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02885 彼岸控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 13 | 17 | 12 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1.1 | 0.88 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 26 | 29 | 24 |
| 非流動資產總額 | 18 | 25 | 23 |
| 現金及現金等值 | 224 | 245 | 243 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 101 | 75 | 58 |
| 存貨 | 68 | 53 | 71 |
| 其他流動資產 | 22 | 22 | 14 |
| 流動資產 | 415 | 395 | 386 |
| 總資產 | 432 | 420 | 409 |
| 貿易應付款項 | 27 | 21 | 17 |
| 短期債項 | 4.2 | 5.1 | 4.2 |
| 其他短期負債 | 35 | 37 | 44 |
| 流動負債 | 66 | 63 | 65 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 349 | 332 | 321 |
| 總資產減流動負債 | 367 | 357 | 343 |
| 長期債項 | 1.3 | 4.4 | 1.1 |
| 其他長期負債 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| 非流動負債總額 | 1.5 | 4.5 | 1.1 |
| 淨資產/(負債) | 365 | 352 | 342 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股份溢價 | 97 | 91 | 86 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -59 | -63 | -64 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 323 | 320 | 316 |
| 總儲備 | 361 | 348 | 338 |
| 股東資金 | 365 | 352 | 342 |
| 少數股東權益 | 0.66 | 0.25 | -0.09 |
| 權益總額 | 365 | 352 | 342 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 68 | 68 | 66 |
| 總負債 | 67 | 67 | 67 |
| 速動資產 | 347 | 342 | 315 |
| 現金及現金等值總額 | 224 | 245 | 243 |
| 總債項 | 5.5 | 9.5 | 5.3 |
| 淨債項/(現金) | -218 | -235 | -238 |
| 資本運用 | 367 | 357 | 343 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 35 | 37 | 44 |
| 股東資金(普通股) | 365 | 352 | 342 |
| 企業價值 | -50 | -103 | -44 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 26 | 41 | 15 |
| 已收利息 | 0.17 | 0.35 | 4.3 |
| 已付利息 | -0.49 | -0.53 | -0.58 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -5.4 | -5.4 | -5.4 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.7 | -5.6 | -1.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.2 | -2.6 | -1.7 |
| 增添固定資産 | -2.6 | -2.4 | -1.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -39 | -16 |
| 投資活動之現金流量 | -2.6 | -42 | -17 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | -6.3 | -7.3 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -6.1 | -7.2 | -7.2 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -12 | -13 | -13 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 12 | -13 | -14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 210 | 224 | 206 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.7 | -4.9 | -2.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 224 | 206 | 189 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 279 | 246 | 264 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 279 | 246 | 264 |
| 銷售成本 | 197 | 173 | 183 |
| 毛利 | 82 | 73 | 81 |
| 其他收入及收益 | 3.1 | 1.8 | 4.9 |
| 銷售及分銷開支 | 31 | 30 | 33 |
| 行政開支 | 30 | 35 | 39 |
| 其他經營開支 | 4.2 | 14 | 18 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 65 | 80 | 90 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 20 | -4.7 | -3.8 |
| 融資成本 | 0.49 | 0.53 | 0.58 |
| 經營溢利/(虧損) | 20 | -5.3 | -4.4 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 20 | -5.3 | -4.4 |
| 稅項 | 3.2 | -1.6 | -0.77 |
| 本年度溢利/(虧損) | 17 | -3.6 | -3.6 |
| 本公司股本持有人應佔 | 17 | -3.2 | -3.3 |
| 少數股東權益應佔 | -0.24 | -0.42 | -0.33 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 17 | -3.2 | -3.3 |
| 普通股股息 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 總股息 | 5.4 | 5.4 | 16 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 12 | -8.6 | -8.7 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.91 | 0.88 | 0.86 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.1 | 9.3 | 9.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.55 | 0.52 | 0.34 |
| 折舊及攤銷 | 9.6 | 9.8 | 9.3 |
| 貸款利息 | 0.49 | 0.53 | 0.58 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 17 | -6.5 | -8.7 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 27 | 3.3 | 0.60 |
