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00308 香港中旅
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綜合資產負債表

(百萬港幣) 12/201512/201612/2017
固定資產9,3599,0209,152
投資1,0741,0981,114
無形資產1,5041,4841,535
其他非流動資產3,3052,0894,870
非流動資產總額12,50912,38614,237
現金及現金等值3,7393,9973,309
金融資產1,6405381,412
貿易應收款項173182158
存貨2,0622,1061,997
其他流動資產1,0937671,022
流動資產8,7087,5907,898
總資產21,21619,97622,135
貿易應付款項350380397
短期債項2313113
其他短期負債1,9892,2122,975
流動負債2,3612,6053,485
淨流動資產/(流動負債)6,3464,9854,413
總資產減流動負債18,85517,37118,650
長期債項8068568
其他長期負債1,5501,5131,189
非流動負債總額2,3561,5981,256
淨資產/(負債)16,49915,77317,394
股本(普通股)9,0899,0969,103
股本(優先股)0.000.000.00
總股本9,0899,0969,103
股份溢價0.000.000.00
資本儲備-538-559-547
其他儲備-8,5514151,103
保留溢利/(累計虧損)15,4055,7216,554
總儲備6,3165,5777,110
股東資金15,40514,67316,213
少數股東權益1,0941,0991,181
權益總額16,49915,77317,394
總負債 (包括少數股東權益)5,8115,3025,922
總負債4,7174,2034,741
速動資產6,6455,4845,901
現金及現金等值總額3,7393,9973,309
總債項82899181
淨債項/(現金)-2,910-3,898-3,128
資本運用18,85517,37118,650
其他長期負債 (包括少數股東權益)3,5393,7254,163
股東資金(普通股)15,40514,67316,213
企業價值15,1827,70112,727

綜合現金流量表

(百萬港幣) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額1,202927770
已收利息12915976
已付利息-24-13-5.0
已收股息5298109
已派股息-797-492-449
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-640-248-269
退回/(已繳)稅項-291-208-212
增添固定資産-477-922-607
投資增加-6,242-5,455-5,072
出售固定資産6.67.73.3
投資減少6,6166,8724,332
與關連人士之現金流量(投資活動)0.00157-103
其他(投資活動)-676917295
投資活動之現金流量-5921,834-967
融資活動前之現金流量-2112,256-651
新增貸款1,5402,220195
償還貸款-1,578-2,929-202
定息/債項工具融資0.000.000.00
股本融資895.54.6
與關連人士之現金流量(融資活動)0.009182
償還定息/債項工具0.000.000.00
其他(融資活動)-314-2610.00
融資活動前之現金流量-1,085-1,379-373
現金及等同現金之增加/(減少)-4751,382-570
年初之現金及等同現金專案2,4411,7172,948
外幣匯率變動之影響/其他-249-152128
年終之現金及等同現金專案1,7172,9482,505

綜合損益計算表

(百萬港幣) 12/201512/201612/2017
集團營業額4,3954,0664,909
其他營業額0.000.000.00
總營業額4,3954,0664,909
銷售成本2,3912,2542,964
毛利2,0041,8121,945
其他收入及收益391261916
銷售及分銷開支536490512
行政開支932992961
其他經營開支0.000.000.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額1,4691,4821,472
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額735681
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)1,0006461,469
融資成本24135.0
經營溢利/(虧損)9766331,464
非經營/特殊項目663-6521
共同控制公司及聯營公司13314598
除稅前溢利/(虧損)1,7727131,583
稅項240205298
本年度溢利/(虧損)1,5325081,285
本公司股本持有人應佔1,3533521,148
少數股東權益應佔179156137
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)1,3533521,148
普通股股息525218463
總股息525218463
本年度保留溢利/(虧損)828134685
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣)0.240.060.21
每股基本盈利(經調整,單位為港幣)0.240.060.21
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣)0.240.060.21
每股派息(期內經調整,單位為港幣)0.100.040.09
每股資產淨值(經調整,單位為港幣)2.782.692.98
已發行普通股股數5,5505,4465,449
已發行普通股股數(加權平均)5,6035,4795,447
物業、機器及設備折舊465414404
無形資產攤銷302832
折舊及攤銷495442436
貸款利息24135.0
利息撥作發展資本0.000.000.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)609386553
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利1,104828989

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