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03377 遠洋集團
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
固定資產17,24318,60118,853
投資17,53222,99232,150
無形資產12899967
其他非流動資產40,87457,04277,472
非流動資產總額45,43351,65768,636
現金及現金等值22,34124,76642,571
金融資產35515183
貿易應收款項1,0821,0532,517
存貨52,06567,34174,832
其他流動資產29,98947,06260,624
流動資產105,832140,237180,726
總資產151,265191,894249,362
貿易應付款項13,05013,62318,290
短期債項6,1959,99915,425
其他短期負債42,30855,25576,510
流動負債61,55378,876110,225
淨流動資產/(流動負債)44,27961,36170,501
總資產減流動負債89,712113,018139,137
長期債項37,61551,03373,150
其他長期負債2,7673,2572,848
非流動負債總額40,38254,29075,999
淨資產/(負債)49,33058,72863,139
股本(普通股)26,92127,13027,329
股本(優先股)0.000.000.00
總股本26,92127,13027,329
股份溢價0.000.000.00
資本儲備0.000.000.00
其他儲備-507627-1,492
保留溢利/(累計虧損)17,58520,74522,548
總儲備17,07821,37321,056
股東資金43,99948,50248,385
少數股東權益5,33110,22614,754
權益總額49,33058,72863,139
總負債 (包括少數股東權益)107,267143,392200,977
總負債101,935133,166186,224
速動資產53,76872,896105,894
現金及現金等值總額22,34124,76642,571
總債項43,81061,03288,575
淨債項/(現金)21,46936,26646,004
資本運用89,712113,018139,137
其他長期負債 (包括少數股東權益)45,07558,51179,359
股東資金(普通股)43,99948,50248,385
企業價值44,65570,02668,920

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
經營業務之現金流量額18,972-1,222-45
已收利息1,2248782,189
已付利息-2,070-2,986-3,721
已收股息103288791
已派股息-847-1,097-2,285
其他(投資回報)1,105-245-431
投資回報及融資費用之現金流量-487-3,161-3,458
退回/(已繳)稅項-2,636-4,333-3,795
增添固定資産-1,314-1,065-1,862
投資增加-8,031-5,209-9,731
出售固定資産154531
投資減少1,8842,5895,053
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)4,657-429-9,565
投資活動之現金流量-1,462-2,904-13,094
融資活動前之現金流量16,341-5,468-15,854
新增貸款11,50618,48447,978
償還貸款-27,047-13,892-22,056
定息/債項工具融資3,5000.000.00
股本融資0.003,874162
與關連人士之現金流量(融資活動)111746,794
償還定息/債項工具-3,0000.000.00
其他(融資活動)-2,714-38-74
融資活動前之現金流量-18,9137,26030,088
現金及等同現金之增加/(減少)-1,4033,13416,949
年初之現金及等同現金專案20,27019,05321,969
外幣匯率變動之影響/其他187-218290
年終之現金及等同現金專案19,05321,96939,209

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
集團營業額34,55145,83841,422
其他營業額0.000.000.00
總營業額34,55145,83841,422
銷售成本26,91534,59933,136
毛利7,63611,2398,287
其他收入及收益1,5281,5622,551
銷售及分銷開支5198001,206
行政開支1,6161,2782,306
其他經營開支0.000.000.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額2,1352,0783,512
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額1,893801,893
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)8,92210,8039,218
融資成本8181,1741,775
經營溢利/(虧損)8,1049,6297,444
非經營/特殊項目3929282,376
共同控制公司及聯營公司128661,156
除稅前溢利/(虧損)8,50811,42210,975
稅項4,0625,1646,309
本年度溢利/(虧損)4,4466,2594,666
本公司股本持有人應佔3,7015,1153,574
少數股東權益應佔6331,1431,092
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息1110.000.00
股東應佔溢利/(虧損)3,7015,1153,574
普通股股息1,3112,0211,413
總股息1,3112,0211,413
本年度保留溢利/(虧損)2,3913,0952,160
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.490.680.47
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.550.820.54
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.550.810.54
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.200.320.21
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)6.587.747.28
已發行普通股股數7,4617,5187,563
已發行普通股股數(加權平均)7,5017,5177,553
物業、機器及設備折舊454577
無形資產攤銷0.262.619
折舊及攤銷454896
貸款利息2,8413,1874,210
利息撥作發展資本2,0232,0132,435
除利息及稅項前盈利 (EBIT)7,3949,2406,668
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利7,4409,2886,764

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