 | 2,878 | -7,652 | |
新增貸款 | 22,455 | 26,613 | |
償還貸款 | -14,650 | -24,961 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 424 | -900 | |
償還定息/債項工具 | -1,210 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | -205 | |
融資活動前之現金流量 | 2,914 | -4,561 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 9,897 | -7,105 | |
年初之現金及等同現金專案 | 28,354 | 38,150 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -101 | -2,175 | |
年終之現金及等同現金專案 | 38,150 | 28,870 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 38,748 | 31,349 | 32,698 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 38,748 | 31,349 | 32,698 |
銷售成本 | 23,878 | 22,318 | 19,908 |
毛利 | 14,870 | 9,031 | 12,790 |
其他收入及收益 | 473 | 1,241 | 708 |
銷售及分銷開支 | 1,183 | 1,030 | 978 |
行政開支 | 1,906 | 1,933 | 2,133 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 319 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,089 | 2,963 | 3,429 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,869 | -121 | -27 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 10,385 | 7,188 | 10,041 |
融資成本 | 1,682 | 1,867 | 2,332 |
經營溢利/(虧損) | 8,703 | 5,321 | 7,709 |
非經營/特殊項目 | 1,357 | -242 | 255 |
共同控制公司及聯營公司 | 686 | 432 | 777 |
除稅前溢利/(虧損) | 10,746 | 5,511 | 8,741 |
稅項 | 6,633 | 2,181 | 4,215 |
本年度溢利/(虧損) | 4,113 | 3,330 | 4,526 |
本公司股本持有人應佔 | 3,728 | 2,314 | 3,424 |
少數股東權益應佔 | 367 | 1,016 | 1,102 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 17 | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,728 | 2,314 | 3,424 |
普通股股息 | 1,087 | 1,044 | 1,000 |
總股息 | 1,087 | 1,044 | 1,000 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,641 | 1,270 | 2,423 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 3.43 | 2.13 | 3.15 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 3.43 | 2.13 | 3.15 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 3.43 | 2.13 | 3.15 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 1.02 | 0.92 | 0.94 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 43.63 | 41.87 | 42.86 |
已發行普通股股數 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
物業、機器及設備折舊 | 98 | 569 | 566 |
無形資產攤銷 | 355 | 936 | 1,126 |
折舊及攤銷 | 453 | 1,506 | 1,692 |
貸款利息 | 2,550 | 2,826 | 2,634 |
利息撥作發展資本 | 868 | 959 | 302 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9,912 | 5,947 | 9,333 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10,365 | 7,453 | 11,025 |