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03600 現代牙科
即時報價: |
4.660 |
-0.050 (-1.1%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 747 | 810 | 905 |
投資 | 3.2 | 30 | 23 |
無形資產 | 1,441 | 1,361 | 1,374 |
其他非流動資產 | 157 | 168 | 196 |
非流動資產總額 | 2,262 | 2,273 | 2,382 |
現金及現金等值 | 638 | 448 | 698 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 529 | 566 | 590 |
存貨 | 142 | 157 | 166 |
其他流動資產 | 86 | 95 | 117 |
流動資產 | 1,395 | 1,266 | 1,571 |
總資產 | 3,657 | 3,539 | 3,953 |
貿易應付款項 | 80 | 76 | 80 |
短期債項 | 221 | 131 | 110 |
其他短期負債 | 368 | 323 | 365 |
流動負債 | 668 | 529 | 555 |
淨流動資產/(流動負債) | 727 | 736 | 1,016 |
總資產減流動負債 | 2,989 | 3,010 | 3,398 |
長期債項 | 612 | 657 | 742 |
其他長期負債 | 18 | 19 | 13 |
非流動負債總額 | 630 | 676 | 755 |
淨資產/(負債) | 2,359 | 2,334 | 2,643 |
股本(普通股) | 74 | 74 | 74 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 74 | 74 | 74 |
股份溢價 | 489 | 444 | |
資本儲備 | 556 | 557 | |
其他儲備 | -129 | -294 | |
保留溢利/(累計虧損) | 1,358 | 1,540 | |
總儲備 | 2,274 | 2,246 | 2,559 |
股東資金 | 2,348 | 2,320 | 2,632 |
少數股東權益 | 10 | 14 | 11 |
權益總額 | 2,359 | 2,334 | 2,643 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,309 | 1,219 | 1,321 |
總負債 | 1,299 | 1,206 | 1,310 |
速動資產 | 1,253 | 1,109 | 1,405 |
現金及現金等值總額 | 638 | 448 | 698 |
總債項 | 833 | 788 | 852 |
淨債項/(現金) | 195 | 340 | 154 |
資本運用 | 2,989 | 3,010 | 3,398 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 386 | 342 | 377 |
股東資金(普通股) | 2,348 | 2,320 | 2,632 |
企業價值 | 5,497 | 2,642 | 4,232 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 525 | 258 | |
已收利息 | 1.2 | 1.1 | |
已付利息 | -20 | -24 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -187 | -77 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -205 | -101 | |
退回/(已繳)稅項 | -43 | -97 | |
增添固定資産 | -141 | -185 | |
投資增加 | -6.5 | -50 | |
出售固定資産 | 5.4 | 6.7 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -0.02 | 0.80 | |
投資活動之現金流量 | -143 | -228 | |
融資活動前之現金流量 | 176 | -71 | |
新增貸款 | 0.00 | 753 | |
償還貸款 | -239 | -851 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.8 | 1.9 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -7.9 | -3.6 | |
融資活動前之現金流量 | -452 | -202 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -70 | -171 | |
年初之現金及等同現金專案 | 698 | 633 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 5.0 | -17 | |
年終之現金及等同現金專案 | 633 | 444 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,955 | 2,830 | 3,172 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,955 | 2,830 | 3,172 |
銷售成本 | 1,405 | 1,447 | 1,471 |
毛利 | 1,551 | 1,383 | 1,701 |
其他收入及收益 | 12 | 18 | 16 |
銷售及分銷開支 | 359 | 375 | 414 |
行政開支 | 697 | 702 | 748 |
其他經營開支 | 19 | 8.0 | 4.7 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,076 | 1,085 | 1,167 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 487 | 316 | 551 |
融資成本 | 23 | 26 | 41 |
經營溢利/(虧損) | 464 | 290 | 510 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.54 | 0.39 | -0.29 |
除稅前溢利/(虧損) | 464 | 290 | 510 |
稅項 | 104 | 70 | 107 |
本年度溢利/(虧損) | 360 | 221 | 402 |
本公司股本持有人應佔 | 361 | 220 | 404 |
少數股東權益應佔 | -0.45 | 0.09 | -1.9 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 361 | 220 | 404 |
普通股股息 | 120 | 35 | 57 |
總股息 | 120 | 35 | 57 |
本年度保留溢利/(虧損) | 241 | 185 | 347 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.38 | 0.23 | 0.42 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.38 | 0.23 | 0.42 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.38 | 0.23 | 0.42 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.17 | 0.08 | 0.15 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 2.45 | 2.43 | 2.78 |
已發行普通股股數 | 957 | 955 | 948 |
已發行普通股股數(加權平均) | 957 | 956 | 952 |
物業、機器及設備折舊 | 112 | 122 | 125 |
無形資產攤銷 | 28 | 26 | 21 |
折舊及攤銷 | 140 | 148 | 146 |
貸款利息 | 20 | 24 | 41 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 475 | 298 | 535 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 615 | 446 | 680 |