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00309 新華通訊頻媒
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 23 | 25 | 16 |
| 投資 | 7.8 | 14 | 17 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 21 | 19 | 21 |
| 非流動資產總額 | 32 | 42 | 36 |
| 現金及現金等值 | 103 | 76 | 72 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 40 | 57 | 49 |
| 存貨 | 0.15 | 0.90 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 20 | 15 | 18 |
| 流動資產 | 164 | 149 | 140 |
| 總資產 | 196 | 191 | 176 |
| 貿易應付款項 | 9.4 | 12 | 13 |
| 短期債項 | 5.5 | 21 | 13 |
| 其他短期負債 | 43 | 38 | 40 |
| 流動負債 | 58 | 70 | 66 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 106 | 79 | 74 |
| 總資產減流動負債 | 137 | 121 | 110 |
| 長期債項 | 2.0 | 7.0 | 4.0 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 2.0 | 7.0 | 4.0 |
| 淨資產/(負債) | 135 | 114 | 106 |
| 股本(普通股) | 18 | 18 | 19 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 18 | 18 | 19 |
| 股份溢價 | 557 | 557 | 564 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 84 | 86 | 88 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -524 | -547 | -565 |
| 總儲備 | 117 | 96 | 87 |
| 股東資金 | 135 | 114 | 106 |
| 少數股東權益 | 0.28 | -0.19 | -0.45 |
| 權益總額 | 135 | 114 | 106 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 61 | 77 | 70 |
| 總負債 | 60 | 77 | 70 |
| 速動資產 | 164 | 148 | 140 |
| 現金及現金等值總額 | 103 | 76 | 72 |
| 總債項 | 7.5 | 28 | 17 |
| 淨債項/(現金) | -96 | -48 | -55 |
| 資本運用 | 137 | 121 | 110 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 43 | 38 | 40 |
| 股東資金(普通股) | 135 | 114 | 106 |
| 企業價值 | 45 | 64 | 41 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 42 | -25 | |
| 已收利息 | 0.25 | 0.23 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.03 | 0.43 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.28 | 0.66 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.32 | 0.46 | |
| 增添固定資産 | -2.1 | -2.9 | |
| 投資增加 | -8.0 | -17 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 3.6 | |
| 投資減少 | 5.5 | 8.5 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.06 | 0.06 | |
| 其他(投資活動) | -7.0 | 7.0 | |
| 投資活動之現金流量 | -11 | 0.34 | |
| 融資活動前之現金流量 | 31 | -24 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -2.6 | -2.3 | |
| 定息/債項工具融資 | 3.0 | 0.00 | |
| 股本融資 | 11 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 7.0 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 11 | 4.7 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 42 | -20 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 52 | 94 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.40 | -0.17 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 94 | 74 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 248 | 276 | 274 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 248 | 276 | 274 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 50 | 1.2 | 4.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 200 | 196 | 204 |
| 其他經營開支 | 76 | 95 | 89 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 275 | 290 | 293 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.73 | -3.4 | -1.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 22 | -16 | -17 |
| 融資成本 | 0.39 | 0.63 | 0.69 |
| 經營溢利/(虧損) | 21 | -17 | -18 |
| 非經營/特殊項目 | -0.97 | 0.12 | 0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 20 | -17 | -18 |
| 稅項 | -0.08 | 0.43 | 0.19 |
| 本年度溢利/(虧損) | 21 | -17 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | 21 | -17 | -18 |
| 少數股東權益應佔 | -0.41 | -0.50 | -0.32 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 21 | -17 | -18 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 21 | -17 | -18 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 已發行普通股股數 | 1,805 | 1,805 | 1,931 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,751 | 1,788 | 1,841 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.4 | 6.0 | 6.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.4 | 6.0 | 6.1 |
| 貸款利息 | 0.39 | 0.63 | 0.69 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -28 | -17 | -22 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -22 | -11 | -15 |
