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03322 永嘉集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,056 | 863 | 755 |
| 投資 | 65 | 54 | 62 |
| 無形資產 | 221 | 218 | 201 |
| 其他非流動資產 | 294 | 371 | 404 |
| 非流動資產總額 | 1,457 | 1,273 | 1,155 |
| 現金及現金等值 | 417 | 370 | 209 |
| 金融資產 | 176 | 234 | 266 |
| 貿易應收款項 | 548 | 449 | 445 |
| 存貨 | 1,345 | 1,137 | 752 |
| 其他流動資產 | 3.2 | 1.2 | 2.5 |
| 流動資產 | 2,488 | 2,192 | 1,675 |
| 總資產 | 3,945 | 3,465 | 2,830 |
| 貿易應付款項 | 332 | 158 | 307 |
| 短期債項 | 1,055 | 906 | 567 |
| 其他短期負債 | 394 | 374 | 324 |
| 流動負債 | 1,781 | 1,439 | 1,198 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 707 | 753 | 477 |
| 總資產減流動負債 | 2,164 | 2,026 | 1,632 |
| 長期債項 | 198 | 150 | 178 |
| 其他長期負債 | 24 | 16 | 14 |
| 非流動負債總額 | 222 | 167 | 191 |
| 淨資產/(負債) | 1,943 | 1,860 | 1,441 |
| 股本(普通股) | 128 | 128 | 128 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 128 | 128 | 128 |
| 股份溢價 | 692 | 692 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 300 | 202 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 838 | 844 | |
| 總儲備 | 1,831 | 1,738 | 1,333 |
| 股東資金 | 1,959 | 1,866 | 1,462 |
| 少數股東權益 | -16 | -6.4 | -21 |
| 權益總額 | 1,943 | 1,860 | 1,441 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,986 | 1,599 | 1,368 |
| 總負債 | 2,003 | 1,605 | 1,389 |
| 速動資產 | 1,144 | 1,055 | 923 |
| 現金及現金等值總額 | 417 | 372 | 211 |
| 總債項 | 1,253 | 1,056 | 745 |
| 淨債項/(現金) | 836 | 685 | 534 |
| 資本運用 | 2,164 | 2,026 | 1,632 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 418 | 391 | 337 |
| 股東資金(普通股) | 1,959 | 1,866 | 1,462 |
| 企業價值 | 1,266 | 993 | 702 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -75 | 242 | |
| 已收利息 | 1.3 | 1.8 | |
| 已付利息 | -33 | -44 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -32 | -42 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -17 | -14 | |
| 增添固定資産 | -73 | -57 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.44 | 43 | |
| 投資減少 | 0.00 | 40 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.10 | |
| 投資活動之現金流量 | -71 | 28 | |
| 融資活動前之現金流量 | -163 | 253 | |
| 新增貸款 | 1,324 | 1,401 | |
| 償還貸款 | -1,440 | -1,692 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -3.1 | 1.3 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -2.8 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -139 | -305 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -285 | -36 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 695 | 416 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.9 | -9.8 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 416 | 370 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 4,137 | 4,450 | 3,335 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,137 | 4,450 | 3,335 |
| 銷售成本 | 3,138 | 3,461 | 2,767 |
| 毛利 | 999 | 989 | 568 |
| 其他收入及收益 | 8.1 | 16 | 29 |
| 銷售及分銷開支 | 615 | 559 | 489 |
| 行政開支 | 443 | 459 | 457 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,058 | 1,018 | 946 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -51 | -13 | -349 |
| 融資成本 | 33 | 42 | 50 |
| 經營溢利/(虧損) | -85 | -56 | -399 |
| 非經營/特殊項目 | 1.7 | 68 | 2.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.31 | 1.3 | 1.3 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -83 | 14 | -395 |
| 稅項 | -13 | -10 | -13 |
| 本年度溢利/(虧損) | -70 | 24 | -383 |
| 本公司股本持有人應佔 | -66 | 10 | -375 |
| 少數股東權益應佔 | -3.2 | 14 | -7.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -66 | 10 | -375 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -66 | 10 | -375 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.05 | 0.01 | -0.29 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | 0.01 | -0.29 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | 0.01 | -0.29 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.53 | 1.45 | 1.14 |
| 已發行普通股股數 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| 物業、機器及設備折舊 | 276 | 266 | 213 |
| 無形資產攤銷 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 折舊及攤銷 | 279 | 269 | 215 |
| 貸款利息 | 33 | 42 | 50 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -59 | -29 | -377 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 219 | 239 | -162 |
