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00303 VTech Holdings
即時報價: |
47.450 |
+0.500 (+1.1%) |
綜合資產負債表
(百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 285 | 268 | 163 |
投資 | 10 | 6.0 | 5.7 |
無形資產 | 53 | 53 | 126 |
其他非流動資產 | 69 | 86 | 72 |
非流動資產總額 | 365 | 345 | 310 |
現金及現金等值 | 344 | 196 | 199 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 271 | 325 | 277 |
存貨 | 414 | 553 | 476 |
其他流動資產 | 52 | 68 | 58 |
流動資產 | 1,080 | 1,142 | 1,009 |
總資產 | 1,446 | 1,487 | 1,318 |
貿易應付款項 | 237 | 327 | 252 |
短期債項 | 18 | 21 | 17 |
其他短期負債 | 269 | 280 | 248 |
流動負債 | 523 | 628 | 517 |
淨流動資產/(流動負債) | 557 | 514 | 492 |
總資產減流動負債 | 923 | 859 | 801 |
長期債項 | 189 | 177 | 163 |
其他長期負債 | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
非流動負債總額 | 192 | 180 | 167 |
淨資產/(負債) | 731 | 679 | 635 |
股本(普通股) | 13 | 13 | 13 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 13 | 13 | 13 |
股份溢價 | 158 | 161 | 163 |
資本儲備 | 0.00 | 0.30 | 0.70 |
其他儲備 | -10.0 | -8.6 | -31 |
保留溢利/(累計虧損) | 570 | 514 | 489 |
總儲備 | 719 | 666 | 622 |
股東資金 | 731 | 679 | 635 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 731 | 679 | 635 |
總負債 (包括少數股東權益) | 715 | 808 | 684 |
總負債 | 715 | 808 | 684 |
速動資產 | 666 | 589 | 533 |
現金及現金等值總額 | 344 | 196 | 199 |
總債項 | 206 | 197 | 180 |
淨債項/(現金) | -138 | 1.3 | -19 |
資本運用 | 923 | 859 | 801 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 272 | 284 | 252 |
股東資金(普通股) | 731 | 679 | 635 |
企業價值 | 2,128 | 1,839 | 1,493 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 280 | 140 | 239 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -7.3 | -9.6 | -12 |
已收股息 | 0.00 | 3.6 | 0.00 |
已派股息 | -134 | -230 | -172 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -141 | -236 | -184 |
退回/(已繳)稅項 | -23 | -33 | -25 |
增添固定資産 | -48 | -36 | -28 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -48 | -32 | -28 |
融資活動前之現金流量 | 99 | -122 | 40 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -20 | -19 | -19 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -2.3 | -1.6 | -1.5 |
融資活動前之現金流量 | -156 | -250 | -191 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 77 | -142 | 20 |
年初之現金及等同現金專案 | 243 | 344 | 196 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 25 | -5.8 | -17 |
年終之現金及等同現金專案 | 344 | 196 | 199 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 2,372 | 2,371 | 2,242 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,372 | 2,371 | 2,242 |
銷售成本 | 1,646 | 1,701 | 1,608 |
毛利 | 727 | 669 | 634 |
其他收入及收益 | 4.2 | 0.00 | 1.7 |
銷售及分銷開支 | 296 | 305 | 294 |
行政開支 | 83 | 76 | 78 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 378 | 381 | 372 |
研發開支/費用 | 86 | 84 | 83 |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 266 | 204 | 181 |
融資成本 | 7.3 | 9.6 | 12 |
經營溢利/(虧損) | 259 | 194 | 169 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 259 | 195 | 169 |
稅項 | 28 | 22 | 19 |
本年度溢利/(虧損) | 231 | 173 | 149 |
本公司股本持有人應佔 | 231 | 173 | 149 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 231 | 173 | 149 |
普通股股息 | 230 | 172 | 149 |
總股息 | 230 | 172 | 149 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1.3 | 1.1 | 0.20 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.92 | 0.69 | 0.59 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 7.12 | 5.36 | 4.64 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 7.12 | 5.36 | 4.64 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 7.07 | 5.33 | 4.60 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 22.59 | 21.06 | 19.72 |
已發行普通股股數 | 252 | 252 | 253 |
已發行普通股股數(加權平均) | 252 | 252 | 252 |
物業、機器及設備折舊 | 58 | 64 | 56 |
無形資產攤銷 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
折舊及攤銷 | 59 | 65 | 57 |
貸款利息 | 7.3 | 9.6 | 12 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 262 | 204 | 179 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 321 | 268 | 235 |