- 恒生指數 16541.42 148.58
- 國企指數 5810.79 82.66
- 上證指數 3027.26 16.60
00292 泛海酒店
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 2,864 | 2,888 | 2,800 |
投資 | 2,128 | 934 | 1,022 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 5,398 | 3,280 | 3,135 |
非流動資產總額 | 5,406 | 4,289 | 4,275 |
現金及現金等值 | 862 | 591 | 510 |
金融資產 | 4,712 | 2,394 | 2,209 |
貿易應收款項 | 3.0 | 1.9 | 5.1 |
存貨 | 855 | 1,419 | 1,809 |
其他流動資產 | 271 | 418 | 474 |
流動資產 | 6,703 | 4,825 | 5,007 |
總資產 | 12,110 | 9,114 | 9,282 |
貿易應付款項 | 687 | 62 | 30 |
短期債項 | 1,391 | 2,365 | 1,148 |
其他短期負債 | 385 | 400 | 415 |
流動負債 | 2,463 | 2,826 | 1,594 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,240 | 1,999 | 3,413 |
總資產減流動負債 | 9,647 | 6,288 | 7,688 |
長期債項 | 4,527 | 4,088 | 4,647 |
其他長期負債 | 41 | 17 | 35 |
非流動負債總額 | 4,568 | 4,105 | 4,682 |
淨資產/(負債) | 5,078 | 2,183 | 3,006 |
股本(普通股) | 40 | 40 | 40 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 40 | 40 | 40 |
股份溢價 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 989 | -1,133 | -94 |
保留溢利/(累計虧損) | 2,921 | 2,147 | 1,934 |
總儲備 | 5,036 | 2,140 | 2,967 |
股東資金 | 5,077 | 2,180 | 3,007 |
少數股東權益 | 1.5 | 2.5 | -1.3 |
權益總額 | 5,078 | 2,183 | 3,006 |
總負債 (包括少數股東權益) | 7,033 | 6,934 | 6,275 |
總負債 | 7,031 | 6,931 | 6,276 |
速動資產 | 5,848 | 3,405 | 3,198 |
現金及現金等值總額 | 862 | 591 | 510 |
總債項 | 5,918 | 6,453 | 5,796 |
淨債項/(現金) | 5,056 | 5,862 | 5,285 |
資本運用 | 9,647 | 6,288 | 7,688 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 426 | 417 | 450 |
股東資金(普通股) | 5,077 | 2,180 | 3,007 |
企業價值 | 5,518 | 6,175 | 5,517 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,501 | -865 | 839 |
已收利息 | 2.9 | 3.5 | 6.9 |
已付利息 | -118 | -135 | -222 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -13 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -115 | -144 | -215 |
退回/(已繳)稅項 | 0.30 | -4.7 | -2.2 |
增添固定資産 | -11 | -149 | -19 |
投資增加 | -9.3 | -15 | -24 |
出售固定資産 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -13 | -16 | -26 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -34 | -180 | -68 |
融資活動前之現金流量 | 1,468 | -1,058 | 771 |
新增貸款 | 1,073 | 1,226 | 2,918 |
償還貸款 | -1,993 | -725 | -3,586 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.1 | 2.0 | 4.3 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -15 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -918 | 474 | -663 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 550 | -571 | 107 |
年初之現金及等同現金專案 | 244 | 814 | 243 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 21 | 0.15 | -8.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 814 | 243 | 342 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 977 | 990 | 927 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 977 | 990 | 927 |
銷售成本 | 28 | 41 | 64 |
毛利 | 950 | 949 | 863 |
其他收入及收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | | | |
行政開支 | | | |
其他經營開支 | | | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 237 | 242 | 276 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 66 | -1,367 | -624 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 779 | -660 | -37 |
融資成本 | 150 | 130 | 154 |
經營溢利/(虧損) | 629 | -791 | -192 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.7 | 0.22 | 0.77 |
除稅前溢利/(虧損) | 630 | -790 | -191 |
稅項 | 9.1 | -44 | 22 |
本年度溢利/(虧損) | 621 | -746 | -213 |
本公司股本持有人應佔 | 622 | -746 | -213 |
少數股東權益應佔 | -0.19 | 0.40 | 0.01 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 622 | -746 | -213 |
普通股股息 | 0.00 | 13 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 13 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 622 | -759 | -213 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.31 | -0.37 | -0.11 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.31 | -0.37 | -0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.14 | -0.37 | -0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 2.52 | 1.08 | 1.49 |
已發行普通股股數 | 2,018 | 2,018 | 2,018 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,018 | 2,018 | 2,018 |
物業、機器及設備折舊 | 127 | 126 | 117 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 127 | 126 | 117 |
貸款利息 | 142 | 150 | 195 |
利息撥作發展資本 | 14 | 20 | 58 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 779 | -660 | -37 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 906 | -534 | 80 |