即時報價 - 港股360

00354 中國軟件國際

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	1,848	1,559	1,471
投資	463	645	741
無形資產	1,037	1,124	1,180
其他非流動資產	2,515	2,901	2,325
非流動資產總額	3,383	3,364	4,122
現金及現金等值	5,573	5,098	4,367
金融資產	0.00	90	111
貿易應收款項	5,299	5,525	6,166
存貨	163	99	96
其他流動資產	2,486	2,788	2,205
流動資產	13,520	13,601	12,945
總資產	16,902	16,965	17,068
貿易應付款項	768	671	1,666
短期債項	1,131	947	849
其他短期負債	2,086	1,936	447
流動負債	3,986	3,553	2,962
淨流動資產/(流動負債)	9,534	10,047	9,983
總資產減流動負債	12,917	13,412	14,106
長期債項	1,257	1,265	2,323
其他長期負債	33	12	16
非流動負債總額	1,290	1,277	2,339
淨資產/(負債)	11,627	12,135	11,767
股本(普通股)	139	137	133
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	139	137	133
股份溢價	6,294	6,014
資本儲備	0.00	0.00
其他儲備	-589	-539
保留溢利/(累計虧損)	5,760	6,498
總儲備	11,465	11,973	11,609
股東資金	11,604	12,110	11,743
少數股東權益	23	25	24
權益總額	11,627	12,135	11,767
總負債 (包括少數股東權益)	5,298	4,855	5,325
總負債	5,276	4,830	5,301
速動資產	13,357	13,501	12,849
現金及現金等值總額	5,578	5,112	5,089
總債項	2,388	2,212	3,173
淨債項/(現金)	-3,190	-2,900	-1,916
資本運用	12,917	13,412	14,106
其他長期負債 (包括少數股東權益)	2,119	1,947	462
股東資金(普通股)	11,604	12,110	11,743
企業價值	22,308	15,445	14,801

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022
經營業務之現金流量額	962	765
已收利息	40	68
已付利息	-70	-99
已收股息	24	1.6
已派股息	-70	-80
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-76	-108
退回/(已繳)稅項	-20	-97
增添固定資産	-438	-197
投資增加	-487	-334
出售固定資産	0.41	6.6
投資減少	344	56
與關連人士之現金流量(投資活動)	-15	-20
其他(投資活動)	1.0	-231
投資活動之現金流量	-530	-650
融資活動前之現金流量	293	-63
新增貸款	2,245	4,561
償還貸款	-2,301	-4,883
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	1,629	120
與關連人士之現金流量(融資活動)	1.9	2.8
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	-58	-403
融資活動前之現金流量	1,377	-781
現金及等同現金之增加/(減少)	1,810	-666
年初之現金及等同現金專案	3,787	5,556
外幣匯率變動之影響/其他	-40	114
年終之現金及等同現金專案	5,556	5,005

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	18,398	20,005	17,117
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	18,398	20,005	17,117
銷售成本	13,494	15,405	13,114
毛利	4,904	4,600	4,003
其他收入及收益	571	382	513
銷售及分銷開支	943	949	868
行政開支	1,756	1,683	1,357
其他經營開支	48	55	106
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	2,747	2,687	2,331
研發開支/費用	1,249	1,238	1,078
減值損失及準備總額	-117	-92	-140
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,362	966	967
融資成本	100	113	203
經營溢利/(虧損)	1,262	852	764
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	-10	-23	-30
除稅前溢利/(虧損)	1,252	830	734
稅項	115	71	21
本年度溢利/(虧損)	1,137	759	713
本公司股本持有人應佔	1,137	759	713
少數股東權益應佔	-0.22	-0.61	-0.73
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	1,137	759	713
普通股股息	70	80	138
總股息	70	80	138
本年度保留溢利/(虧損)	1,067	680	575
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.41	0.26	0.26
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.50	0.29	0.29
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.47	0.28	0.28
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.03	0.06	0.08
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	4.62	4.49	4.40
已發行普通股股數	3,069	3,027	2,943
已發行普通股股數(加權平均)	2,780	2,909	2,757
物業、機器及設備折舊	397	445
無形資產攤銷	48	55
折舊及攤銷	444	500
貸款利息	100	113
利息撥作發展資本	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	791	583	454
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,235	1,083

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