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00311 聯泰控股
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 160 | 148 | 130 |
| 投資 | 2.1 | 6.2 | 5.9 |
| 無形資產 | 46 | 45 | 44 |
| 其他非流動資產 | 85 | 78 | 74 |
| 非流動資產總額 | 214 | 207 | 188 |
| 現金及現金等值 | 99 | 94 | 76 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 90 | 65 | 79 |
| 存貨 | 78 | 83 | 65 |
| 其他流動資產 | 79 | 70 | 66 |
| 流動資產 | 346 | 312 | 287 |
| 總資產 | 560 | 519 | 475 |
| 貿易應付款項 | 81 | 51 | 44 |
| 短期債項 | 150 | 151 | 146 |
| 其他短期負債 | 82 | 78 | 63 |
| 流動負債 | 312 | 280 | 253 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 34 | 32 | 34 |
| 總資產減流動負債 | 248 | 239 | 222 |
| 長期債項 | 32 | 26 | 20 |
| 其他長期負債 | 14 | 11 | 10 |
| 非流動負債總額 | 46 | 37 | 31 |
| 淨資產/(負債) | 202 | 202 | 192 |
| 股本(普通股) | 10 | 10 | 10 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10 | 10 | 10 |
| 股份溢價 | | | |
| 資本儲備 | | | |
| 其他儲備 | | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | | | |
| 總儲備 | 189 | 191 | 180 |
| 股東資金 | 199 | 201 | 191 |
| 少數股東權益 | 2.4 | 1.2 | 1.0 |
| 權益總額 | 202 | 202 | 192 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 361 | 318 | 284 |
| 總負債 | 358 | 317 | 283 |
| 速動資產 | 268 | 229 | 221 |
| 現金及現金等值總額 | 99 | 94 | 76 |
| 總債項 | 181 | 177 | 166 |
| 淨債項/(現金) | 82 | 83 | 90 |
| 資本運用 | 248 | 239 | 222 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 96 | 89 | 73 |
| 股東資金(普通股) | 199 | 201 | 191 |
| 企業價值 | 137 | 138 | 125 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 56 | 20 | |
| 已收利息 | 0.55 | 0.83 | |
| 已付利息 | -5.7 | -9.0 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | -6.2 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.2 | -14 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.2 | -3.1 | |
| 增添固定資産 | -9.1 | -11 | |
| 投資增加 | -0.50 | -0.12 | |
| 出售固定資産 | 1.2 | 0.52 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.38 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -7.5 | -10 | |
| 融資活動前之現金流量 | 49 | 3.8 | |
| 新增貸款 | 35 | 50 | |
| 償還貸款 | -50 | -56 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.15 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | -13 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 33 | -2.9 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 66 | 99 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.07 | -2.3 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 99 | 94 | |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 796 | 859 | 697 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 796 | 859 | 697 |
| 銷售成本 | 672 | 734 | 601 |
| 毛利 | 124 | 125 | 95 |
| 其他收入及收益 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
| 銷售及分銷開支 | 2.1 | 1.6 | 1.4 |
| 行政開支 | 102 | 106 | 88 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 104 | 108 | 90 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.22 | -0.23 | -0.21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 22 | 20 | 7.8 |
| 融資成本 | 5.7 | 9.0 | 14 |
| 經營溢利/(虧損) | 17 | 11 | -6.1 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.0 | -0.60 | 0.55 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 15 | 10 | -5.6 |
| 稅項 | 3.5 | 1.2 | 0.36 |
| 本年度溢利/(虧損) | 11 | 9.1 | -5.9 |
| 本公司股本持有人應佔 | 11 | 9.9 | -6.0 |
| 少數股東權益應佔 | -0.02 | -0.78 | 0.09 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 11 | 9.9 | -6.0 |
| 普通股股息 | 0.00 | 5.6 | 2.8 |
| 總股息 | 0.00 | 5.6 | 2.8 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11 | 4.3 | -8.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 0.08 | 0.07 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 0.08 | 0.07 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 1.50 | 1.52 | 1.44 |
| 已發行普通股股數 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 物業、機器及設備折舊 | 24 | 24 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 折舊及攤銷 | 25 | 24 | 22 |
| 貸款利息 | 5.7 | 9.0 | 14 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 20 | 17 | 5.1 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 44 | 42 | 27 |
